Organizacja Bezpieczna przystań osiągnęła 222 203 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 222 203 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 168 441 zł.
Zysk netto wyniósł 53 762 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -76 937 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 222 203 zł w 2022 roku.
• 353 273 zł w 2021 roku.
• 205 216 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 23 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 53 762 zł w 2022 roku.
• 9200 zł w 2021 roku.
• -133 687 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bezpieczna przystań wynosi 421 124 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
57 940 zł a 752 668 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 421 124 zł w 2022 roku.
• 289 934 zł w 2021 roku.
• 147 529 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bezpieczna przystań wyniosła 603 557 zł.
a
ktywa trwałe to 45 063 zł.
a
ktywa obrotowe to 558 493 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 603 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 254 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 526 303 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 35 807 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 603 557 zł w 2022 roku.
• 436 860 zł w 2021 roku.
• 500 284 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 70%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bezpieczna przystań wyniosły 526 303 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 603 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 526 303 zł w 2022 roku
• 413 368 zł w 2021 roku
• 485 992 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bezpieczna przystań wykazała przychody na poziomie 222 203 zł.
Organizacja zarobiła 53 762 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 53 762 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Bezpieczna przystań wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ławniczak Piotr
posiada 2200 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.08.2023 jest
Ławniczak Piotr
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.04.2023 do 25.08.2023
był Agpol
kontrolując 70% udziałów.
W okresie od 30.06.2020 do 03.04.2023 najwięcej udziałów posiadał Agpol . Jego udziały w tym czasie wynosiły 55%.