GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000193833 NIP
7790052459 REGON
630186379

Podsumowanie

aktywa

27 tys.

przychód

17 tys.

zysk

15 tys.

wartość firmy

92 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. BŁAŻEJA, 50

Kod pocztowy

61-608

Rejestracja

2004-02-18

Rozpoczęcie działalności

1993-07-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grafika osiągnęła 16 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 513 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1151 zł.

Zysk netto wyniósł 15 362 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -15 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 513 zł w 2024 roku.
• 14 062 zł w 2023 roku.
• 42 793 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 362 zł w 2024 roku.
• -5063 zł w 2023 roku.
• -29 053 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

123301.91

-11468.52

86701.49

13199.92

69738.69

10855.29

36350.18

-30571.65

15435.29

-17267.48

42793.26

-29052.54

14062.1

-5062.53

16513.11

15361.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grafika wynosi 92 456 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 20 001 zł a 215 063 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 5950 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 92 456 zł w 2024 roku.
• 17 854 zł w 2023 roku.
• 40 805 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

134105.2

308254.78

61803.86

172404.54

329620.6

69945.33

159858.95

373041.76

71250.05

250755.16

44356.18

181685.24

40805.42

106983.15

17854.41

45224.96

20000.93

92456.35

215063.38

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grafika wynosi 15 tys. zł.

EBITDA Grafika wynosi 15 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 362 zł w 2024 roku.
• -5063 zł w 2023 roku.
• -28 823 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3733 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 362 zł w 2024 roku.
• -5063 zł w 2023 roku.
• -28 823 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-11468.52

-10768.27

15835.92

16536.17

12464.29

13164.54

-30571.65

-24671.72

-17267.48

-28823.41

-5062.53

15361.67

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grafika wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,74% w 2024 roku.
• 2,74% w 2023 roku.
• 2,74% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafika wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grafika charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Grafika wynosi 4 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 tys. zł a 9 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 4 tys. zł w 2024 roku.
• 1 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 9 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 6 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

6994.18

23506.88

2375.39

9322.91

28371.94

1869.64

9998.48

32416.38

4387.21

21941.08

3336.43

15897.46

310.72

5729.07

905.15

3957.18

495.39

3533.31

9333.77

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Grafika wyniosły 1151 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6117 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 10 012 zł w 2023 roku
• 41 203 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 52% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

42816.55

7438.08

8077.84

24418.51

8918.42

41203.3

10012.09

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grafika wyniosła 26 668 zł.

ktywa obrotowe to 26 668 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 668 zł.

apitał (fundusz) własny to 26 668 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6580 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 668 zł w 2024 roku.
• 11 559 zł w 2023 roku.
• 18 883 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

72726.67

82684.68

93476.92

64209.92

46392.64

18882.86

11558.87

26667.91

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 58%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 58%.

Marża operacyjna wyniosła 93%.

Marża netto wyniosła 93%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.16

-0.17

-0.09

0.16

0.18

0.15

0.12

0.18

0.16

-0.48

-0.49

-0.84

-0.37

-0.38

-1.12

-1.54

-1.77

-0.67

-0.68

-0.44

-0.45

-0.36

0.58

0.93

Zadłużenie

dane za rok

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 668 zł.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -503 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 253 zł w 2023 roku
• 2514 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Zadłużenie — GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

72726.67

3521.44

0.05

82684.68

279.53

93476.92

216.48

64209.92

1521.13

0.02

46392.64

971.33

0.02

18882.86

2514.09

0.13

11558.87

252.63

0.02

26667.91

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grafika wykazała przychody na poziomie 16 513 zł.

Organizacja zarobiła 15 362 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 362 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

2636

1609

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grafika wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 0% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1755

0.47719

0.47785

0.16225

0.22535

0.22179

0.2095

0.15061

0.66212

0.42326

0.49102

0.00095

0.79039

0.80659

0.7117

0.50416

0.72846

0.61726

0.39744

0.49062

0.00066

0.76009

0.77503

0.6407

0.46269

0.69629

0.11873

0.36031

0.44609

0.12077

0.07257

0.07398

0.10116

0.09662

0.13215

0.32069

0.3999

0.12728

0.06457

0.06415

0.12333

0.1005

0.10558

0.35114

0.3034

0.26593

0.0773

0.075

0.04182

0.03445

0.19783

0.29008

0.24634

0.12937

0.09998

0.09249

0.10681

0.08854

0.56385

0.20299

0.24404

0.00181

0.9944

0.98193

0.90036

0.72731

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 20 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 118 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

+20

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−3 mies. 28 dni 19-03-2025

2023

−3 mies. 13 dni 03-04-2024

2022

+22 mies. 22 dni 27-05-2025

2021

−5 mies. 26 dni 22-04-2022

2020

−6 mies. 29 dni 20-03-2021

2019

−6 mies. 28 dni 21-03-2020

2018

+12 mies. 21 dni 30-07-2020

2017

−2 mies. 27 dni 19-04-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nowak Ryszard - prokurent

N**** M****** - reprezentacja

N**** M****** - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2006

N**** M******

Osoba

wspólnik

18.02.2004

16.01.2006

N**** M******

Osoba

wspólnik

18.02.2004

16.01.2006

N**** M******

Osoba

wspólnik

16.01.2006

N**** M******

Osoba

prokurent

18.02.2004

Nowak Ryszard

Czerwiec 1944

Osoba

reprezentacja

17.04.2020

N**** M******

Osoba

reprezentacja

18.02.2004

17.04.2020

N**** M******

Osoba

reprezentacja

18.02.2004

17.04.2020

N**** M******

Osoba

reprezentacja

17.04.2020

N**** M******

Osoba

Udziałowcy

N**** M****** posiada 25 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.01.2006 jest N**** M****** kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2004 do 16.01.2006 był N**** M****** kontrolując 50% udziałów.

Reprezentacja

N**** M******

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Funkcja: wiceprezes zarządu
Nowak Ryszard

prokurent

Podobne organizacje do GRAFIKA

	Organizacja	Numer KRS
1	ADS-CENTER.NET SP. Z O.O.	0000717286
2	SKYLITE SP. Z O.O.	0000874944
3	FUNDACJA MISS EGZOTICA	0000602420
4	J&J MEDIA HOUSE SP. Z O.O.	0000351217
5	FUNDACJA REFFORM NA RZECZ PROMOCJI ZDROWIA, BUDOWANIA WIĘZI	0000664481
6	ALBATRA SP. Z O.O.	0000886386
7	JOYWORK SP. Z O.O.	0000740700
8	ALFA ARTE SP. Z O.O.	0000563513
9	FENIKS SP. Z O.O.	0000432529
10	TUTTOSPORT POLSKA SP. Z O.O.	0000441496
11	RUBIKON SP. Z O.O.	0000585182
12	LOOPY SP. Z O.O.	0000691472
13	CONVERT SP. Z O.O.	0000684071
14	ALL4BUSINESS SP. Z O.O.	0000478337
15	MARFIEL SP. Z O.O.	0000733886
16	PI KWADRAT MEDIA SP. Z O.O.	0000640269
17	SIMPLE EVENTS SP. Z O.O.	0000571847
18	STOW. KLUB SPORTOWY EUFORIA	0000902261
19	DIZAJNERSI SP. Z O.O.	0001103213
20	LIGHTBLUE SP. Z O.O.	0000418520
21	FUNDACJA EKOLOGICZNA MIASTO-OGRÓD SOKOLNIKI	0000253041
22	CANVAS SP. Z O.O.	0000444658
23	GOLISZEWSKI INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000900579
24	JACY SP. Z O.O.	0000701713
25	ASM APTEKI SIECIOWE MARKETING SP. Z O.O. SP. K.	0000744195
26	WOJDAS SP. Z O.O.	0001054627
27	SPRÓBUJ SP. Z O.O.	0000885372
28	PAPILLIO GROUP SP. Z O.O.	0000328597
29	FUNDACJA IDEANOVA	0000712784
30	STOW. POLSKICH PRODUCENTÓW SPRĘŻYN	0000836236

GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000193833 NIP 7790052459 REGON 630186379

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GRAFIKA

GRAFIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000193833 NIP
7790052459 REGON
630186379