Organizacja Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska osiągnęła 222 200 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 222 200 zł.
Całkowite koszty wyniosły 811 715 zł.
Strata netto wyniosła 589 515 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
221 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 222 200 zł w 2021 roku. • 501 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
241 103 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -589 515 zł w 2021 roku. • -115 685 zł w 2020 roku. • -107 308 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wynosi 137 969 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
137 663 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 137 969 zł w
2021 roku. • 307 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wynosi 41 tys. zł.
EBITDA Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wynosi 41 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
54 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 41 225 zł w
2021 roku. • -70 326 zł w
2020 roku. • -67 282 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
54 254 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 41 225 zł w
2021 roku. • -70 326 zł w
2020 roku. • -67 282 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska. W tym 4 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 4 stycznia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 28 stycznia 2025 (MSiG nr 18/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 4 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 9780. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA. KRS 0000208993. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/35646/23/683]
UWAGAMSiG 3/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. MROZOWSKI
2. PIOTR 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE SĄDU
OKRĘGOWEGO W ŁODZI, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 24.11.2023R., SYGN. AKT X GC 827/23
- NA PODSTAWIE ART. 69 K.P.C. DO REPREZENTOWANIA W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM OKREGOWYM W ŁODZI W SPRAWIE X GC 827/23
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 252411. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA. KRS 0000208993. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/10449/23/315]
UWAGAMSiG 79/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 6. Rub. 1. Likwidacja 1 (dla pozycji: nr wpisu
20 data wpisu 14.10.2020) PRub. Dane likwidatorów wykreślić: 1 1. IZDEBSKA 2. ELŻBIETA
3. [ukryto]
Poz. 1074287. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA. KRS 0000208993. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2004.
j [LD.XX NS-REJ.KRS/22383/19/258]
UWAGAMSiG 200/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. IZDEBSKA
2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE
SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI- ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI Z DNIA 23 KWIETNIA 2019R. W SPRAWIE LD XX NS- REJ KRS 4786/19/993 ZMIENIONE
POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA
ŁODZI- ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. W SPRAWIE LD XX NS- REJ KRS
15407/19/601 -KURATOR NA PODSTAWIE ART. 42
K.C DO PODJĘCIA CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH
DO POWOŁANIA LIKWIDATORA SPÓŁDZIELNI
ORAZ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU DO SĄDU REJESTROWEGO O USTANOWIENIE LIKWIDATORA
I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W TYM
POSTĘPOWANIU ORAZ DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁDZIELNI 6. 11.09.2019 7. 11.09.2020
Poz. 173590. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA. KRS 0000208993. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17739/17/805]
UWAGAMSiG 118/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wpisać: 1 1. BUDNER
2. ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, SYGN. AKT LD XX NS REJ
KRS 18190/15/581, NA PODSTAWIE ART. 42 KC
CELEM PODJĘCIA CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH
DO POWOŁANIA LIKWIDATORA SPÓŁDZIELNI
6. 08.04.2016
Pozostałe obwieszczenia (6) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 51365. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA. KRS 0000208993. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/34386/24/596]
Rzuć okiemMSiG 18/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wykreślić: 1 1. MROZOWSKI
2. PIOTR 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE SĄDU
OKRĘGOWEGO W ŁODZI, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY Z DNIA 24.11.2023R., SYGN. AKT X GC 827/23
- NA PODSTAWIE ART. 69 K.P.C. DO REPREZENTOWANIA W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDEM OKREGOWYM W ŁODZI W SPRAWIE X GC 827/23
W dniu 15.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 4855. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA. KRS 0000208993. SĄD REJONOWY DLA
ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/36002/21/254]
Rzuć okiemMSiG 2/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wykreślić: 1 1. IZDEBSKA
2. ELŻBIETA 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE
SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI- ŚRÓDMIEŚCIA
W ŁODZI Z DNIA 23 KWIETNIA 2019R. W SPRAWIE LD XX NS- REJ KRS 4786/19/993 ZMIENIONE
POSTANOWIENIEM SĄDU REJONOWEGO DLA
ŁODZI- ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI Z DNIA 11 WRZEŚNIA 2019R. W SPRAWIE LD XX NS- REJ KRS
15407/19/601 -KURATOR NA PODSTAWIE ART. 42
K.C DO PODJĘCIA CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH
DO POWOŁANIA LIKWIDATORA SPÓŁDZIELNI
ORAZ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU DO SĄDU REJESTROWEGO O USTANOWIENIE LIKWIDATORA
I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W TYM
POSTĘPOWANIU ORAZ DO REPREZENTOWANIA
SPÓŁDZIELNI 6. 11.09.2019 7. 11.09.2020
W dniu 28.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 288746. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA. KRS 0000208993. SĄD REJONOWY
DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
25.06.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/5741/20/749]
Rzuć okiemMSiG 111/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wykreślić: 1 1. SZUBSKI
2. JULIAN 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE
SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, SYGN. AKT LD XX NS REJ KRS
31114/17/140, NA PODSTAWIE ART. 42 KC CELEM
PODJĘCIA CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO
POWOŁANIA LIKWIDATORA SPÓŁDZIELNI ORAZ
DO ZŁOŻENIA WNIOSKU DO SĄDU REJESTROWEGO O USTANOWIENIE LIKWIDATORA I REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI W TYM POSTĘPOWANIU. 6. 09.11.2017
Poz. 101118. OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA. KRS 0000208993. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-
-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI SĄD GOSPODARCZY XX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 25.06.2004.
[LD.XX NS-REJ.KRS/8725/18/947]
Rzuć okiemMSiG 75/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 17 następującej treści:
Dz. 5. Rub. 1. Kurator wykreślić: 1 1. BUDNER
2. ZYGMUNT 3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, SYGN. AKT LD XX NS REJ
KRS 18190/15/581, NA PODSTAWIE ART. 42 KC
CELEM PODJĘCIA CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH
DO POWOŁANIA LIKWIDATORA SPÓŁDZIELNI
6. 08.04.2016 wpisać: 2 1. SZUBSKI 2. JULIAN
3. [ukryto] 5. POSTANOWIENIE SĄDU REJONOWEGO DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI,
SYGN. AKT LD XX NS REJ KRS 31114/17/140, NA
PODSTAWIE ART. 42 KC CELEM PODJĘCIA CZYNNOŚCI ZMIERZAJĄCYCH DO POWOŁANIA LIKWIDATORA SPÓŁDZIELNI ORAZ DO ZŁOŻENIA WNIOSKU DO SĄDU REJESTROWEGO O USTANOWIENIE
LIKWIDATORA I REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI
W TYM POSTĘPOWANIU. 6. 09.11.2017
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wynosi 1,67%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,550% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,67% w 2021 roku. • 1,99% w 2020 roku. • 2,77% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2021 roku. • 20 zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
500 zł.
Koszty operacyjne Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wyniosły
180 975 zł.
Wynagrodzenia stanowią
0,3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
3380 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 500 zł w 2021 roku • 3880 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
5,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0,3% w 2021 roku •
5,5% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wyniosła 553 956 zł.
Aktywa trwałe to 346 766 zł.
Aktywa obrotowe to 207 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 553 956 zł.
Kapitał (fundusz) własny to -3 608 782 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 162 737 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 71 531 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 390 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 553 956 zł sumy bilansowej i -3 608 782 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 424 008 zł sumy bilansowej i -2 942 666 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 410 893 zł sumy bilansowej i -2 826 981 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
40 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14 064 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
22 838 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wyniosły 4 162 737 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 553 956 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 751,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 462 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 162 737 zł w 2021 roku • 3 366 674 zł w 2020 roku • 3 237 874 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
18,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 751% w 2021 roku • 794% w 2020 roku • 788% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska ma 4 162 737 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 1 487 875 zł (36%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 1 330 251 zł (32%), państwu 1 136 349 zł (27%); 2 mniejsze pozycje razem 186 315 zł (4%).
Pozostali, 21 947 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,2 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
36%
27%
32%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1,5 mln zł
36%
Państwo
podatki, cła i ZUS
1,1 mln zł
27%
Pracownicy
wynagrodzenia
155 tys. zł
4%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
1,3 mln zł
32%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela, w tym fundusze specjalne
31 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
22 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 36% (w 2019: 44%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 26% (2019) do 32% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wynosi 0,05 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 0,05.
Płynność gotówkowa wynosi 0,05, czyli same środki pieniężne pokrywają 5% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 13,73 miesiąca.
Aktywa obrotowe (207 190 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (4 162 737 zł) o 3 955 548 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
207 tys. zł
4,2 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Do zapłaty w ciągu roku
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 207 tys. zł należności i inne: 123 zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,05 zł, z czego 0,05 zł w gotówce.
0,05
płynność bieżąca
0,05
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,05 w 2021 roku • <0,01 w 2020 roku • 0 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wobec banków i pożyczkodawców: 1 330 251 zł, gotówka: 207 067 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 1 123 184 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 625 644 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa tylko 7% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 27,2 roku - długo.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 162 737 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 1,1 mln zł
0 zł1,3 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców1,3 mln zł
gotówka207 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkinie starcza na odsetki
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 626 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa tylko 7% odsetek.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 27,2 roku - długo.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 1,1 mln zł • 2020: 823 tys. zł • 2019: 836 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: tylko 7% • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 3001 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego terminu płatności - zwykle wynika ze zobowiązań wobec dostawców wykazanych przy kosztach bliskich zeru, a bywa też sygnałem długo nieregulowanych zobowiązań albo nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2963 dni. Tak skrajna różnica wynika z nietypowej (skrajnej albo ujemnej) rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 123 zł, z czego 123 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2963 dni
różnica skrajna - wynika z nietypowej rotacji należności albo zobowiązań i nie opisuje realnego przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
3001 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO): 3001 dni - wartość skrajna, nie zwykły termin płatności
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): -2963 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów0 dni
ile dni zapasy leżą w magazynie
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe123 zł
klienci są winni firmie 123 zł
do 12 miesięcy123 zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2021 roku • 0 dni w 2020 roku
Oś wykresu jest przycięta do 40 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zobowiązań (DPO): 7724 dni w 2019 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 7357 dni w 2020 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 3001 dni w 2021 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wynoszą 100 391 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 72 018 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 27 757 zł, czyli 28% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 500 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej100 tys. zł
Podatki i opłaty72 tys. zł · 72%
Usługi obce28 tys. zł · 28%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)500 zł · <1%
Zużycie materiałów i energii115 zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 100 tys. zł w 2021 roku • 71 tys. zł w 2020 roku • 67 tys. zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2021 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska wykazała przychody na poziomie 222 200 zł.
Organizacja poniosła stratę 584 419 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5096 zł.
W rezultacie strata netto wyniosła 589 515 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5096 zł w 2021 roku
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 200,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 200,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej100 390,56
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii115,26
III. Usługi obce27 757,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)72 018,00
V. Wynagrodzenia500,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-99 190,56
D. Pozostałe przychody operacyjne221 000,11
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne221 000,11
E. Pozostałe koszty operacyjne80 584,46
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne80 584,46
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)41 225,09
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe625 643,96
I. Odsetki, w tym: (+1)625 643,96
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-584 418,87
J. Podatek dochodowy5 096,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-589 514,87
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 115 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 122 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-115
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−4 mies. 2 dni15-06-2022
2020
−3 mies. 19 dni28-06-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
