HOX SP. Z O.O. | KRS: 0000237393

Podsumowanie

aktywa

339 tys.

przychód

627 tys.

zysk

19 tys.

wartość firmy

519 tys.

Branża główna: Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PŁOCKA, 5A

Kod pocztowy

01-231

Rejestracja

2005-07-19

Rozpoczęcie działalności

2007-07-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Wykonywanie instalacji elektrycznych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja HOX osiągnęła 627 292 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 627 292 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 608 344 zł.

Zysk netto wyniósł 18 948 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 22 909 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 627 292 zł w 2024 roku.
• 534 522 zł w 2023 roku.
• 755 279 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 809 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 948 zł w 2024 roku.
• -13 433 zł w 2023 roku.
• 150 064 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

466926.22

-147718.64

159778.24

-27460.93

617439.68

-2835.42

356832.03

46265.05

281830.85

-30714.32

755278.79

150064.44

534522.09

-13433.23

627292.01

18947.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT HOX wynosi 22 tys. zł.

EBITDA HOX wynosi 27 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 24 240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 894 zł w 2024 roku.
• -13 265 zł w 2023 roku.
• 162 088 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 21 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 742 zł w 2024 roku.
• -13 265 zł w 2023 roku.
• 162 088 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-147787.92

-126124.64

-27686.55

-5806.59

-1157.75

33558.93

46276.2

66276.2

-30643

-16443

162088.23

-13265.23

21893.79

26741.84

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji HOX wynosi 518 646 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 660 zł a 1 568 230 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 29 623 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 518 646 zł w 2024 roku.
• 366 924 zł w 2023 roku.
• 1 124 301 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

311284.15

1167315.55

0

106518.83

399445.6

0

411626.45

1543599.2

0

422948.22

892080.08

0

187887.23

704577.13

20524.43

1124301.39

2100902.16

0

366923.57

1336305.22

24660.35

518646.19

1568230.02

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji HOX wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,92% w 2024 roku.
• 2,92% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291623

0.0291714

0.029158

0.0291686

0.029175

0.0291615

0.0291668

0.0291605

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji HOX wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,072% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0056169

0.0032037

0.0037514

0.0015883

0.0010322

0.0004363

0.0005484

0.0005483

Wiarygodność firmy

dane za rok

HOX charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla HOX wynosi 11 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 25 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 25 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 2 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 25 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 30 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

18674.11

0

6381.29

0

24695.1

0

14273.17

0

11272.63

5473.18

19788.48

30211.15

0

6163.25

21380.88

3284.07

10925.38

25091.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 264 zł.

Koszty operacyjne HOX wyniosły 605 398 zł.

Wynagrodzenia stanowią 11% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -766 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 264 zł w 2024 roku
• 66 980 zł w 2023 roku
• 53 264 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

70627.53

20041.69

31459.31

41412.96

54414.96

53263.56

66979.95

65264.48

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów HOX wyniosła 338 844 zł.

a

ktywa trwałe to 10 046 zł.

a

ktywa obrotowe to 328 798 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 338 844 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 32 880 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 305 963 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 338 844 zł w 2024 roku.
• 189 443 zł w 2023 roku.
• 152 286 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

312952.11

290691.85

274966.21

214743.33

28176.99

152285.76

189442.92

338843.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.47

1.37

-0.32

-0.09

0.2

-0.17

-0.01

0.02

0

0.22

-0.5

0.13

-1.09

0.25

-0.11

0.99

5.48

0.21

0.2

-0.07

-0.95

-0.02

-0.03

0.06

0.58

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania HOX wyniosły 305 963 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 338 844 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 305 963 zł w 2024 roku
• 175 342 zł w 2023 roku
• 124 920 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 82% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

312952.11

420905.02

1.34

290691.85

426105.69

1.47

274966.21

413215.47

1.5

214743.33

306727.54

1.43

28176.99

150875.52

5.35

152285.76

124919.85

0.82

189442.92

175342.24

0.93

338843.85

305963.38

0.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja HOX wykazała przychody na poziomie 627 292 zł.

Organizacja zarobiła 21 894 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2946 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 948 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 421 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2946 zł w 2024 roku
• 168 zł w 2023 roku
• 11 947 zł w 2022 roku

Wartość

0

11947

168

2946

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

dane za rok

Organizacja HOX wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04397

0.66587

0.67306

0.81547

0.21603

0.20037

0.13521

0.94872

0

0.11981

0.55833

0.66604

0.83222

0.23762

0.217

0.25082

0.58518

0

0.2453

0.66919

0.64637

0.84188

0.37984

0.35978

0.33919

0.41232

0

0.75718

0.62381

0.61362

0.82685

0.73983

0.73377

0.78032

0.08108

0

0.11751

0.59121

0.3702

0.94659

0.22494

0.22044

0.0584

0.57706

0

0.82104

0.65204

0.53324

0.65841

0.82097

0.82431

0.97826

0.97702

0.79391

0.17206

0.59614

0.52721

0.7349

0.28615

0.27932

0.23476

0.04933

0.57051

0.5907

0.54191

0.54791

0.72136

0.48046

0.44934

0.56667

0.73152

0.61813

Powiązania

N TOMASZ - reprezentacja

N ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.07.2005

07.12.2012

N Małgorzata

Wrzesień 1969

Osoba

wspólnik

07.12.2012

N Łukasz

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

19.07.2005

25.05.2015

N Tomasz

Czerwiec 1959

Osoba

reprezentacja

25.05.2015

12.05.2016

N Łukasz

Czerwiec 1993

Osoba

reprezentacja

12.05.2016

N Tomasz

Czerwiec 1959

Osoba

Udziałowcy

Neumann Łukasz posiada 49 udziałów, które stanowią 98.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.12.2012 jest Neumann Łukasz kontrolujący 98% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.07.2005 do 07.12.2012 była Neumann Małgorzata kontrolująca 98% udziałów.

Podobne organizacje do HOX

	Organizacja	Numer KRS
1	TRISTEL SP. Z O.O.	0000690553
2	VITALITY SP. Z O.O.	0000385814
3	GRUPA KRAJOWYCH SIECI DYSTRYBUCJI SP. Z O.O.	0000548654
4	STOW. FUTRZANY LOS	0000802019
5	BAŁTYCKA AGENCJA OBROTU ENERGIĄ SP. Z O.O.	0000480944
6	VORWERK POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000443251
7	GREEN ADVISOR–GA SP. Z O.O.	0000892413
8	FARMAVIS SP. Z O.O.	0000874955
9	EKOHEAT SP. Z O.O.	0000878667
10	BIOMI-FARM SP. Z O.O.	0000961656
11	KAMIEŃ I KWIAT SP. Z O.O.	0000987770
12	WOLTEX DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000879595
13	FUNDACJA FORMIKA DZIECIOM	0000509315
14	MIDFORTEC SP. Z O.O.	0000637889
15	NIRE SP. Z O.O.	0000759377
16	FUTURE - MED SP. Z O.O.	0000724324
17	NOWINY JELENIOGÓRSKIE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000490201
18	PROMENERGOSERVICE SP. Z O.O.	0000778343
19	NETLAND SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000669184
20	WELESCAR SP. Z O.O.	0000892399
21	EWISE SP. Z O.O.	0000754976
22	WEKSEL SP. Z O.O.	0000759251
23	TM UNITED SP. Z O.O.	0000700987
24	JAWORSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000855126
25	SWEDMAX SP. Z O.O.	0000863169
26	MAXIPOL SP. Z O.O.	0000925978
27	TMO SP. Z O.O.	0000898195
28	RAJPAK SP. Z O.O.	0000816089
29	DELWAR SP. Z O.O.	0000877757
30	MJ ENERGY SP. Z O.O.	0001030915

HOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000237393 NIP 1182102237 REGON 141006677

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami" (47.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HOX

HOX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000237393 NIP
1182102237 REGON
141006677