Organizacja Dukato osiągnęła 4 560 680 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 019 028 zł. Pozostałe przychody to 541 653 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 250 177 zł.
Strata netto wyniosła 1 689 496 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
17 940 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 560 680 zł w 2023 roku. • 40 005 229 zł w 2022 roku. • 40 442 477 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
883 287 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 689 496 zł w 2023 roku. • -373 754 zł w 2022 roku. • 77 078 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Dukato wynosi 456 069 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
12 939 238 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 456 069 zł w
2023 roku. • 24 877 847 zł w
2022 roku. • 26 334 545 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dukato wynosi -2,12 mln zł.
EBITDA Dukato wynosi -1,66 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 221 928 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 118 944 zł w
2023 roku. • 156 298 zł w
2022 roku. • 324 912 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 035 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 660 766 zł w
2023 roku. • 156 298 zł w
2022 roku. • 411 050 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Dukato.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2022 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dukato.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lipca 2024 (MSiG nr 139/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 762210. „DUKATO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213394. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[RDF/633685/24/888]
MSiG 139/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 698236. „DUKATO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213394. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[RDF/517047/23/286]
MSiG 143/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 820591. „DUKATO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213394. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[RDF/423657/22/751]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 820590. „DUKATO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213394. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[RDF/423657/22/350]
MSiG 191/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 499446. „DUKATO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213394. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[RDF/397890/22/670]
MSiG 134/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 632586. „DUKATO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213394. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[RDF/231929/20/151]
MSiG 180/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 512137. „DUKATO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213394. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[RDF/222138/20/300]
MSiG 170/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 738129. „DUKATO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213394. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[RDF/151014/19/79]
MSiG 138/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 10.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 452988. „DUKATO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213394. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[RDF/301482/18/80]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 452987. „DUKATO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213394. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[RDF/301481/18/679]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 452986. „DUKATO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213394. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[RDF/301480/18/278]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 452985. „DUKATO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213394. SYSTEM, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[RDF/301479/18/566]
MSiG 184/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 395382. „DUKATO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213394. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/14707/17/827]
MSiG 210/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. O
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 239827. „DUKATO” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000213394. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.07.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/11789/16/981]
MSiG 157/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2016 okres O
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 4. O
01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
W Krajowym Rejestrze Zadłużonych figuruje 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji Dukato,
w tym 5 istotnych. Wpisy dotyczą postępowania upadłościowego. To istotny sygnał ostrzegawczy przy ocenie wiarygodności podmiotu.
Najnowsze istotne obwieszczenie: Ogłoszenie upadłości/oddalenie wniosku (art. 13 p.u.) - 4 czerwca 2024 (Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim). Najwcześniejszy wpis w rejestrze: 26 lipca 2023.
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 blok 10 i 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, obwieszcza, że Postanowienie wydane w postępowaniu GW1G/GU/112/2023, w dniu 25 kwietnia 2024 r., o oznaczeniu GW1G/GU/112/2023/83 jest prawomocne z dniem 21 maja 2024 r.
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 blok 10 i 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2024 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Dukato Spółka z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000213394, prowadzonej pod sygn. akt GW1G/GU/112/2023, postanowił: oddalić wniosek wierzyciela, którym jest Rafał Szmyt o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Dukato Spółka z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000213394, siedziba: Dobiegniew, adres: Sienkiewicza 6A, 66-520 Dobiegniew, NIP 5941000489; stwierdzić, że materiał zgromadzony w sprawie nie daje podstawy do rozwiązania podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
UWAGAPostępowanie upadłościoweZabezpieczenie majątku
Obwieszczenie postanowienia o ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy, ul. Fryderyka Chopina 52 blok 10 i 15, 66-400 Gorzów Wielkopolski, obwieszcza, że postanowieniem z dnia 7 marca 2024 r. wydanym w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Dukato Spółka z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000213394) prowadzonej pod sygn. akt GW1G/GU/112/2023, ustanowił tymczasowego nadzorcę sądowego, którego funkcję będzie pełnić: Krzysztof Wojtkun (numer licencji 512). Dłużnik po ustanowieniu tymczasowego nadzorcy sądowego jest uprawniony do dokonywania czynności zwykłego zarządu. Na dokonanie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu jest wymagana zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego pod rygorem nieważności. Zgoda może zostać udzielona również po dokonaniu czynności w terminie trzydziestu dni od jej dokonania.
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest DUKATO PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GW1G/GU/118/2023 wniosku wierzyciela, złożonego w dniu 31 lipca 2023 r.
UWAGAPostępowanie upadłościoweWniosek o ogłoszenie upadłości złożony przez dłużnika
Obwieszczenie zarządzenia o wpisaniu do repertorium wniosku o ogłoszenie upadłości
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy
Sąd Rejonowy w Gorzowie Wielkopolskim, V Wydział Gospodarczy w sprawie o ogłoszenie upadłości dłużnika, którym jest Dukato Spółka z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarządził o wpisaniu do repertorium GU sygn. akt GW1G/GU/112/2023 wniosku wierzyciela, złożonego w dniu 4 lipca 2023 r.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dukato wynosi 95,0%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 46,07% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 95,0% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku. • 2,86% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Dukato charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Dukato wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 161 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 161 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
89 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 632 tys. zł w 2022 roku. • 770 tys. zł w 2021 roku. • 810 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2021 roku. • 53 tys. zł w 2020 roku. • 64 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 161 tys. zł w 2023 roku. • 1,6 mln zł w 2022 roku. • 1,62 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
189 796 zł.
Koszty operacyjne Dukato wyniosły
6 137 972 zł.
Wynagrodzenia stanowią
3,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
622 277 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 189 796 zł w 2023 roku • 1 409 370 zł w 2022 roku • 1 434 350 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
3,1% w 2023 roku •
3,5% w 2022 roku •
3,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dukato wyniosła 2 870 827 zł.
Aktywa trwałe to 16 131 zł.
Aktywa obrotowe to 2 854 695 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 870 827 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -1 099 370 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 970 197 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 5 710 895 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 2 199 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 2 870 827 zł sumy bilansowej i -1 099 370 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 9 141 532 zł sumy bilansowej i 1 905 872 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 14 292 617 zł sumy bilansowej i 3 299 913 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Pozostali, 222 537 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 2 410 641 zł (61%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
18%
61%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
385 tys. zł
10%
Państwo
podatki, cła i ZUS
711 tys. zł
18%
Pracownicy
wynagrodzenia
242 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,4 mln zł
61%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
223 tys. zł
6%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 61%.
W latach 2020-2023 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2017-2019 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Dukato wynosi 1,83 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,81 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
należności i inne: 1,3 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,83 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
1,83
płynność bieżąca
0,81
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,83 w 2023 roku • 1,27 w 2022 roku • 1,35 w 2021 roku
W latach
2017, 2018, 2019 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Dług organizacji Dukato wobec banków i pożyczkodawców: 2 410 641 zł, gotówka: 0 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 410 641 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 112 205 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
EBITDA (zysk operacyjny przed amortyzacją) jest ujemna - nie ma z czego spłacać długu netto.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 3 970 197 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,4 mln zł
0 zł2,4 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,4 mln zł
gotówka0 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 112 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Strata EBITDA - nie ma z czego spłacać długu netto.
W roku 2021 organizacja miała też 250 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), a sprawozdanie nie podaje pełnej kwoty długu, więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 2,4 mln zł • 2022: 3,8 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: strata operacyjna • 2022: tylko 29% • 2021: 1,8 raza
W latach 2017-2019 gotówka obejmuje tylko kasę i rachunki, w pozostałych także np. lokaty - skok między tymi latami może wynikać ze zmiany sposobu wykazania.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Dukato wynosi 77 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 23 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 25 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 54 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 52 dni.
Rotacja zapasów wynosi 145 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 841 617 zł, z czego 841 617 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza54 dni
firma płaci dostawcom 54 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
77 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 77 dni
23 dni
bez amortyzacji25 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 23 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 77 dni w 2023 roku • 37 dni w 2022 roku • 35 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Dukato wynoszą 5 802 741 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 4 519 654 zł, czyli 78% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to amortyzacja: 458 179 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 449 513 zł, czyli 8% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej5,8 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów4,5 mln zł · 78%
Amortyzacja458 tys. zł · 8%
Usługi obce450 tys. zł · 8%
Zużycie materiałów i energii185 tys. zł · 3%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)148 tys. zł · 3%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia42 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe194 zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 5,8 mln zł w 2023 roku • 38,6 mln zł w 2022 roku • 40 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, amortyzacja, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Dukato wykazała przychody na poziomie 4 560 680 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
23 610 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 27 982 zł w 2021 roku • 69 491 zł w 2020 roku • 75 201 zł w 2019 roku
Organizacja Dukato wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,01%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy43 z 53 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:4 006 363,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów4 000 597,96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów5 765,28
n.d. pozycja własna0,00
B. Koszty działalności operacyjnej5 802 740,60
I. Amortyzacja458 178,52
II. Zużycie materiałów i energii185 405,45
III. Usługi obce449 512,95
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia147 825,87
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)41 969,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe193,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów4 519 654,45
n.d. pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-1 796 377,36
D. Pozostałe przychody operacyjne12 664,29
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych12 664,29
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne335 231,24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne335 231,24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-2 118 944,31
G. Przychody finansowe541 652,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5,68
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne541 647,24
H. Koszty finansowe112 204,82
I. Odsetki, w tym: (+1)112 204,82
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-1 689 496,21
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-1 689 496,21
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Dukato składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 15 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+15
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
−15 dni30-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
−23 dni22-09-2022
2020
+9 mies.12-07-2022
2019
−3 mies. 7 dni10-07-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
