KOPERNICUS SP. Z O.O. | KRS: 0000194867

Podsumowanie

aktywa

708 tys.

przychód

126 tys.

zysk

-14 tys.

wartość firmy

439 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PIOTRKOWSKA, 223

Kod pocztowy

90-451

Rejestracja

2004-02-18

Rozpoczęcie działalności

1997-11-24

Kapitał zakładowy

300000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Tynkowanie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Malowanie i szklenie Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kopernicus osiągnęła 125 853 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 123 929 zł. Pozostałe przychody to 1924 zł.

Całkowite koszty wyniosły 137 711 zł.

Strata netto wyniosła 13 782 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -55 038 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 125 853 zł w 2024 roku.
• 33 060 zł w 2023 roku.
• 2414 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 782 zł w 2024 roku.
• -31 443 zł w 2023 roku.
• -70 583 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

511117.61

-115009.13

3955684.87

2276346.23

664152.04

-286051.2

299950.58

33377.43

10972.58

-66099.23

2413.83

-70583.43

33059.62

-31443.1

125853.44

-13781.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kopernicus wynosi 439 052 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 894 134 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 143 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 439 052 zł w 2024 roku.
• 387 526 zł w 2023 roku.
• 399 792 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1441600.8

5871230.56

1568326.76

13310834.93

31868847.22

0

1173880.91

3899268.72

333774.3

824871.98

2620774.44

0

449135.84

2356377.52

0

399791.68

2123639.8

0

387526

1949260.04

0

439052.36

1894133.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kopernicus wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309612

0.0306722

0.0309489

0.0309871

0.0310098

0.0310084

0.0310046

0.0309958

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kopernicus wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,09% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0005529

0.000196

0.0015595

0.0003278

0.0008864

0.0009316

0.000934

0.0005792

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kopernicus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kopernicus wynosi 20 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 95 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 95 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 18 tys. zł w 2023 roku.
• 20 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 95 tys. zł w 2024 roku.
• 97 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

46776.46

293561.53

0

228085.79

471403.01

0

42675.79

194963.44

0

36531.08

131038.72

0

25896.5

117818.88

0

20440.91

106181.99

0

18149.19

97463

0

19975.16

94706.68

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 791 zł.

Koszty operacyjne Kopernicus wyniosły 138 647 zł.

Wynagrodzenia stanowią 45% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -31 963 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 791 zł w 2024 roku
• 55 289 zł w 2023 roku
• 48 968 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

286532.55

305289.4

116155.34

32857.98

66833.34

48967.75

55289.34

62790.97

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kopernicus wyniosła 708 116 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 412 461 zł.

a

ktywa obrotowe to 295 656 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 708 116 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 473 533 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 234 583 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -148 767 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 708 116 zł w 2024 roku.
• 697 506 zł w 2023 roku.
• 700 460 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1749482.89

2220859.79

1230149.77

696196.82

694545.83

700459.89

697506.24

708116.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-0.08

-0.58

-0.23

1.02

1.09

-3.08

0.58

-0.23

-0.29

-4.84

-0.43

0.05

-878.01

0.11

-0.1

-0.11

-6.02

-0.1

-0.13

-29.24

-0.05

-0.06

-210.71

-0.95

-0.02

-0.03

-0.12

-0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kopernicus wyniosły 234 583 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 708 116 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6727 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 234 583 zł w 2024 roku
• 210 191 zł w 2023 roku
• 169 550 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1749482.89

281675.25

0.16

2220859.79

129757.44

0.06

1230149.77

255332.59

0.21

696196.82

41003.21

0.06

694545.83

105451.45

0.15

700459.89

169549.94

0.24

697506.24

210191.23

0.3

708116.22

234582.8

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kopernicus wykazała przychody na poziomie 125 853 zł.

Organizacja zarobiła -13 782 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 782 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -176 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

1229

412744

3746

4309

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kopernicus wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11202

0.56815

0.51778

0.34068

0.22904

0.16036

0.1532

0.14468

0.61897

0.959

0.84852

0.56211

0.22901

0.94096

0.08821

0.99234

0.94594

0.9499

0.07565

0.61413

0.4722

0.38019

0.18861

0.07745

0.08733

0.07389

0.67162

0.66596

0.50623

0.40251

0.22317

0.62346

0.02703

0.7505

0.5502

0.70617

0.14488

0.2684

0.39754

0.3153

0.08207

0.13528

0.12131

0

0.15734

0.23086

0.38815

0.37885

0.0563

0.13683

0.10874

0

0.19548

0.27379

0.37562

0.4267

0.12589

0.0394

0.18308

0.15469

0

0.25596

0.29377

0.32436

0.44967

0.25081

0.22355

0.24098

0.17546

0

Powiązania

W ELŻBIETA - prokurent

W AGNIESZKA - wspólnik

NICOTRA VINCENZO - wspólnik

VIGANO GIULIO - wspólnik

DAL MAS MAURIZIO - wspólnik

PATTI ALESSANDRO - reprezentacja

PATTI ALESSANDRO - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

18.02.2004

Patti Alessandro

Osoba

wspólnik

18.02.2004

Nicotra Vincenzo

Osoba

wspólnik

18.02.2004

Dal Mas Maurizio

Osoba

wspólnik

18.02.2004

Vigano Giulio

Osoba

wspólnik

18.02.2004

W Agnieszka

Lipiec 1974

Osoba

prokurent

18.02.2004

30.01.2017

W Agnieszka

Lipiec 1974

Osoba

prokurent

30.01.2017

W Elżbieta

Wrzesień 1969

Osoba

reprezentacja

18.02.2004

Patti Alessandro

Osoba

Udziałowcy

Patti Alessandro posiada 143 udziałów, które stanowią 23.8% firmy.

Nicotra Vincenzo posiada 126 udziałów, które stanowią 21.0% firmy.

Vigano Giulio posiada 126 udziałów, które stanowią 21.0% firmy.

Dal Mas Maurizio posiada 126 udziałów, które stanowią 21.0% firmy.

Wosik Agnieszka posiada 72 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Podobne organizacje do KOPERNICUS

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STANDARD" W PUŁAWACH	0000118451
2	STAR TRANS I SP. Z O.O.	0000406394
3	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA "NASZ	0000230736
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ORION" W MIELCU	0000271604
5	OSIECCY SP. Z O.O.	0000809384
6	GMINNY ZWIĄZEK ROLNIKÓW, KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH	0000128763
7	SANMED SP. Z O.O.	0000054216
8	MULTIKRIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000840043
9	SIBLINSKI SP. Z O.O.	0000794006
10	PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO HANDLOWE SP. Z O.O.	0000411202
11	ROYAL BAZAR SP. Z O.O.	0000305799
12	W-HANDEL SP. Z O.O.	0000031971
13	LW OST SP. Z O.O.	0000978024
14	KRISPAK SP. Z O.O.	0000394911
15	PM 88 SP. Z O.O.	0000757729
16	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOVA ŁYSOŁAJE"	0000263035
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KWADRAT"	0000782029
18	ZRKK SP. Z O.O.	0000316214
19	OBYWATELSKA FUNDACJA NA RZECZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH	0000035984
20	AMK POLAND SP. Z O.O.	0000668709
21	CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W ZGIERZU	0000124306
22	OSETNO SP. Z O.O.	0000239175
23	JL INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000160997
24	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "AKPOL"	0000210803
25	DH-EKO 2 SP. Z O.O.	0000385786
26	ZŁOTY KLON SP. Z O.O.	0000247396
27	GENEO SP. Z O.O.	0000395479
28	HERMANÓWKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000471255
29	MAG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000660838
30	"AUTO - COMA" PRZEDSIĘBIORSTWO MOTORYZACYJNE SP. Z O.O.	0000142083

KOPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000194867 NIP 7251639743 REGON 471646409

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOPERNICUS

KOPERNICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000194867 NIP
7251639743 REGON
471646409