RAON SP. Z O.O. | KRS: 0000648967

Podsumowanie

aktywa

845 tys.

przychód

3,7 mln

zysk

-395 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. KRUCZA, 68

Kod pocztowy

53-411

Rejestracja

2016-11-25

Rozpoczęcie działalności

2016-11-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKLADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPOLKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZLONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raon osiągnęła 3 714 603 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 714 603 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 109 128 zł.

Strata netto wyniosła 394 525 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 419 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 714 603 zł w 2024 roku.
• 4 221 884 zł w 2023 roku.
• 3 983 945 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -58 596 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -394 525 zł w 2024 roku.
• -24 552 zł w 2023 roku.
• 192 084 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

778237.32

15644.26

2491140.61

354066.4

2857146.6

-88575.92

2297629.14

-134043.77

2168532.71

-403905.44

3983944.59

192083.78

4221883.78

-24551.63

3714603.05

-394524.61

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Raon wynosi -391 tys. zł.

EBITDA Raon wynosi -372 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 60 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -390 864 zł w 2024 roku.
• -21 681 zł w 2023 roku.
• 190 493 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 58 977 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -372 019 zł w 2024 roku.
• -10 704 zł w 2023 roku.
• 200 186 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raon wynosi 2 476 402 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 286 508 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 268 502 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 476 402 zł w 2024 roku.
• 2 814 589 zł w 2023 roku.
• 3 424 298 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

15483.2

596885.11

1945593.3

281032.99

3358059

6227851.52

0

2141053.48

7142866.5

0

1667509.02

5744072.85

0

1445688.47

5421331.78

0

3424298.18

9959861.47

0

2814589.19

10554709.45

0

2476402.03

9286507.63

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Raon wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raon wynosi 1,40%. To oznacza, że firma ma szansę 1,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,196% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,40% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raon charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Raon wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 149 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 149 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 149 tys. zł w 2024 roku.
• 169 tys. zł w 2023 roku.
• 159 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 778 528 zł.

Koszty operacyjne Raon wyniosły 4 105 467 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 111 218 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 778 528 zł w 2024 roku
• 575 923 zł w 2023 roku
• 399 871 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raon wyniosła 845 371 zł.

a

ktywa trwałe to 62 553 zł.

a

ktywa obrotowe to 782 818 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 845 371 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -449 890 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 295 261 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 845 371 zł w 2024 roku.
• 1 137 426 zł w 2023 roku.
• 987 141 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

157777.22

576740.34

719930.93

658105.1

738107.75

987140.94

1137426.44

845370.96

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -47%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 88%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.76

0.04

0.02

0.61

0.94

0.18

0.14

-0.12

-0.28

-0.03

-0.2

-0.74

-0.03

-0.06

-0.55

1.81

-0.17

-0.19

0.19

-6.23

0.05

-0.02

0.44

-0.01

-0.47

0.88

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raon wyniosły 1 295 261 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 845 371 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 153%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 165 447 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 295 261 zł w 2024 roku
• 1 192 791 zł w 2023 roku
• 1 017 954 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 153% w 2024 roku
• 105% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

157777.22

137132.96

0.87

576740.34

202029.68

0.35

719930.93

404878.82

0.56

658105.1

477096.76

0.72

738107.75

961004.85

1.3

987140.94

1017954.26

1.03

1137426.44

1192791.39

1.05

845370.96

1295260.52

1.53

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raon wykazała przychody na poziomie 3 714 603 zł.

Organizacja zarobiła -394 525 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -394 525 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1867 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

13072

82030

0

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Raon wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6786

0.59463

0.35211

0.67463

0.52311

0.51691

0.83722

0.87088

0.79682

0.88192

0.74442

0.46714

0.38214

0.81055

0.80931

0.97628

0.90624

0.90234

0.15843

0.75092

0.48204

0.4961

0.37237

0.34348

0.16063

0.07777

0

0.30066

0.78303

0.46978

0.54863

0.59925

0.62412

0.19993

0.06721

0

0.1103

0.7236

0.46471

0.82326

0.29975

0.30978

0.07602

0.95858

0

0.71974

0.7461

0.48032

0.76951

0.47467

0.42708

0.80019

0.0123

0

0.25008

0.73525

0.47233

0.78595

0.37575

0.34707

0.28186

0.79723

0

0.10895

0.66708

0.37956

0.87216

0.26311

0.23937

0.08444

0.90307

0

Powiązania

K JUNGHWA - wspólnik

P SANG - wspólnik, reprezentacja

K JUNGHWA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2016

P Sang

Luty 1980

Osoba

wspólnik

25.11.2016

04.05.2022

K Junghwa

Listopad 1977

Osoba

wspólnik

04.05.2022

K Junghwa

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

25.11.2016

K Junghwa

Listopad 1977

Osoba

reprezentacja

25.11.2016

P Sang

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Kim Junghwa posiada 60 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Park Sang posiada 40 udziałów, które stanowią 40.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.05.2022 jest Kim Junghwa kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.11.2016 do 04.05.2022 była Kim Junghwa kontrolująca 60% udziałów.

Podobne organizacje do RAON

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE "ROMA" SP. Z O.O.	0000109554
2	MJS SP. Z O.O. SP. K.	0000779439
3	DOBRE MIEJSCE DEWAJTIS SP. Z O.O.	0000768141
4	HOTEL "FESTIVAL" SP. Z O.O.	0000126134
5	NOBILTON SP. Z O.O.	0000757524
6	FUNDACJA ŚWIĘTEGO BENEDYKTA	0000285850
7	PERFECT HOTELS SP. Z O.O.	0000364735
8	OLECKI LIM SP. Z O.O.	0000305934
9	HOTEL POD JELENIEM SP. Z O.O. S.K.A.	0000459120
10	VENTUS ROSA KRAKÓW SP. Z O.O.	0000940669
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE BUGOR	0000174260
12	UNICUS DOBRY HOTEL SP. Z O.O. SP. K.	0000328042
13	HOTEL EUROPEJSKI W KRAKOWIE SP. Z O.O.	0000580155
14	BENEFIS SP. Z O.O.	0000077216
15	BADEMOOR SP. Z O.O.	0000770084
16	DREAM HOTELS SP. Z O.O.	0000906830
17	PREEMIER SP. Z O.O.	0000200422
18	VIP-RELAX SP. Z O.O.	0000529349
19	VISTULA PARTNER SP. Z O.O.	0000211061
20	A&A PRESTIGE SP. Z O.O.	0000416831
21	BIZNES INFO SP. Z O.O.	0000470081
22	MAMISON SP. Z O.O.	0000357997
23	PPHIU "MIDAS" SP. Z O.O.	0000321040
24	HOTEL G.E. LUBLIN SP. Z O.O.	0000205471
25	BUD-CAR SP. Z O.O. SP. K.	0000739625
26	CONEKT PSZCZYNA SP. Z O.O.	0000768548
27	ALIVE SP. Z O.O. SP. K.	0000455361
28	ALTO HOTELS SP. Z O.O.	0000077601
29	HJK OPERATOR SP. Z O.O.	0000622281
30	ALLES SP. Z O.O.	0000528652

RAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000648967 NIP 8992803366 REGON 365944072

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAON

RAON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000648967 NIP
8992803366 REGON
365944072