M.L. SP. Z O.O. | KRS: 0000210006

Podsumowanie

aktywa

2 mln

przychód

1,5 mln

zysk

296 tys.

wartość firmy

3,6 mln

Branża główna: Naprawa i konserwacja maszyn

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

MARYNARKI POLSKIEJ, 98

Kod pocztowy

80-557

Rejestracja

2004-06-14

Rozpoczęcie działalności

2004-07-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEJ DO TRZECH OSÓB, W TYM PREZESA ZARZĄDU I CZŁONKÓW ZARZĄDU, KTÓRZY SĄ UPRAWNIENI SAMODZIELNIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI.

Branże

Naprawa i konserwacja maszyn Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Obróbka mechaniczna elementów metalowych Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M.L osiągnęła 1 500 481 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 500 481 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 204 645 zł.

Zysk netto wyniósł 295 836 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 500 481 zł w 2024 roku.
• 1 261 401 zł w 2023 roku.
• 1 095 148 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 42 172 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 295 836 zł w 2024 roku.
• 16 493 zł w 2023 roku.
• 186 050 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1251119.68

633.39

1113310.87

9681.97

1154075.66

144926.37

598731.08

-138823.36

830419.46

109553.84

1095148.22

186049.85

1261401.25

16493.13

1500480.91

295835.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M.L wynosi 358 tys. zł.

EBITDA M.L wynosi 412 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M.L wynosi 3 568 330 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 384 666 zł a 7 384 886 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 253 647 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 568 330 zł w 2024 roku.
• 2 069 696 zł w 2023 roku.
• 2 624 718 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6333.9

1792799.54

5099659.68

96819.7

1744382.79

5138387.56

1060892.45

2409981.7

5658093.04

0

1355928.98

5102799.6

1038940.3

2030768.64

5541014.96

1150419.44

2624717.66

6135570.36

164931.3

2069695.98

6201542.88

1384666.09

3568329.61

7384885.8

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M.L wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M.L wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M.L charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M.L wynosi 162 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 45 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 387 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 45 tys. zł a 387 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 162 tys. zł w 2024 roku.
• 112 tys. zł w 2023 roku.
• 115 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 45 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 387 tys. zł w 2024 roku.
• 310 tys. zł w 2023 roku.
• 307 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 431 658 zł.

Koszty operacyjne M.L wyniosły 1 142 702 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 461 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 431 658 zł w 2024 roku
• 350 383 zł w 2023 roku
• 287 406 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M.L wyniosła 1 953 864 zł.

a

ktywa trwałe to 739 625 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 214 239 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 953 864 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 846 221 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 107 642 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 41 647 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 953 864 zł w 2024 roku.
• 1 812 699 zł w 2023 roku.
• 1 592 877 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1662334.99

1676660.72

1614404.82

1592917.59

1481912.3

1592877.43

1812698.81

1953863.67

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.02

0

0.01

0.05

0.01

0.09

0.1

0.14

0.13

-0.09

-0.11

-0.25

-0.23

0.07

0.08

0.14

0.13

0.12

0.19

0.17

0.01

0.02

0.01

0.15

0.16

0.24

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M.L wyniosły 107 642 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 953 864 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -39 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 107 642 zł w 2024 roku
• 262 313 zł w 2023 roku
• 58 985 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1662334.99

387420.07

0.23

1676660.72

392063.83

0.23

1614404.82

199881.56

0.12

1592917.59

317217.69

0.2

1481912.3

96658.56

0.07

1592877.43

58984.84

0.04

1812698.81

262313.09

0.14

1953863.67

107642.22

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M.L wykazała przychody na poziomie 1 500 481 zł.

Organizacja zarobiła 327 138 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 302 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 295 836 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4306 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 302 zł w 2024 roku
• 11 711 zł w 2023 roku
• 19 202 zł w 2022 roku

Wartość

1159

5811

15387

13291

0

19202

11711

31302

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

dane za rok

Organizacja M.L wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Naprawa i konserwacja maszyn".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.49071

0.60077

0.71866

0.3098

0.28947

0.35033

0.29781

0.21928

0.5605

0.52533

0.58007

0.72163

0.32069

0.33118

0.4764

0.42511

0.32971

0.62704

0.73012

0.58433

0.71483

0.22461

0.71299

0.70719

0.6213

0.46632

0.74958

0.05544

0.49663

0.70482

0.2996

0.10956

0.09844

0.17395

0.1463

0.73734

0.66533

0.53315

0.68667

0.14579

0.67223

0.67001

0.50751

0.38269

0

0.69783

0.55364

0.68483

0.11818

0.7144

0.71765

0.56181

0.40839

0.69551

0.44175

0.55434

0.6919

0.24095

0.24115

0.23903

0.3257

0.26908

0.6275

0.6985

0.49927

0.66073

0.14472

0.77567

0.79153

0.59841

0.45533

0.69736

Powiązania

S AGNIESZKA - prokurent

L ZBYSZKO - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.06.2004

07.02.2020

L Marek

Luty 1956

Osoba

wspólnik

07.02.2020

L Zbyszko

Wrzesień 1980

Osoba

prokurent

14.06.2004

07.02.2020

L Zbyszko

Wrzesień 1980

Osoba

prokurent

07.02.2020

S Agnieszka

Listopad 1972

Osoba

reprezentacja

14.06.2004

07.02.2020

L Marek

Luty 1956

Osoba

reprezentacja

07.02.2020

L Zbyszko

Wrzesień 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

20.11.2006

29.05.2007

Emt

Organizacja

Udziałowcy

Lauda Zbyszko posiada 499 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.02.2020 jest Lauda Zbyszko kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2004 do 07.02.2020 był Lauda Marek kontrolując 95% udziałów.

Podobne organizacje do M.L.

	Organizacja	Numer KRS
1	PE-TER SP. Z O.O.	0000378825
2	HYDRO MECH SP. Z O.O.	0000710705
3	FREEZER SYSTEM SP. Z O.O.	0000200195
4	PRZEDSIĘBIORSTWO "CYKL" SP. Z O.O.	0000159481
5	KDK-PAK SP. Z O.O.	0000121354
6	AGRO-MAR SP. Z O.O.	0000722789
7	HYDROPARTS SP. Z O.O.	0000878672
8	Q88 COOLING INVESTMENTS I-PACE SP. Z O.O.	0000815701
9	GREENCOPY SP. Z O.O.	0000892398
10	"INVEST-INPRO" SP. Z O.O. SERWIS SP. K.	0000512043
11	J.M.D PARTNER SP. Z O.O.	0000823345
12	SERWIS SYSTEMÓW POMIAROWYCH 3D SP. Z O.O.	0000713466
13	GTS SP. Z O.O.	0000154043
14	CARBOT SP. Z O.O.	0000511890
15	PANKOŃCÓWKA SP. Z O.O.	0000848893
16	SBT SERWIS SP. Z O.O.	0000411159
17	MADTOP SP. Z O.O.	0000778508
18	ZUE ELTECH SP. Z O.O.	0000940500
19	WOOD SUPPLY CENTER-KLUCZE SP. Z O.O.	0000222699
20	ZAKŁAD SERWISÓW MASZYN BUDOWLANYCH "TEST" T.SZENISZEWSKI	0000077329
21	WIND PRO SERVICE SP. Z O.O.	0000630286
22	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "CEMMECH" SP. Z O.O.	0000048847
23	BGK INVEST SP. Z O.O.	0000367455
24	ENERGECO SP. Z O.O.	0000860357
25	BROTEC SP. Z O.O.	0000829599
26	ELTECH-SERVICE SP. Z O.O.	0000204293
27	GERTO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000328807
28	CHP - 1 SP. Z O.O.	0000483701
29	PERFEKT INSTAL SP. Z O.O. SP. K.	0000524458
30	WIEL-MOT SERWIS SP. Z O.O.	0000182093

M.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000210006 NIP 9570885804 REGON 193051039

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Naprawa i konserwacja maszyn" (33.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M.L.

M.L. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000210006 NIP
9570885804 REGON
193051039