Organizacja Iv frohe poland osiągnęła 30 980 068 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 718 203 zł. Pozostałe przychody to 261 865 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 728 560 zł.
Strata netto wyniosła 3 010 358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 239 612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 980 068 zł w 2023 roku.
• 36 307 935 zł w 2022 roku.
• 45 128 977 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -737 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -3 010 358 zł w 2023 roku.
• -217 224 zł w 2022 roku.
• -1 111 221 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iv frohe poland wynosi 26 313 639 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 77 450 170 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 441 577 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 313 639 zł w 2023 roku.
• 31 431 964 zł w 2022 roku.
• 35 408 695 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iv frohe poland wyniosła 19 662 686 zł.
a
ktywa trwałe to 5 511 592 zł.
a
ktywa obrotowe to 14 151 094 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 662 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 547 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 115 672 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 312 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 662 686 zł w 2023 roku.
• 21 527 915 zł w 2022 roku.
• 21 406 637 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -40%.
Marża operacyjna wyniosła -10%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iv frohe poland wyniosły 12 115 672 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 662 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 569 310 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 115 672 zł w 2023 roku
• 11 892 350 zł w 2022 roku
• 14 309 689 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
• 67% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iv frohe poland wykazała przychody na poziomie 30 980 068 zł.
Organizacja zarobiła -3 010 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -3 010 358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -109 213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 55 085 zł w 2022 roku
• 376 367 zł w 2021 roku
Organizacja Iv frohe poland wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Iv Group As
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.01.2021 jest
Iv Group As
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2005 do 11.01.2021
był Malarverken Ab
kontrolując 100% udziałów.