Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "technosan" osiągnęła 74 973 630 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 74 911 983 zł. Pozostałe przychody to 61 647 zł.
Całkowite koszty wyniosły 70 206 146 zł.
Zysk netto wyniósł 4 705 837 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 197 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 74 973 630 zł w 2022 roku.
• 60 353 764 zł w 2021 roku.
• 53 613 912 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 811 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 705 837 zł w 2022 roku.
• 3 505 373 zł w 2021 roku.
• 1 497 312 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "technosan" wynosi 83 260 617 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
14 454 849 zł a 187 434 074 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 084 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 260 617 zł w 2022 roku.
• 65 554 982 zł w 2021 roku.
• 50 775 474 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "technosan" wyniosła 28 781 588 zł.
a
ktywa trwałe to 6 574 104 zł.
a
ktywa obrotowe to 22 207 484 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 781 588 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 19 273 132 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 508 456 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 785 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 781 588 zł w 2022 roku.
• 26 705 660 zł w 2021 roku.
• 19 423 016 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "technosan" wyniosły 9 508 456 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 781 588 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -45 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 508 456 zł w 2022 roku
• 11 642 128 zł w 2021 roku
• 7 364 857 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
• 38% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "technosan" wykazała przychody na poziomie 74 973 630 zł.
Organizacja zarobiła 5 484 831 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 778 994 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 705 837 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 128 452 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 778 994 zł w 2022 roku
• 830 853 zł w 2021 roku
• 385 161 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowo-handlowe "technosan" wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.