Macro Molds Polska Sp. z o.o. jest renomowaną firmą zajmującą się produkcją form oraz specjalistycznych maszyn. Oferując kompleksowe rozwiązania od projektowania po finalną kontrolę jakości, Macro Molds Polska wyróżnia się na tle konkurencji poprzez swoje zaawansowane technologicznie usługi i szeroką gamę produktów. Firma specjalizuje się w tworzeniu nowych form, naprawach form, narzędziach prasowych oraz wykrojnikach. W zakresie swoich usług posiada projektowanie form i maszyn, co pozwala na dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów. Macro Molds Polska posiada również nowoczesny park maszynowy, który umożliwia wysokiej jakości produkcję maszyn. Współpracując z wieloma klientami oraz zdobywając różnorodne certyfikaty i wyróżnienia, firma kładzie ogromny nacisk na wdrażanie wartości takich jak precyzja, innowacyjność oraz jakość na każdym etapie produkcji. Firma angażuje się również w różne wydarzenia branżowe, co pozwala jej na stały rozwój oraz wdrażanie najnowszych technologii na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Macro Molds Polska osiągnęła 45 690 487 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 45 625 382 zł. Pozostałe przychody to 65 105 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 502 672 zł.
Zysk netto wyniósł 3 122 710 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 047 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 690 487 zł w 2024 roku.
• 56 830 565 zł w 2023 roku.
• 46 274 557 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -545 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 122 710 zł w 2024 roku.
• 5 834 280 zł w 2023 roku.
• 5 304 898 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Macro Molds Polska wynosi 69 349 187 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 398 024 zł a 140 789 461 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 097 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 69 349 187 zł w 2024 roku.
• 90 218 006 zł w 2023 roku.
• 80 189 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Macro Molds Polska wynosi 4,64 mln zł.
EBITDA Macro Molds Polska wynosi 7,47 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
425 036 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 644 667 zł w
2024 roku.
• 7 352 450 zł w
2023 roku.
• 5 297 081 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
265 039 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 467 669 zł w
2024 roku.
• 10 216 499 zł w
2023 roku.
• 8 321 708 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Macro Molds Polska wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,82% w 2024 roku.
• 2,81% w 2023 roku.
• 2,82% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Macro Molds Polska wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Macro Molds Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Macro Molds Polska wynosi 2,9 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 625 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7,04 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 625 tys. zł a 7,04 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
186 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 2,9 mln zł w 2024 roku.
• 3,36 mln zł w 2023 roku.
• 2,89 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 625 tys. zł w 2024 roku.
• 1,1 mln zł w 2023 roku.
• 795 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 7,04 mln zł w 2024 roku.
• 7,73 mln zł w 2023 roku.
• 7,5 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 19 707 139
zł.
Koszty operacyjne Macro Molds Polska wyniosły 40 980 714
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 190 639 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 19 707 139 zł w 2024 roku
• 20 197 581 zł w 2023 roku
• 17 209 618 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
41% w 2023 roku
•
43% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Macro Molds Polska wyniosła 51 275 976 zł.
a
ktywa trwałe to 18 435 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 32 840 789 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 275 976 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 35 197 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 078 611 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 907 864 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 275 976 zł w 2024 roku.
• 54 350 054 zł w 2023 roku.
• 49 714 471 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Macro Molds Polska wyniosły 16 078 611 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 275 976 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -108 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 078 611 zł w 2024 roku
• 15 691 599 zł w 2023 roku
• 12 220 349 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Macro Molds Polska wykazała przychody na poziomie 45 690 487 zł.
Organizacja zarobiła 3 473 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 350 952 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 122 710 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -79 223 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 350 952 zł w 2024 roku
• 1 412 467 zł w 2023 roku
• 42 756 zł w 2022 roku
Organizacja Macro Molds Polska wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tecma Global S0lutions
posiada 1540 udziałów,
które stanowią 26.3% firmy.
Migas Fundacja Rodzinna
posiada 263 udziałów,
które stanowią 4.5% firmy.
Największym udziałowcem od 03.02.2025 jest
Tecma Global S0lutions
kontrolujący 26% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 21.06.2024 do 03.02.2025
był Tecma Global S0lutions
kontrolując 26% udziałów.
W okresie od 20.03.2024 do 21.06.2024 najwięcej udziałów posiadał Tecma Global S0lutions. Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.