Macro Molds Polska Sp. z o.o. jest renomowaną firmą zajmującą się produkcją form oraz specjalistycznych maszyn. Oferując kompleksowe rozwiązania od projektowania po finalną kontrolę jakości, Macro Molds Polska wyróżnia się na tle konkurencji poprzez swoje zaawansowane technologicznie usługi i szeroką gamę produktów. Firma specjalizuje się w tworzeniu nowych form, naprawach form, narzędziach prasowych oraz wykrojnikach. W zakresie swoich usług posiada projektowanie form i maszyn, co pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Macro Molds Polska posiada również nowoczesny park maszynowy, który umożliwia wysokiej jakości produkcję maszyn. Współpracując z wieloma klientami oraz zdobywając różnorodne certyfikaty i wyróżnienia, firma kładzie ogromny nacisk na wdrażanie wartości takich jak precyzja, innowacyjność oraz jakość na każdym etapie produkcji. Firma angażuje się również w różne wydarzenia branżowe, co pozwala jej na stały rozwój oraz wdrażanie najnowszych technologii na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Macro molds polska osiągnęła 46 274 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 457 229 zł. Pozostałe przychody to 817 328 zł.
Całkowite koszty wyniosły 40 152 331 zł.
Zysk netto wyniósł 5 304 898 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 582 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 46 274 557 zł w 2022 roku.
• 56 736 792 zł w 2021 roku.
• 40 866 100 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -327 750 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 304 898 zł w 2022 roku.
• 2 381 385 zł w 2021 roku.
• 836 358 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Macro molds polska wynosi 5,3 mln zł.
EBITDA Macro molds polska wynosi 8,32 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
464 567 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 297 081 zł w
2022 roku.
• 4 792 740 zł w
2021 roku.
• 1 833 967 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
200 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 8 321 708 zł w
2022 roku.
• 8 743 757 zł w
2021 roku.
• 4 927 998 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Macro molds polska wynosi 80 189 887 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
28 120 592 zł a 149 976 488 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 206 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 80 189 887 zł w 2022 roku.
• 73 367 213 zł w 2021 roku.
• 54 820 604 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Macro molds polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.
• 0,18% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 17 209 618
zł.
Koszty operacyjne Macro molds polska wyniosły 40 160 148
zł.
Wynagrodzenia stanowią 43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 167 390 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 17 209 618 zł w 2022 roku
• 20 487 299 zł w 2021 roku
• 14 737 560 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
43% w 2022 roku
•
40% w 2021 roku
•
38% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Macro molds polska wyniosła 49 714 471 zł.
a
ktywa trwałe to 23 830 992 zł.
a
ktywa obrotowe to 25 883 479 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 49 714 471 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 494 122 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 220 349 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 358 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 49 714 471 zł w 2022 roku.
• 51 085 287 zł w 2021 roku.
• 58 507 253 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Macro molds polska wyniosły 12 220 349 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 49 714 471 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 25%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -923 735 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 220 349 zł w 2022 roku
• 16 395 761 zł w 2021 roku
• 26 199 113 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 25% w 2022 roku
• 32% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Macro molds polska wykazała przychody na poziomie 46 274 557 zł.
Organizacja zarobiła 5 347 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 42 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 304 898 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -172 551 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 42 756 zł w 2022 roku
• 958 822 zł w 2021 roku
• 52 757 zł w 2020 roku
Organizacja Macro molds polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 9%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tecma Global S0lutions
posiada 1540 udziałów, które stanowią 26.3% firmy.
Migas Fundacja Rodzinna
posiada 263 udziałów, które stanowią 4.5% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2025 jest
Tecma Global S0lutions
kontrolujący 26% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2024 do 03.02.2025
był Tecma Global S0lutions
kontrolując 26% udziałów.
W okresie od 20.03.2024 do 21.06.2024 najwięcej udziałów posiadał Tecma Global S0lutions. Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.