SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH), A POWYŻEJ TEJ KWOTY SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ WSZYSCY CZŁONKOWIE ZARZĄDU.
Specjalizacja w budowie jednostek rybackich i konstrukcji offshore|Usługi wykonawcze w stoczni i naprawy kadłubów|Działalność w zakresie budowy mostów i konstrukcji stalowych|Bieżące kontrakty w Danii i Szwecji oraz ekspertyza w projektach międzynarodowych|Zespół ponad 300 wykwalifikowanych specjalistów
Firma Enerpol, założona w 1989 roku, jest jednym z czołowych graczy w polskim przemyśle stoczniowym, specjalizującym się w budowie jednostek rybackich oraz konstrukcji offshore. Przez lata działalności udało jej się zgromadzić doświadczenie i wiedzę, która przyczyniła się do zdobycia zaufania wielu prestiżowych partnerów, takich jak Crist S.A., Stocznia Marynarki Wojennej oraz Stocznia Gdańska Remontowa. Enerpol zatrudnia ponad 300 wykwalifikowanych pracowników, w tym spawaczy i monterów rur, co świadczy o solidności i konkurencyjności firmy na rynku. Dodatkowo, firma wykonuje różnorodne prace, w tym wykonawstwo sekcji statków oraz konserwację i naprawy kadłubów, a także projekte infrastrukturalne, takie jak budowa mostów. Enerpol dysponuje również nowoczesnym wyposażeniem, co pozwala na świadczenie usług naprawczych zarówno w kraju, jak i za granicą, z bieżącymi kontraktami m.in. w Danii i Szwecji. Celem Enerpol jest dostarczanie najwyższej jakości usług oraz długotrwała współpraca z partnerami w całej Europie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enerpol osiągnęła 27 356 739 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 27 356 739 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 502 165 zł.
Zysk netto wyniósł 1 854 573 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 462 768 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 27 356 739 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 25 745 297 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 247 844 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 854 573 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1 109 694 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enerpol wynosi 26 391 202 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
735 083 zł a 68 391 847 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 729 618 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 391 202 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 39 692 806 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enerpol wynosi 1,86 mln zł.
EBITDA Enerpol wynosi 1,89 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
220 338 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 855 216 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku. • 1 109 694 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
213 064 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 887 645 zł w
2024 roku. • 0 zł w
2023 roku. • 1 162 774 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Enerpol wynosi 47 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Enerpol wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,95% w 2024 roku. • 2,89% w 2023 roku. • 2,95% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enerpol wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,17% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Enerpol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Enerpol wynosi 507 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 196 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 196 tys. zł a 1,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 507 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 1,77 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 196 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,09 mln zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 8,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 633 792
zł.
Koszty operacyjne Enerpol wyniosły
25 501 522
zł.
Wynagrodzenia stanowią
14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-442 392 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 633 792 zł w 2024 roku • 3 130 751 zł w 2023 roku • 3 175 454 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
14% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enerpol wyniosła 2 948 435 zł.
a
ktywa trwałe to 171 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 777 107 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 948 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 980 111 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 968 324 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -807 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 948 435 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 31 575 037 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 189%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enerpol wyniosły 1 968 324 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 948 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -491 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 968 324 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 7 454 371 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 67% w 2024 roku • 0% w 2023 roku • 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enerpol wykazała przychody na poziomie 27 356 739 zł.
Organizacja zarobiła 1 854 573 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 854 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6399 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku