GEOTERMIA TORUŃ SP. Z O.O. | KRS: 0000309280

Podsumowanie

aktywa

72,6 mln

przychód

33,2 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

43 mln

Branża główna: Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

UL. SZOSA BYDGOSKA, 87

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2008-08-04

Rozpoczęcie działalności

2008-09-01

Kapitał zakładowy

17571000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.geotermiatorun.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Transport rurociągowy pozostałych towarów Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Działalność obiektów sportowych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

Opis

Produkcja ciepła geotermalnego dla mieszkańców Torunia
Integracja ciepła geotermalnego z lokalną siecią ciepłowniczą
Wprowadzenie innowacyjnych technologii w zakresie wykorzystania geotermii
Zatwierdzona taryfa dla ciepła przez Urząd Regulacji Energetyki
Przejrzystość działań i informowanie odbiorców o cennikach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Geotermia Toruń osiągnęła 33 235 764 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 33 224 270 zł. Pozostałe przychody to 11 494 zł.

Całkowite koszty wyniosły 31 815 994 zł.

Zysk netto wyniósł 1 408 277 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 745 372 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 33 235 764 zł w 2024 roku.
• 36 272 635 zł w 2023 roku.
• 17 550 744 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 223 044 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 408 277 zł w 2024 roku.
• 2 395 880 zł w 2023 roku.
• -425 753 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

18163.61

-153029.69

1000.71

-78464.7

18433.88

-154490.42

164936.05

-24031.35

107937.71

-75765.57

17550743.73

-425752.67

36272635.28

2395880.29

33235764.16

1408276.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Geotermia Toruń wynosi 2,6 mln zł.

EBITDA Geotermia Toruń wynosi 7,09 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 392 865 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 599 878 zł w 2024 roku.
• 4 186 200 zł w 2023 roku.
• 123 185 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 033 590 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 088 751 zł w 2024 roku.
• 9 821 377 zł w 2023 roku.
• 2 039 672 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Geotermia Toruń wynosi 42 999 041 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 14 082 766 zł a 83 089 410 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 184 838 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 42 999 041 zł w 2024 roku.
• 47 917 829 zł w 2023 roku.
• 24 056 137 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

27705172.61

147696338.88

0

31481492.65

167897736.08

0

10617246.95

56559774.4

0

12841737.08

67902825.16

0

12746914.01

67599762.88

0

24056136.86

65896752.2

14152551.25

47917829.27

90681588.2

14082766.4

42999041.4

83089410.4

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geotermia Toruń wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Geotermia Toruń charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 524 223 zł.

Koszty operacyjne Geotermia Toruń wyniosły 30 624 392 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 71 879 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 524 223 zł w 2024 roku
• 363 588 zł w 2023 roku
• 192 197 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Geotermia Toruń wyniosła 72 593 456 zł.

a

ktywa trwałe to 66 417 342 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 176 113 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 72 593 456 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 20 278 345 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 315 111 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 080 526 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 72 593 456 zł w 2024 roku.
• 76 658 686 zł w 2023 roku.
• 78 629 785 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

37029770.17

41978520.94

57835274.45

77789630.39

77134799.28

78629785.36

76658685.74

72593455.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 119.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 121 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-8.27

-8.43

0

-75.83

-78.41

0

-0.01

-1.97

-8.38

0

-0.15

0

-0.7

-0.01

-0.03

0.01

-0.02

0.03

0.13

0.12

0.07

0.02

0.07

0.08

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Geotermia Toruń wyniosły 52 315 111 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 72 593 456 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 458 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 315 111 zł w 2024 roku
• 57 788 617 zł w 2023 roku
• 62 155 597 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

37029770.17

105685.45

0

41978520.94

4086.92

0

57835274.45

43695330.85

0.76

77789630.39

60813924.1

0.78

77134799.28

60234858.56

0.78

78629785.36

62155597.31

0.79

76658685.74

57788617.4

0.75

72593455.54

52315110.56

0.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Geotermia Toruń wykazała przychody na poziomie 33 235 764 zł.

Organizacja zarobiła 1 749 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 341 626 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 408 277 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 48 804 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 341 626 zł w 2024 roku
• 374 069 zł w 2023 roku
• 174 436 zł w 2022 roku

Wartość

0

174436

374069

341626

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie" (09.90.Z)

dane za rok

Organizacja Geotermia Toruń wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.14689

0.28659

0.9661

0

0.07353

0.06061

0.40252

0.24684

0

0.15873

0.21264

0.97354

0

0.04167

0.02878

0.25989

0.25287

0

0.10714

0.32778

0.98469

0.58621

0.05797

0.08148

0.27778

0.19298

0

0.24103

0.35326

0.98974

0.61878

0.1958

0.21277

0.31892

0.21111

0

0.18274

0.38043

0.98985

0.58192

0.15827

0.16058

0.36464

0.21788

0

0.08458

0.83069

0.99005

0.65318

0.29078

0.34328

0.28409

0.16185

0.85795

0.90576

0.89503

0.97906

0.67614

0.56429

0.63359

0.50838

0.50568

0.87425

0.78231

0.84058

0.97279

0.69504

0.38983

0.5

0.42657

0.40714

0.83206

Powiązania

FUNDACJA LUX VERITATIS - wspólnik

K JAN - reprezentacja

M GRZEGORZ - organ nadzoru

S STANISŁAW - organ nadzoru

K MAŃK LIDIA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.08.2008

09.04.2010

Bonum

Organizacja

wspólnik

06.03.2012

27.03.2013

Skok Holding S.á.r.l.

Organizacja

wspólnik

09.04.2010

06.03.2012

Skok Holding S.á.r.l.

Organizacja

wspólnik

06.07.2018

06.03.2019

Fundacja Lux Veritatis

Organizacja

wspólnik

09.04.2010

06.03.2012

Fundacja Lux Veritatis

Organizacja

wspólnik

06.03.2019

04.02.2020

Fundacja Lux Veritatis

Organizacja

wspólnik

31.10.2017

06.07.2018

Fundacja Lux Veritatis

Organizacja

wspólnik

27.03.2013

23.10.2013

Fundacja Lux Veritatis

Organizacja

wspólnik

04.02.2020

Fundacja Lux Veritatis

Organizacja

wspólnik

23.10.2013

31.10.2017

Fundacja Lux Veritatis

Organizacja

wspólnik

06.03.2012

27.03.2013

Fundacja Lux Veritatis

Organizacja

organ nadzoru

04.08.2008

09.04.2010

K Ryszard

Listopad 1942

Osoba

organ nadzoru

04.08.2008

09.04.2010

M Piotr

Lipiec 1950

Osoba

organ nadzoru

04.08.2008

10.10.2017

D Piotr

Maj 1964

Osoba

organ nadzoru

09.04.2010

27.03.2013

B Tomasz

Styczeń 1959

Osoba

organ nadzoru

09.04.2010

M Grzegorz

Maj 1968

Osoba

organ nadzoru

09.04.2010

27.03.2013

M Jacek

Marzec 1960

Osoba

organ nadzoru

09.04.2010

K Mańk Lidia

Marzec 1959

Osoba

organ nadzoru

10.10.2017

22.04.2020

F Benedykt

Marzec 1966

Osoba

organ nadzoru

22.04.2020

S Stanisław

Maj 1956

Osoba

reprezentacja

04.08.2008

K Jan

Czerwiec 1960

Osoba

reprezentacja

09.04.2010

27.03.2013

M Adam

Kwiecień 1960

Osoba

Udziałowcy

Fundacja Lux Veritatis posiada 35032 udziałów, które stanowią 99.7% firmy.

Największym udziałowcem od 04.02.2020 jest Fundacja Lux Veritatis kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.03.2019 do 04.02.2020 był Fundacja Lux Veritatis kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 06.07.2018 do 06.03.2019 najwięcej udziałów posiadał Fundacja Lux Veritatis . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do GEOTERMIA TORUŃ

	Organizacja	Numer KRS
1	NOVUM-SERVIS SP. Z O.O.	0000189418
2	ZAKŁAD WIERCEŃ, KOTWIENIA I USŁUG GÓRNICZYCH "BPW"	0000189169
3	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT GÓRNICZYCH CARBON SP. Z O.O.	0000584106
4	DRILLING MS S.A.	0000392188
5	NITROERG SERWIS SP. Z O.O.	0000036310
6	D&B SP. Z O.O.	0000222859
7	CARBO-ECO SP. Z O.O.	0000101026
8	MET-MAX COMPANY SP. Z O.O.	0001005721
9	BITUMINIUM SP. Z O.O.	0000530836
10	WĘGLOKOKS KRAJ SERWIS SP. Z O.O.	0000409137
11	JBWA SP. Z O.O.	0000779975
12	CENTRUM USŁUG SPECJALISTYCZNYCH CENTRALNEJ STACJI	0000165379
13	CAB-INSTAL SP. Z O.O.	0000331563
14	PRZEDSIĘBIORSTWO "EKO-JAS" SP. Z O.O.	0000135911
15	CHITEC SP. Z O.O.	0000882564
16	AMEX COAL SP. Z O.O.	0000521218
17	EFICA SP. Z O.O.	0000370128
18	SANDOMIRIA BOKWA & BOKWA SP. J.	0000304209
19	PRZEDSIĘBIORSTWO SZKOLENIOWE I GÓRNICZE "SILESIA"	0001029538
20	FLOW CONTROL SP. Z O.O.	0000305566
21	REMA-GAD SP. Z O.O.	0000665091
22	ENCO SP. Z O.O.	0000110441
23	SSE POLSKA SP. Z O.O.	0000150741
24	"ALPEX" PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA GÓRNICZEGO SP. Z O.O.	0000107543
25	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT ELEKTRYCZNYCH "ELEKTROMONT-GAMMA"	0000347410
26	PRG LINTER S.A.	0000403897
27	ELTEL KATOWICE SP. Z O.O.	0001034972
28	GÓRBUD SP. Z O.O.	0000717588
29	PUG REMAGAD SP. Z O.O.	0000917000
30	LIDER & PARTNERS SP. Z O.O.	0000428084

GEOTERMIA TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000309280 NIP 9562232648 REGON 340486189

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie" (09.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GEOTERMIA TORUŃ

GEOTERMIA TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000309280 NIP
9562232648 REGON
340486189