PORO ADDITIVE SP. Z O.O. | KRS: 0000226784

Podsumowanie

aktywa

7,1 mln

przychód

18,7 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

22,4 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. GRÓJECKA, 208

Kod pocztowy

02-390

Rejestracja

2005-01-19

Rozpoczęcie działalności

2005-01-14

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W ZARZĄDZIE JEDNOOSOBOWYM - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; W ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LOTNICZY

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Poro Additive osiągnęła 18 693 700 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 693 700 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 17 031 427 zł.

Zysk netto wyniósł 1 662 273 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 42 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 693 700 zł w 2024 roku.
• 16 781 715 zł w 2023 roku.
• 16 858 578 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 149 400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 662 273 zł w 2024 roku.
• 1 154 761 zł w 2023 roku.
• 831 348 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18397894.38

616471.66

16823655.3

265361.11

16481867.26

726778.9

16799324.53

976065.22

19099168.34

1321723

16858578.25

831347.99

16781715.47

1154761.49

18693700.13

1662272.71

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Poro Additive wynosi 22 423 998 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 312 441 zł a 46 734 250 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 739 917 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 423 998 zł w 2024 roku.
• 18 397 592 zł w 2023 roku.
• 16 814 109 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2513427.16

17244576.72

45994735.95

2653611.1

14989662.63

42059138.25

1982532.05

15877559.16

41204668.15

1626153.92

16729964.49

41998311.33

2617446.17

20637117.07

47747920.85

2249664.92

16814109.04

42146445.63

2590736.03

18397592.31

41954288.67

3312440.56

22423998.16

46734250.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Poro Additive wynosi 2,09 mln zł.

EBITDA Poro Additive wynosi 2,12 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 184 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 087 698 zł w 2024 roku.
• 1 386 354 zł w 2023 roku.
• 1 098 147 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 186 390 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 123 599 zł w 2024 roku.
• 1 429 706 zł w 2023 roku.
• 1 141 953 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

796944.67

818871.13

538867.78

548348.4

1030023.36

1063612.24

1326264.54

1373015.82

1679279.63

1728738.35

1098147.02

1141952.59

1386354.23

1429705.57

2087697.85

2123599.42

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Poro Additive wynosi 3,22%. To oznacza, że firma ma szansę 3,22% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,22% w 2024 roku.
• 3,22% w 2023 roku.
• 3,22% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poro Additive wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Poro Additive charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Poro Additive wynosi 730 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 313 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,54 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 313 tys. zł a 1,54 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 730 tys. zł w 2024 roku.
• 583 tys. zł w 2023 roku.
• 522 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 313 tys. zł w 2024 roku.
• 208 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,54 mln zł w 2024 roku.
• 1,2 mln zł w 2023 roku.
• 1,02 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

119541.7

561986.68

1170984.27

53072.22

544526.02

1232278.47

145355.78

474971.69

867586.63

195213.04

448017.31

684357.49

251891.94

621856.7

1179976.32

164722.05

522194.72

1022165.59

207953.13

583096.67

1195152.63

313154.68

729746.41

1540992.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 579 741 zł.

Koszty operacyjne Poro Additive wyniosły 16 606 002 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -5655 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 579 741 zł w 2024 roku
• 611 739 zł w 2023 roku
• 625 953 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

619324.16

797499.95

537046.67

538686.67

739165.55

625953.46

611738.55

579740.51

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Poro Additive wyniosła 7 106 500 zł.

a

ktywa trwałe to 13 751 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 092 749 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 106 500 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 416 587 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 689 912 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 215 111 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 106 500 zł w 2024 roku.
• 6 262 323 zł w 2023 roku.
• 6 544 392 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5600721.05

5508259.56

6237210.12

6538408.8

5544224.19

6544392.33

6262323.09

7106499.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

0.18

0.04

0.03

0.05

0.07

0.03

0.02

0.12

0.27

0.06

0.04

0.15

0.45

0.08

0.06

0.24

0.38

0.09

0.07

0.13

0.28

0.07

0.05

0.18

0.33

0.08

0.07

0.23

0.38

0.11

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Poro Additive wyniosły 2 689 912 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 106 500 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 918 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 689 912 zł w 2024 roku
• 2 808 008 zł w 2023 roku
• 3 544 839 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5600721.05

2249484.84

0.4

5508259.56

1891662.24

0.34

6237210.12

3593834.05

0.58

6538408.8

4370203.57

0.67

5544224.19

2054295.96

0.37

6544392.33

3544839.11

0.54

6262323.09

2808008.38

0.45

7106499.7

2689912.28

0.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Poro Additive wykazała przychody na poziomie 18 693 700 zł.

Organizacja zarobiła 2 057 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 394 985 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 662 273 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 36 174 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 394 985 zł w 2024 roku
• 258 043 zł w 2023 roku
• 217 465 zł w 2022 roku

Wartość

141764

74268

181022

236836

308559

217465

258043

394985

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Poro Additive wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88879

0.7811

0.79228

0.39367

0.73533

0.78099

0.78474

0.66239

0.93893

0.72625

0.71208

0.78929

0.34862

0.55661

0.65705

0.56597

0.44088

0.88536

0.85408

0.68638

0.80858

0.56909

0.76392

0.87204

0.73503

0.69846

0.93162

0.86826

0.73132

0.79641

0.66817

0.79314

0.86581

0.71107

0.77277

0.94199

0.86464

0.68347

0.7335

0.37848

0.86592

0.91132

0.85333

0.73327

0.94305

0.81947

0.57404

0.75208

0.56095

0.86368

0.90698

0.72847

0.69604

0.89678

0.8793

0.60263

0.7435

0.49912

0.91018

0.90806

0.85101

0.79895

0.91912

0.88219

0.60058

0.74304

0.463

0.91295

0.93319

0.84688

0.80849

0.92431

Powiązania

Cagan Peter - reprezentacja

Linnemann Thomas - reprezentacja

POINTNER & ROTHSCHADL CHEMIKALIEN PRODUKTIONS-UND HANDELSGESELLSCHAFT M.B.H. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2005

Pointner & Rothschadl Chemikalien Produktions-Und Handelsgesellschaft M.b.h.

Organizacja

reprezentacja

03.01.2019

Linnemann Thomas

Wrzesień 1966

Osoba

reprezentacja

19.01.2005

03.01.2019

Linnemann Thomas Peter

Osoba

reprezentacja

19.01.2005

03.01.2019

Cagan Peter

Osoba

reprezentacja

03.01.2019

Cagan Peter

Grudzień 1959

Osoba

Udziałowcy

Pointner & Rothschadl Chemikalien Produktions Und Handelsgesellschaft M.b.h. posiada 4000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Reprezentacja

Linnemann Thomas

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Cagan Peter

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do PORO ADDITIVE

	Organizacja	Numer KRS
1	KRAUZ-OIL SP. Z O.O.	0000388138
2	"ŁUNIEWSCY" E. Ł. P. ŁUNIEWSCY SP. J.	0000296774
3	STW SP. Z O.O.	0000048087
4	G&G SP. Z O.O.	0000040271
5	F.H.U.MK BOROWSCY BOROWSKI MICHAŁ,BOROWSKA KRYSTYNA	0000182754
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "BIAS"	0000029228
7	NA SKARPIE SP. Z O.O.	0000176597
8	PETRO-KON ŁUKASZ ŁUSZCZ SP. K.	0000300536
9	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE GRELEN GRECH	0000514956
10	AS-BUD SP. Z O.O.	0000589761
11	STACJA PALIW JERZY SP. Z O.O.	0000028613
12	SKP REMICO SP. Z O.O.	0000363166
13	MARATHON PETROL SP. Z O.O.	0000490884
14	PORT JEZIORKI SP. Z O.O.	0000819226
15	ZIELONE MIASTO ROBERT SMOLIŃSKI SP. K.	0000506719
16	ARLENA ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000640459
17	AIR ENERGY GROUP SP. Z O.O.	0000639025
18	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "MAMAK" SP. Z O.O.	0000994743
19	SZPILA SP. J.	0000464054
20	MOC JAKOŚĆ ZYSK SP. Z O.O.	0000139221
21	RAV SP. Z O.O.	0000148717
22	MARGAZ J.P.MARCHELEWICZ SP. J.	0000282700
23	NAFTKOM SP. J. JACEK I ANNA LISEWSCY	0000307588
24	ZAKŁAD PRODUKTÓW NAFTOWYCH SP. Z O.O.	0000636823
25	SPEED PROJEKT PLUS SP. Z O.O.	0000854497
26	PAL-BUD BIS SP. Z O.O.	0000886667
27	STA-GAZ STAŃCZYK SP. J.	0000744746
28	"GWIAZDA" PAWEŁ GWIAZDA, GRZEGORZ GWIAZDA SP. J.	0000037085
29	"TRANSPETROL" SZPYTMA SP. J.	0000004181
30	KANDEFER SP. Z O.O.	0000550941

PORO ADDITIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000226784 NIP 5222753820 REGON 140007982

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do PORO ADDITIVE

PORO ADDITIVE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000226784 NIP
5222753820 REGON
140007982