WINTECH SP. Z O.O. | KRS: 0000212446

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

2,6 mln

zysk

1,1 mln

wartość firmy

7,4 mln

Branża główna: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

POLICE

Adres

KAMIENNA, 15

Kod pocztowy

72-010

Rejestracja

2004-07-21

Rozpoczęcie działalności

2004-08-19

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPRAWNIONY JEST KAŻY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISNTA).

Branże

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Zakładanie stolarki budowlanej Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wintech osiągnęła 2 644 755 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 644 755 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 556 142 zł.

Zysk netto wyniósł 1 088 612 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 644 755 zł w 2024 roku.
• 2 035 540 zł w 2023 roku.
• 3 236 244 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 088 612 zł w 2024 roku.
• 18 799 zł w 2023 roku.
• 67 979 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2401226

262855

3878974

189809

2896320

164520

2777644.49

-15395.9

4135404.23

104192.1

3236243.78

67979.3

2035539.97

18799.11

2644754.61

1088612.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wintech wynosi 1,2 mln zł.

EBITDA Wintech wynosi 1,21 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 124 686 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 197 779 zł w 2024 roku.
• 29 508 zł w 2023 roku.
• 94 128 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 86 936 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 212 132 zł w 2024 roku.
• 58 915 zł w 2023 roku.
• 123 535 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wintech wynosi 7 435 398 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 317 779 zł a 15 240 571 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 615 148 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 435 398 zł w 2024 roku.
• 1 933 543 zł w 2023 roku.
• 2 912 789 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

477126.75

3129364.08

6003065

786621

4131839.67

9697435

405092.25

2994052.25

7240800

0

2245308.32

6944111.23

431583.79

3605288.35

10338510.57

483376.34

2912789.39

8090609.45

187991.1

1933543.19

5088849.92

1317779.16

7435397.7

15240570.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wintech wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wintech wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wintech charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Wintech wynosi 249 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 559 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 559 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 21 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 249 tys. zł w 2024 roku.
• 76 tys. zł w 2023 roku.
• 89 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 79 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 14 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 559 tys. zł w 2024 roku.
• 172 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 339 266 zł.

Koszty operacyjne Wintech wyniosły 1 446 976 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 406 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 339 266 zł w 2024 roku
• 692 307 zł w 2023 roku
• 939 633 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wintech wyniosła 2 604 331 zł.

a

ktywa trwałe to 161 254 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 443 077 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 604 331 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 757 039 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 847 292 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 185 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 604 331 zł w 2024 roku.
• 1 483 996 zł w 2023 roku.
• 1 827 746 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1307115

1807180

1147674

1279470.59

2127232.67

1827745.57

1483995.53

2604331.01

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 41%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.41

0.14

0.11

0.1

0.24

0.06

0.05

0.14

0.3

0.07

0.06

-0.01

-0.03

0

-0.01

0.05

0.18

0.03

0.04

0.11

0.03

0.02

0.01

0.03

0.01

0.42

0.62

0.45

0.41

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wintech wyniosły 847 292 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 604 331 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 192 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 847 292 zł w 2024 roku
• 815 569 zł w 2023 roku
• 1 183 244 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 65% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1307115

670946

0.51

1807180

758352

0.42

1147674

607551

0.53

1279470.59

754743.49

0.59

2127232.67

1551787.61

0.73

1827745.57

1183243.79

0.65

1483995.53

815568.73

0.55

2604331.01

847292.13

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wintech wykazała przychody na poziomie 2 644 755 zł.

Organizacja zarobiła 1 197 624 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 109 012 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 088 612 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8627 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 012 zł w 2024 roku
• 4058 zł w 2023 roku
• 8697 zł w 2022 roku

Wartość

48623

49603

17532

0

2973

8697

4058

109012

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

dane za rok

Organizacja Wintech wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78657

0.60759

0.57794

0.46684

0.83851

0.85993

0.86822

0.784

0.84123

0.76033

0.69197

0.66736

0.39529

0.59218

0.58651

0.69355

0.66903

0.84135

0.71863

0.65191

0.59125

0.50746

0.59241

0.57182

0.73474

0.65532

0.76078

0.17691

0.62257

0.58659

0.54016

0.25995

0.26225

0.25697

0.164

0

0.60424

0.64771

0.63428

0.67194

0.36927

0.35952

0.47843

0.52362

0.59345

0.55857

0.57699

0.58234

0.61667

0.37131

0.37832

0.4954

0.45404

0.60405

0.50085

0.51053

0.54499

0.56215

0.31064

0.25778

0.3963

0.3525

0.55393

0.85744

0.49786

0.60124

0.38316

0.95192

0.96482

0.92453

0.84486

0.8307

Powiązania

K JERZY - reprezentacja, wspólnik

D IRENEUSZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2004

D Ireneusz

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

21.07.2004

K Jerzy

Maj 1960

Osoba

reprezentacja

21.07.2004

D Ireneusz

Wrzesień 1967

Osoba

reprezentacja

21.07.2004

K Jerzy

Maj 1960

Osoba

Udziałowcy

Dróżdż Ireneusz posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kaim Jerzy posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do WINTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	ALU-CONST SP. Z O.O. SP. K.	0000502640
2	DAG GROUP SP. Z O.O.	0000840130
3	EUROPLAST SP. Z O.O.	0000216523
4	LOXA POLSKA SP. Z O.O.	0000307761
5	VOLCANO ALU SP. Z O.O.	0001027711
6	GVG ALUMINIUM SP. Z O.O. SP. K.	0000716423
7	CAWIT BP SP. Z O.O.	0001040159
8	GB STEEL ZONE SP. Z O.O.	0000542533
9	KOMSTA DRZWI SP. Z O.O.	0000808059
10	PROFAL ALUMINIUM SP. Z O.O.	0000379548
11	KMTECH SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000274557
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE JAWOR SP. Z O.O.	0000185477
13	ALME PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE LECH	0000094326
14	SAAK SP. Z O.O.	0000397482
15	IRGA BALUSTRADY SP. Z O.O.	0000446405
16	KAAD PROJECT SP. Z O.O.	0001094774
17	SESKO PREFAB SERWIN SP. K.	0000962881
18	SABU2 SP. Z O.O. SP. K.	0000765824
19	BEDO TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000810166
20	EXPOM SP. Z O.O.	0000248219
21	POLIKARSKI SP. Z O.O.	0000468966
22	OPEN COMFORT SP. Z O.O.	0000763732
23	3P PROJEKT SP. Z O.O.	0000644602
24	NOWINOX SP. Z O.O.	0000806834
25	ALUM FAB SP. Z O.O.	0000655317
26	INOX STALE NIERDZEWNE SP. Z O.O.	0000536476
27	ALUWER SP. Z O.O.	0000616335
28	EGOVIT SP. Z O.O.	0000708469
29	OPAL SP. Z O.O.	0000437483
30	ROLLODIN SP. Z O.O.	0000290930

WINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000212446 NIP 9552106304 REGON 812716483

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej" (25.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WINTECH

WINTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000212446 NIP
9552106304 REGON
812716483