Hotel PAPAVER to nowoczesne centrum szkoleniowo-wypoczynkowe, które znajduje się w malowniczej okolicy w pobliżu Jeziora Ślesińskiego. Oferuje szeroką gamę usług, w tym komfortowo urządzone pokoje hotelowe oraz domki letniskowe, co czyni to miejsce idealnym zarówno dla turystów, jak i osób podróżujących służbowo. Pensjonat dysponuje nowoczesnymi salami konferencyjnymi, które są w pełni wyposażone w niezbędny sprzęt do prowadzenia spotkań i szkoleń. Hotel PAPAVER wyróżnia się także swoją restauracją, która serwuje różnorodne dania, wzbogacające ofertę gastronomiczną dla gości. Dodatkowo, obiekt organizuje różnego rodzaju przyjęcia okolicznościowe oraz oferuje pakiety specjalne, co sprawia, że jest doskonałym miejscem na rodzinne wydarzenia oraz spotkania biznesowe. Unikalne położenie w bliskim sąsiedztwie jeziora oraz atrakcji turystycznych sprawia, że PAPAVER łączy funkcje rekreacyjne z biznesowymi, zapewniając swoim gościom doskonałe warunki do wypoczynku oraz pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Papaver osiągnęła 4 150 394 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 150 394 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 466 503 zł.
Strata netto wyniosła 316 110 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 150 394 zł w 2024 roku.
• 4 774 747 zł w 2023 roku.
• 4 880 050 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -45 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -316 110 zł w 2024 roku.
• -407 131 zł w 2023 roku.
• -370 109 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Papaver wynosi -312 tys. zł.
EBITDA Papaver wynosi -288 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
45 208 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -311 801 zł w
2024 roku.
• -406 198 zł w
2023 roku.
• -368 916 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
42 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -287 785 zł w
2024 roku.
• -386 862 zł w
2023 roku.
• -346 756 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Papaver wynosi 2 766 929 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 375 984 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 614 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 766 929 zł w 2024 roku.
• 3 183 164 zł w 2023 roku.
• 3 253 366 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Papaver wynosi 2,34%. To oznacza, że firma ma szansę 2,34% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,291% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,34% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 1,48% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 492 142
zł.
Koszty operacyjne Papaver wyniosły 4 462 195
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7841 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 492 142 zł w 2024 roku
• 2 775 656 zł w 2023 roku
• 2 667 931 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
54% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Papaver wyniosła 762 122 zł.
a
ktywa trwałe to 132 269 zł.
a
ktywa obrotowe to 629 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 762 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -993 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 755 930 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2147 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 762 122 zł w 2024 roku.
• 1 572 585 zł w 2023 roku.
• 1 570 393 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -41%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Papaver wyniosły 1 755 930 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 762 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 230%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 168 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 755 930 zł w 2024 roku
• 2 249 580 zł w 2023 roku
• 1 840 960 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 230% w 2024 roku
• 143% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Papaver wykazała przychody na poziomie 4 150 394 zł.
Organizacja zarobiła -316 110 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -316 110 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku