Organizacja "delta żuławy" osiągnęła 6 067 382 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 067 382 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 465 487 zł.
Zysk netto wyniósł 601 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 326 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 067 382 zł w 2023 roku.
• 7 316 034 zł w 2022 roku.
• 3 553 882 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 601 895 zł w 2023 roku.
• 2 040 337 zł w 2022 roku.
• 204 379 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "delta żuławy" wynosi 6 941 422 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
488 921 zł a 15 168 455 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 304 321 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 941 422 zł w 2023 roku.
• 14 606 455 zł w 2022 roku.
• 3 377 556 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "delta żuławy" wyniosła 9 120 767 zł.
a
ktywa trwałe to 1 641 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 479 192 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 120 767 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 651 895 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 468 872 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 683 419 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 120 767 zł w 2023 roku.
• 7 195 949 zł w 2022 roku.
• 4 811 192 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "delta żuławy" wyniosły 8 468 872 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 120 767 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 93%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 665 242 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 468 872 zł w 2023 roku
• 5 105 612 zł w 2022 roku
• 4 556 813 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 93% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "delta żuławy" wykazała przychody na poziomie 6 067 382 zł.
Organizacja zarobiła 623 401 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 506 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 601 895 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 356 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 506 zł w 2023 roku
• 8419 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "delta żuławy" wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Bl Holdings
posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 03.01.2013 jest
Bl Holdings
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.02.2008 do 03.01.2013
był Bracia Laird
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 13.04.2005 do 06.02.2008 najwięcej udziałów posiadał Bracia Laird . Jego udziały w tym czasie wynosiły 49%.