TERRA 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS 0000221089 NIP 7272640467 REGON 473286429

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,9 mln
zł
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
663 tys.
zł
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
562 tys.
zł
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
3,1 mln
zł
Info
Województwo
LUBUSKIE
Miejscowość
GORZÓW WIELKOPOLSKI
Adres
MICKIEWICZA, 33
Kod pocztowy
66-400
Rejestracja
2004-11-05
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Branże
Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżuChów i hodowla bydła mlecznegoDziałalność usługowa następująca po zbiorachDziałalność usługowa wspomagająca produkcję roślinnąPozyskiwanie drewnaSprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsaPozostałe zakwaterowanieObiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowaniaSprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierzątUprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Terra 3 osiągnęła 662 550 zł przychodów.
icon custom:bullet-chevron
Przychody operacyjne wyniosły 662 550 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite koszty wyniosły 100 146 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto wyniósł 562 405 zł.
icon custom:bullet-chevron
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 281 275 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 662 550 zł w 2024 roku.
• 634 367 zł w 2023 roku.
• 100 000 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 245 973 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 562 405 zł w 2024 roku.
• 32 729 zł w 2023 roku.
• 70 458 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
icon custom:bullet-chevron
Szacunkowa wycena organizacji Terra 3 wynosi 3 119 107 zł.
icon custom:bullet-chevron
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 597 027 zł a 7 378 546 zł.
icon custom:bullet-chevron
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 276 090 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 119 107 zł w 2024 roku.
• 803 074 zł w 2023 roku.
• 566 928 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon custom:bullet-chevron
EBIT Terra 3 wynosi 568 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA Terra 3 wynosi 598 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 248 545 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 567 548 zł w 2024 roku.
• 34 717 zł w 2023 roku.
• 70 458 zł w 2022 roku.
icon custom:bullet-chevron
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 191 839 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 597 668 zł w 2024 roku.
• 34 717 zł w 2023 roku.
• 22 151 zł w 2021 roku.

Zatrudnienie

icon custom:bullet-chevron
Szacowane zatrudnienie Terra 3 mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
icon custom:bullet-chevron
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku.
• 0 - 2 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Monitor Sądowy i Gospodarczy

icon custom:bullet-chevron
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń dotyczących organizacji Terra 3.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 grudnia 2024 (MSiG nr 248/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15 obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeń Zwiń obwieszczenia
  1. Poz. 1480010. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2004. [RDF/689771/24/570]
    MSiG 248/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/689771/24/570 Nr ogłoszenia: 1480010
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 09.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 39 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 09.12.2024 okres OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
  2. Poz. 1296134. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2004. [RDF/679576/24/364]
    MSiG 189/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/679576/24/364 Nr ogłoszenia: 1296134
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 38 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
  3. Poz. 1296133. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2004. [RDF/679576/24/963]
    MSiG 189/2024 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/679576/24/963 Nr ogłoszenia: 1296133
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 17.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 37 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.09.2024 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.2022 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  4. Poz. 96992. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2004. [RDF/467912/23/464]
    MSiG 35/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/467912/23/464 Nr ogłoszenia: 96992
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 36 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021 K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
  5. Poz. 96991. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2004. [RDF/467912/23/63]
    MSiG 35/2023 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/467912/23/63 Nr ogłoszenia: 96991
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 08.02.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 35 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 08.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
  6. Poz. 1084690. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2004. [RDF/357966/21/76]
    MSiG 217/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/357966/21/76 Nr ogłoszenia: 1084690
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 34 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  7. Poz. 1084689. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2004. [RDF/357966/21/675]
    MSiG 217/2021 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/357966/21/675 Nr ogłoszenia: 1084689
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 20.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 33 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
  8. Poz. 1138625. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2004. [RDF/272013/20/371]
    MSiG 246/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/272013/20/371 Nr ogłoszenia: 1138625
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 32 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
  9. Poz. 1138624. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2004. [RDF/272013/20/970]
    MSiG 246/2020 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/272013/20/970 Nr ogłoszenia: 1138624
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 11.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 31 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.12.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.2019 X V. W P I S Y D O
  10. Poz. 888406. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2004. [RDF/163127/19/293]
    MSiG 145/2019 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/163127/19/293 Nr ogłoszenia: 888406
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 15.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 30 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
  11. Poz. 959924. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2004. [RDF/790023/18/423]
    MSiG 217/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/790023/18/423 Nr ogłoszenia: 959924
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 29 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  12. Poz. 959923. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2004. [RDF/790022/18/22]
    MSiG 217/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/790022/18/22 Nr ogłoszenia: 959923
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 28 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  13. Poz. 959922. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.11.2004. [RDF/790021/18/621]
    MSiG 217/2018 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: RDF/790021/18/621 Nr ogłoszenia: 959922
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 21.08.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 27 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
  14. Poz. 241375. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2004. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/9869/17/4]
    MSiG 157/2017 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/9869/17/4 Nr ogłoszenia: 241375
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 25.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 26 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
  15. Poz. 236209. „TERRA 3” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000221089. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.11.2004. [ZG.VIII NS-REJ.KRS/11520/16/244]
    MSiG 155/2016 XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
    Sygn. sprawy: ZG.VIII NS-REJ.KRS/11520/16/244 Nr ogłoszenia: 236209
    Treść obwieszczenia Zwiń treść obwieszczenia
    W dniu 02.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS nr 25 następującej treści: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Krajowy Rejestr Zadłużonych

icon custom:bullet-chevron
Terra 3 nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.

Ryzyko niewypłacalności

icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Terra 3 wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
icon custom:bullet-chevron
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,53% w 2024 roku.
• 1,02% w 2023 roku.
• 1,67% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon custom:bullet-chevron
Terra 3 charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
icon custom:bullet-chevron
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
icon custom:bullet-chevron
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon custom:bullet-chevron
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon custom:bullet-chevron
Standardowy kredyt kupiecki dla Terra 3 wynosi 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 170 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 170 tys. zł.
icon custom:bullet-chevron
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
icon custom:bullet-chevron
Maksymalny kredyt wynosił:
• 170 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 69 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon custom:bullet-chevron
Koszty operacyjne Terra 3 wyniosły 95 002 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi 2808 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 41 391 zł w 2019 roku
• 44 199 zł w 2018 roku
icon custom:bullet-chevron
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 18,2 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 48,9% w 2019 roku
• 30,6% w 2018 roku

Bilans

icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość aktywów Terra 3 wyniosła 10 861 390 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa trwałe to 10 618 824 zł.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe to 242 567 zł.
icon custom:bullet-chevron
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 861 390 zł.
icon custom:bullet-chevron
Kapitał (fundusz) własny to 849 452 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 011 939 zł.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 163 682 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 251 263 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie:
• 10 861 390 zł sumy bilansowej i 849 452 zł kapitału własnego w 2024 roku.
• 10 785 496 zł sumy bilansowej i 379 655 zł kapitału własnego w 2023 roku.
• 11 188 754 zł sumy bilansowej i 346 926 zł kapitału własnego w 2022 roku.

Rentowność

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,18%.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66,21%.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna wyniosła 85,66%.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto wyniosła 84,88%.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punkty procentowe rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktów procentowych rocznie.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7,5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania Terra 3 wyniosły 10 011 939 zł.
icon custom:bullet-chevron
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 861 390 zł.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92,2%.
icon custom:bullet-chevron
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 414 944 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 011 939 zł w 2024 roku
• 10 405 841 zł w 2023 roku
• 10 841 828 zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi 2,5 punktu procentowego rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Wierzyciele

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Terra 3 ma 10 011 939 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
icon custom:bullet-chevron
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 10 011 464 zł (100%).
icon custom:bullet-chevron
Poza tym: dostawcom 475 zł (poniżej 1%).
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
icon custom:bullet-chevron
Nie jest winna nic (0 zł): państwu.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota dla banków może być zaniżona.
icon custom:bullet-chevron
Z całości 10 011 464 zł (100%) ma termin spłaty ponad rok.
icon custom:bullet-chevron
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
icon custom:bullet-chevron
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 100%.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w roku 2022 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
icon custom:bullet-chevron
W latach 2023, 2024 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.

Płynność finansowa

icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Terra 3 wynosi 510,57 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 510,57.
icon custom:bullet-chevron
Płynność gotówkowa wynosi 142,73 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
icon custom:bullet-chevron
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 8,59 miesiąca.
icon custom:bullet-chevron
Aktywa obrotowe (242 567 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (475 zł) o 242 092 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
icon custom:bullet-chevron
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił:
• 510,57 w 2024 roku
• 5,03 w 2023 roku
• 2,85 w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem:
• płynność bieżąca: 510,57 w 2024 roku
• płynność szybka: 510,57 w 2024 roku
• płynność gotówkowa: 142,73 w 2024 roku
icon custom:bullet-chevron
W roku 2022 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za ten rok liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.

Obsługa długu

icon custom:bullet-chevron
Kredyty i pożyczki organizacji Terra 3: 10 011 464 zł, gotówka: 67 809 zł. Pełnej kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc dług netto jest nieznany.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdanie podaje tylko kredyty długoterminowe, więc kwota długu może być niepełna.
icon custom:bullet-chevron
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
icon custom:bullet-chevron
Koszty odsetek: 123 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
icon custom:bullet-chevron
Kwota kredytów i pożyczek nie obejmuje grupy kapitałowej ani spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 10 011 939 zł - sekcja Zadłużenie.

Cykl konwersji gotówki

icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji Terra 3 wynosi 377 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 3 dni.
icon custom:bullet-chevron
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 376 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 375 dni.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
icon custom:bullet-chevron
Należności handlowe organizacji wynoszą 171 680 zł, z czego 171 680 zł ma termin do 12 miesięcy.
icon custom:bullet-chevron
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił:
• 377 dni w 2024 roku
• 0 dni w 2023 roku
• 1425 dni w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem:
• rotacja należności (DSO): 1425 dni w 2022 roku
• rotacja zobowiązań (DPO): 3089 dni w 2022 roku
• rotacja zapasów: 1042 dni w 2019 roku
• rotacja zapasów: 1127 dni w 2020 roku
Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.

Struktura kosztów

icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji Terra 3 wynoszą 95 002 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
icon custom:bullet-chevron
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 40 788 zł, czyli 43% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 30 120 zł, czyli 32% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Trzecia co do wielkości kategoria to podatki i opłaty: 19 350 zł, czyli 20% sumy kosztów.
icon custom:bullet-chevron
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły:
• 95 tys. zł w 2024 roku
• 258 tys. zł w 2023 roku
• 30 tys. zł w 2022 roku
icon custom:bullet-chevron
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, amortyzacja, podatki i opłaty. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.

Podatek dochodowy

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Terra 3 wykazała przychody na poziomie 662 550 zł.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi 56 zł rocznie.
icon custom:bullet-chevron
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1982 zł w 2023 roku
• 2318 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

icon custom:bullet-chevron
Organizacja Terra 3 wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała przychód większy niż 42% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
icon custom:bullet-chevron
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 42% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon custom:bullet-chevron
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0,01%.

Sprawozdania finansowe

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy 22 pozycje Szczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 166 504,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 166 504,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0,00
B. Koszty działalności operacyjnej 95 002,23
I. Amortyzacja 30 120,00
II. Zużycie materiałów i energii 40 787,56
III. Usługi obce 4 380,33
IV. Podatki i opłaty, w tym: 19 350,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 364,34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 71 502,27
D. Pozostałe przychody operacyjne 496 045,91
II. Dotacje 495 322,68
IV. Inne przychody operacyjne 723,23
E. Pozostałe koszty operacyjne 0,00
III. Inne koszty operacyjne 0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 567 548,18
H. Koszty finansowe 5 143,28
I. Odsetki, w tym: 123,28
IV. inne 5 020,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 562 404,90
J. Podatek dochodowy 0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 562 404,90

Pełne sprawozdania finansowe organizacji Terra 3 składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.


Terminowość sprawozdań

icon custom:bullet-chevron
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
icon custom:bullet-chevron
Sprawozdania finansowe były składane średnio 123 dni po ustawowym terminie.
icon custom:bullet-chevron
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 194 dni po terminie.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
+6 mies. 14 dni
2023
+4 mies. 27 dni
2022
+14 mies. 10 dni
2021
+3 mies. 26 dni
2020
+5 dni
2019
+1 mies. 27 dni
2018
w terminie
2017
+1 mies. 7 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Udziałowcy

icon custom:bullet-chevron
Inovcapital posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon custom:bullet-chevron
Największym udziałowcem od 28.07.2011 jest Inovcapital kontrolujący 100% udziałów.
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 29.04.2010 do 28.07.2011 najwięcej udziałów posiadała Poliberica (100%).
icon custom:bullet-chevron
W okresie od 09.08.2006 do 29.04.2010 najwięcej udziałów posiadał Polska Rocafort (100%).

Reprezentacja


Podobne organizacje do TERRA 3

OrganizacjaNumer KRS
1
POL JAZOWA AGRO 2 SP. Z O.O.
0000398392
2
RZEPAKOWA GRUPA AGRO POMORZE SP. Z O.O.
0000301636
3
ŻUŁAWY AGRO SP. Z O.O.
0000222276
4
WARTA AGRO SP. Z O.O.
0000571521
5
GR LUDWIKOWO SP. Z O.O.
0000374109
6
PARK FANTASIA SP. Z O.O.
0001072605
7
FARMA GRZĘZNO SP. Z O.O.
0000037274
8
GIGANT SP. Z O.O.
0000049358
9
GR URBANIE SP. Z O.O.
0000402313
10
ROLZBUD SP. Z O.O.
0000249832
11
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE OKOPY SP. Z O.O.
0000431274
12
AGRO BLEDZEW SP. Z O.O.
0000386988
13
GOSPODARSTWO ROLNE W SZAŁWINKU SP. Z O.O.
0000130172
14
AGRO RADACZEWO SP. Z O.O.
0000427556
15
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRZEMYSŁOWE "ROLPISZ-SP. Z O.O."
0000188941
16
ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "WIOSNA" W WARSZAWIE
0000116228
17
NUBIAN SP. Z O.O.
0000116734
18
GOSPODARSTWO ROLNE NAD ODRĄ SP. Z O.O.
0000218658
19
GOSPODARSTWO ROLNE "AGROKOMPLEKS" SP. Z O.O.
0000254169
20
KAMITA SP. Z O.O.
0000516343
21
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "ROL-MLEX"
0000190861
22
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE
0000122533
23
BIOFARMER II SP. Z O.O.
0000622808
24
ATOMES SP. Z O.O.
0000545725
25
POL 003 SLAWNO SP. Z O.O.
0000352960
26
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CARO" SP. Z O.O.
0000164224
27
POL 022 GORZYN SP. Z O.O.
0000398543
28
MAJĄTEK ZIEMSKI STARY JAWORÓW S.A. W UPADŁOŚCI
0000705773
29
ADLER GOSPODARSTWO ROLNE SP. Z O.O.
0000377189
30
PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - HODOWLANE "WOLBROMEK"
0000203365