Organizacja "agradal polska" osiągnęła 1 194 690 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 194 249 zł. Pozostałe przychody to 441 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 661 728 zł.
Strata netto wyniosła 467 479 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 83 017 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 194 690 zł w 2022 roku.
• 2 293 777 zł w 2021 roku.
• 1 282 586 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -215 050 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -467 479 zł w 2022 roku.
• 325 725 zł w 2021 roku.
• 18 876 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agradal polska" wynosi 10 851 825 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 53 628 615 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -391 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 851 825 zł w 2022 roku.
• 13 238 057 zł w 2021 roku.
• 11 092 244 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agradal polska" wyniosła 14 871 562 zł.
a
ktywa trwałe to 11 724 072 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 147 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 14 871 562 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 407 154 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 464 408 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 182 308 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 14 871 562 zł w 2022 roku.
• 15 297 853 zł w 2021 roku.
• 15 097 224 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła -39%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agradal polska" wyniosły 1 464 408 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 14 871 562 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 464 408 zł w 2022 roku
• 1 423 220 zł w 2021 roku
• 1 548 316 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2022 roku
• 9% w 2021 roku
• 10% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agradal polska" wykazała przychody na poziomie 1 194 690 zł.
Organizacja zarobiła -467 479 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -467 479 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 29 556 zł w 2021 roku
• 38 919 zł w 2020 roku
Organizacja "agradal polska" wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Jusiel Maciej
posiada 14000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 20.01.2014 jest
Jusiel Maciej
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 07.01.2008 do 20.01.2014
był Gorem
kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2004 do 07.01.2008:
• Jks Vermogensverwaltungs Und Beteiligungsgesellschaft Mbh (34% udziałów)
• Schilgen Markus Peter (34% udziałów)