Organizacja Bio-ciepło osiągnęła 1 322 897 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 322 897 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 937 672 zł.
Zysk netto wyniósł 385 225 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 264 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 322 897 zł w 2023 roku.
• 1 024 424 zł w 2022 roku.
• 814 822 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 77 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 385 225 zł w 2023 roku.
• 272 488 zł w 2022 roku.
• 236 057 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bio-ciepło wynosi 2 851 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
428 536 zł a 5 393 157 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 570 274 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 851 369 zł w 2023 roku.
• 1 992 268 zł w 2022 roku.
• 1 679 484 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bio-ciepło wyniosła 872 487 zł.
a
ktywa trwałe to 214 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 658 143 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 872 487 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 571 381 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 301 106 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 174 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 872 487 zł w 2023 roku.
• 608 179 zł w 2022 roku.
• 609 368 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bio-ciepło wyniosły 301 106 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 872 487 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 301 106 zł w 2023 roku
• 315 691 zł w 2022 roku
• 353 311 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 58% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bio-ciepło wykazała przychody na poziomie 1 322 897 zł.
Organizacja zarobiła 424 226 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 001 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 385 225 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7800 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 001 zł w 2023 roku
• 27 232 zł w 2022 roku
• 23 217 zł w 2021 roku
Organizacja Bio-ciepło wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 37% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 15% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 15% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki