Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe ekoterm osiągnęła 2 878 231 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 800 427 zł. Pozostałe przychody to 77 805 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 589 098 zł.
Zysk netto wyniósł 211 329 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 58 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 878 231 zł w 2022 roku.
• 3 134 528 zł w 2021 roku.
• 2 576 346 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 211 329 zł w 2022 roku.
• 324 920 zł w 2021 roku.
• 223 894 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe ekoterm wynosi 4 233 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 469 687 zł a 7 838 331 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 165 512 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 233 823 zł w 2022 roku.
• 4 811 928 zł w 2021 roku.
• 3 906 873 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe ekoterm wyniosła 2 234 542 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 646 034 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 588 508 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 234 542 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 959 583 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 959 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 858 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 234 542 zł w 2022 roku.
• 2 351 358 zł w 2021 roku.
• 2 108 355 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe ekoterm wyniosły 274 959 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 234 542 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -48 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 274 959 zł w 2022 roku
• 454 608 zł w 2021 roku
• 383 379 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku
• 18% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe ekoterm wykazała przychody na poziomie 2 878 231 zł.
Organizacja zarobiła 239 077 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 27 748 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 211 329 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1577 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 27 748 zł w 2022 roku
• 33 690 zł w 2021 roku
• 26 241 zł w 2020 roku
Organizacja "przedsiębiorstwo produkcyjno usługowe ekoterm wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 50% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.