Transport krajowy i międzynarodowy|Usługi spedycyjne drogowe, morskie i lotnicze|Nowoczesna flota z ponad 3400 pojazdami|Dostosowanie rozwiązań transportowych do indywidualnych potrzeb klienta|Szeroka współpraca z międzynarodowymi partnerami, co obniża koszty i czas dostaw
Fonokaj to uznana firma z sektora transportu i spedycji międzynarodowej, której historia sięga 1998 roku. Siedziba przedsiębiorstwa znajduje się w Gdyni, co umożliwia efektywne korzystanie z walorów jednego z największych portów nad Morzem Bałtyckim. Firma koncentruje się na dostosowywaniu swoich usług do potrzeb klientów, oferując pełne wsparcie w zakresie transportu drogowego, morskiego i lotniczego. Fonokaj wyróżnia się profesjonalnym podejściem oraz długotrwałym, stabilnym rozwojem, łącząc tradycję z nowoczesnością. Klienci mogą liczyć na optymalizację kosztów oraz czasu dostaw, dzięki długofalowym współpracom z międzynarodowymi partnerami. Wartością dodaną Fonokaj są kompetentni pracownicy, których zaangażowanie przyczynia się do sukcesu firmy, a także nowoczesna flota, nie starsza niż 3 lata, spełniająca normy spalania EURO VI. Wysokiej jakości ubezpieczenie, obejmujące zarówno przewoźnika drogowego, jak i spedytora, daje klientom poczucie bezpieczeństwa podczas transportu ich towarów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CARGO.AGENCY osiągnęła 9 958 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 925 365 zł. Pozostałe przychody to 33 243 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 881 530 zł.
Zysk netto wyniósł 43 835 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 318 149 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 958 608 zł w 2024 roku. • 10 350 462 zł w 2023 roku. • 11 327 527 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -52 316 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 43 835 zł w 2024 roku. • 76 934 zł w 2023 roku. • 156 175 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CARGO.AGENCY wynosi 7 189 769 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
375 357 zł a 24 896 519 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 743 103 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 189 769 zł w 2024 roku. • 7 537 433 zł w 2023 roku. • 8 448 070 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CARGO.AGENCY wynosi 68 tys. zł.
EBITDA CARGO.AGENCY wynosi 77 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
50 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 67 752 zł w
2024 roku. • 83 020 zł w
2023 roku. • 189 514 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
49 774 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 76 831 zł w
2024 roku. • 92 099 zł w
2023 roku. • 189 514 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji CARGO.AGENCY wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2024 roku. • 2,92% w 2023 roku. • 2,91% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CARGO.AGENCY wynosi 2,47%. To oznacza, że firma ma szansę 2,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,765% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,47% w 2024 roku. • 0,31% w 2023 roku. • 0,23% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CARGO.AGENCY charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla CARGO.AGENCY wynosi 164 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 397 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 397 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
25 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 164 tys. zł w 2024 roku. • 164 tys. zł w 2023 roku. • 173 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2024 roku. • 12 tys. zł w 2023 roku. • 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 397 tys. zł w 2024 roku. • 412 tys. zł w 2023 roku. • 453 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
664 392
zł.
Koszty operacyjne CARGO.AGENCY wyniosły
9 857 613
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
147 257 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 664 392 zł w 2024 roku • 979 775 zł w 2023 roku • 882 834 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7% w 2024 roku •
10% w 2023 roku •
8% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CARGO.AGENCY wyniosła 2 539 049 zł.
a
ktywa trwałe to 19 672 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 519 377 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 539 049 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 500 476 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 038 573 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 240 983 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 539 049 zł w 2024 roku. • 2 480 377 zł w 2023 roku. • 2 519 016 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CARGO.AGENCY wyniosły 2 038 573 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 539 049 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 849 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 038 573 zł w 2024 roku • 2 041 194 zł w 2023 roku • 2 156 768 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 80% w 2024 roku • 82% w 2023 roku • 86% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CARGO.AGENCY wykazała przychody na poziomie 9 958 608 zł.
Organizacja zarobiła 82 245 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 43 835 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 47% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5888 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 38 410 zł w 2024 roku • 45 306 zł w 2023 roku • 45 880 zł w 2022 roku