SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU (DYREKTOR GENERALNY) DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI POWODUJĄCYCH ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BEZ ŻADNYCH LIMITÓW KWOTOWYCH, WICEPREZES ZARZĄDU (DYREKTOR GENERALNY) DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE BEZ ŻADNYCH LIMITÓW KWOTOWYCH LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI W ZŁOTYCH POLSKICH 100.000 (STO TYSIĘCY) EURO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE BEZ ŻADNYCH LIMITÓW KWOTOWYCH.
Realizacja projektów zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju
Oferowanie mieszkań i apartamentów o podwyższonym standardzie
Prowadzenie działalności na rynku nieruchomości od 2005 roku
Zdobycie licznych nagród w obszarze architektury i jakości usług
Yareal Polska to rozwijająca się firma deweloperska, która od 2005 roku aktywnie uczestniczy w polskim rynku nieruchomości, oferując mieszkania, apartamenty oraz powierzchnie biurowe i użytkowe o wysokim standardzie. Z siedzibą w Warszawie, Yareal Polska należy do YAM Invest Group, co zapewnia jej silne wsparcie finansowe oraz stabilną pozycję na rynku. Przez ostatnie lata firma zrealizowała 27 projektów, które łącznie oferują ponad 123 000 m² powierzchni biurowej oraz ponad 3 200 sprzedanych mieszkań. Yareal Polska dąży do wysokiej jakości swojej oferty, co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia zdobyte w branży deweloperskiej, w tym za architekturę i zrównoważony rozwój. Działania firmy koncentrują się także na projektach ekologicznych, co znajduje odzwierciedlenie w certyfikatach BREEAM. Yareal Polska stawia na innowacyjne i proekologiczne rozwiązania, które podnoszą standardy życia mieszkańców oraz długoletnią wartość nieruchomości. Dzięki współpracy z renomowanymi architektami i projektantami krajobrazu, każdy projekt odzwierciedla wysokie standardy estetyczne oraz funkcjonalne, co czyni Yareal Polska wiodącym graczem w sektorze deweloperskim.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Yareal Polska osiągnęła 83 961 590 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 693 801 zł. Pozostałe przychody to 55 267 788 zł.
Całkowite koszty wyniosły -28 073 020 zł.
Zysk netto wyniósł 56 766 821 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 760 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 83 961 590 zł w 2024 roku.
• 43 038 737 zł w 2023 roku.
• 73 118 144 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 121 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 56 766 821 zł w 2024 roku.
• 14 233 735 zł w 2023 roku.
• 41 715 202 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Yareal Polska wynosi 4,08 mln zł.
EBITDA Yareal Polska wynosi 4,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
97 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 081 244 zł w
2024 roku.
• 4 683 416 zł w
2023 roku.
• 6 986 405 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
230 877 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 4 483 284 zł w
2024 roku.
• 4 338 814 zł w
2023 roku.
• 7 347 888 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Yareal Polska wynosi 357 773 971 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
74 732 295 zł a 794 735 489 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 840 234 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 357 773 971 zł w 2024 roku.
• 139 834 611 zł w 2023 roku.
• 307 737 367 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Yareal Polska wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,67% w 2024 roku.
• 2,67% w 2023 roku.
• 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Yareal Polska wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,023% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Yareal Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Yareal Polska wynosi 6,23 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 612 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,93 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 612 tys. zł a 19,93 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
778 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 6,23 mln zł w 2024 roku.
• 1,46 mln zł w 2023 roku.
• 6,77 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 612 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1,05 mln zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,93 mln zł w 2024 roku.
• 14,46 mln zł w 2023 roku.
• 24,57 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 930 798
zł.
Koszty operacyjne Yareal Polska wyniosły 24 612 558
zł.
Wynagrodzenia stanowią 65%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 864 239 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 930 798 zł w 2024 roku
• -16 265 682 zł w 2023 roku
• 12 898 710 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
65% w 2024 roku
•
62% w 2023 roku
•
54% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Yareal Polska wyniosła 109 585 145 zł.
a
ktywa trwałe to 94 418 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 15 166 428 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 109 585 145 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 99 643 061 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 942 084 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 378 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 109 585 145 zł w 2024 roku.
• 130 553 068 zł w 2023 roku.
• 133 488 347 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 52%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 68%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Yareal Polska wyniosły 9 942 084 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 109 585 145 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 519 013 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 942 084 zł w 2024 roku
• 58 276 828 zł w 2023 roku
• 10 646 842 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Yareal Polska wykazała przychody na poziomie 83 961 590 zł.
Organizacja zarobiła 58 909 363 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 142 542 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 56 766 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -156 750 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 142 542 zł w 2024 roku
• 2 025 060 zł w 2023 roku
• 1 753 286 zł w 2022 roku
Organizacja Yareal Polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.09%.