Usługi geologiczne dla projektów głębokiego wiercenia|Hydrogeologiczne i środowiskowe oceny oraz prognozy|Analizy mikropaleontologiczne i geologiczne|Przygotowywanie wniosków o koncesje geologiczne|Usługi mapowania oraz GIS
GEOKRAK sp. z o.o., założona w 1992 roku, to firma specjalizująca się w szerokim zakresie usług geologicznych, przede wszystkim dla projektów związanych z głębokim wierceniem. Przez lata działalności, GEOKRAK znacznie poszerzyła swoje kompetencje, obejmując swoim zakresem między innymi inżynierię geologiczną, geotechnikę, hydrogeologię oraz analizy mikropaleontologiczne. Zespół składający się z blisko 100 wykwalifikowanych pracowników zdobył doświadczenie zarówno na projektach krajowych, jak i zagranicznych, co czyni firmę solidnym partnerem w branży. GEOKRAK wyróżnia się także otwartością na nowoczesne technologie i metody, a także doskonałą znajomością potrzeb swoich klientów, co daje przewagę nad konkurencją. Oprócz standardowych usług geologicznych, takich jak desorpcja węgla i łupków czy przygotowywanie wniosków o koncesje, GEOKRAK angażuje się w długoterminowe projekty w obszarze ochrony środowiska oraz energooszczędnej geotermii, co pokazuje ich ogromne zaangażowanie w zrównoważony rozwój i ochronę zasobów naturalnych. Współpraca z renomowanymi firmami i instytucjami badawczymi oraz dbałość o jakość świadczonych usług stanowią fundament sukcesu firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Geokrak osiągnęła 10 173 305 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 173 305 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 106 688 zł.
Zysk netto wyniósł 1 066 617 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 128 941 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 173 305 zł w 2023 roku. • 6 095 924 zł w 2022 roku. • 6 784 659 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 145 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 066 617 zł w 2023 roku. • 43 898 zł w 2022 roku. • -454 393 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Geokrak wynosi 11 048 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 25 433 262 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 668 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 048 670 zł w 2023 roku. • 4 239 543 zł w 2022 roku. • 4 523 106 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Geokrak wynosi 1,14 mln zł.
EBITDA Geokrak wynosi 1,17 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
117 127 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 139 880 zł w
2023 roku. • 82 357 zł w
2022 roku. • -373 783 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Geokrak wynosi 21 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 21 os. w 2023 roku. • 26 os. w 2022 roku. • 40 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Geokrak wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku. • 2,99% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Geokrak wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,09% w 2023 roku. • 1,99% w 2022 roku. • 2,44% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Geokrak charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Geokrak wynosi 59 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 407 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 407 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 59 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 407 tys. zł w 2023 roku. • 242 tys. zł w 2022 roku. • 271 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 913 936
zł.
Koszty operacyjne Geokrak wyniosły
9 033 425
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
652 323 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 913 936 zł w 2023 roku • 3 033 114 zł w 2022 roku • 3 800 614 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43% w 2023 roku •
51% w 2022 roku •
53% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Geokrak wyniosła 3 977 714 zł.
a
ktywa trwałe to 393 500 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 584 214 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 977 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 100 457 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 078 171 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 243 674 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 3 977 714 zł w 2023 roku. • 3 780 505 zł w 2022 roku. • 4 932 264 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -97%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Geokrak wyniosły 5 078 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 977 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 078 171 zł w 2023 roku • 6 007 164 zł w 2022 roku • 7 230 682 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 128% w 2023 roku • 159% w 2022 roku • 147% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Geokrak wykazała przychody na poziomie 10 173 305 zł.
Organizacja zarobiła 1 066 617 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 066 617 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku
Organizacja Geokrak wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 237 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 237 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+237
dni względem terminu
1
w terminie
6
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+7 mies. 27 dni09-03-2025
2022
+15 mies. 18 dni25-10-2024
2021
+11 mies. 15 dni25-09-2023
2020
−15 dni30-09-2021
2019
+11 mies. 20 dni30-09-2021
2018
+3 dni18-07-2019
2017
+9 mies. 4 dni15-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Purchla Jan posiada 325
udziałów,
które stanowią
65.0% firmy.