Realizacja nietypowych projektów na życzenie klientów.
Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe produktów.
Wsparcie transportowe dla zamówień.
||ATORIA|| to renomowany producent ogrodzeń, który specjalizuje się w wytwarzaniu szerokiej gamy produktów związanych z systemami ogrodzeniowymi. W ofercie firmy znajdują się m.in. nowoczesne bramy, furtki oraz ogrodzenia gabionowe, które charakteryzują się wysoką jakością materiałów oraz solidnością wykonania. Gabiony, będące jednym z flagowych produktów, pozwalają na stworzenie wyjątkowych kompozycji kruszywa, co wyróżnia ofertę ||ITORII|| na rynku. Firma proponuje również różnorodne elementy małej architektury, takie jak słupki multimedialne, zabudowy śmietników oraz kwietniki gabionowe.
||ITORIA|| stawia na elastyczność, oferując klientom możliwość realizacji nietypowych projektów w zależności od ich potrzeb oraz gustu. Dodatkowo wszystkie produkty są ocynkowane ogniowo i lakierowane proszkowo, co zapewnia im wysoką odporność na korozję. Zespół ||ITORII|| składa się z fachowców z dużym doświadczeniem, co pozwala na terminowe i rzetelne wykonanie zleceń. Klienci cenią sobie także doskonałą jakość obsługi oraz transport, którzy wspierają realizację zleceń na każdym etapie, co przyczynia się do ich zadowolenia z usług firmy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Itoria osiągnęła 2 434 687 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 434 687 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 376 388 zł.
Zysk netto wyniósł 58 298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 608 672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 434 687 zł w 2024 roku.
• 2 215 277 zł w 2023 roku.
• 1 615 652 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 575 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 58 298 zł w 2024 roku.
• 29 127 zł w 2023 roku.
• 16 315 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Itoria wynosi 64 tys. zł.
EBITDA Itoria wynosi 76 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itoria wynosi 1 903 792 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
47 474 zł a 6 086 717 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 475 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 903 792 zł w 2024 roku.
• 1 618 954 zł w 2023 roku.
• 1 158 347 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Itoria wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,215% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itoria wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Itoria charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Itoria wynosi 40 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 97 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 97 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
10 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 40 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 97 tys. zł w 2024 roku.
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 922
zł.
Koszty operacyjne Itoria wyniosły 2 370 622
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
102 730 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 922 zł w 2024 roku
• 418 215 zł w 2023 roku
• 209 857 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
19% w 2023 roku
•
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itoria wyniosła 98 435 zł.
a
ktywa trwałe to 53 142 zł.
a
ktywa obrotowe to 45 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 98 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 63 298 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 136 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 359 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 98 435 zł w 2024 roku.
• 57 028 zł w 2023 roku.
• 101 721 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 92%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itoria wyniosły 35 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 98 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 35 136 zł w 2024 roku
• 22 901 zł w 2023 roku
• 80 406 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itoria wykazała przychody na poziomie 2 434 687 zł.
Organizacja zarobiła 64 064 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5766 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 58 298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1442 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5766 zł w 2024 roku
• 2881 zł w 2023 roku
• 1614 zł w 2022 roku