Sprzedaż okien PCV, aluminiowych, drewnianych i dachowych|Hurtowa dystrybucja dla firm remontowych i budowlanych|Szybka realizacja zamówień, standardowe okna dostępne od ręki|Montaż okien wykonywany przez wykwalifikowanych monterów|Bogata oferta drzwi, parapetów, rolet i żaluzji
JSO to firma zajmująca się dystrybucją okien w Krakowie oraz w całym województwie małopolskim. Zajmuje się zarówno sprzedażą hurtową, jak i detaliczną, oferując szeroki asortyment produktów obejmujący okna PCV, aluminiowe, drewniane oraz dachowe. Dzięki stałemu rozwojowi, przedsiębiorstwo regularnie otwiera nowe oddziały i poszerza swoją ofertę. Klientom zapewniane są okna w standardowych rozmiarach dostępne od ręki oraz dostosowywane w nietypowych wymiarach z szybkim czasem realizacji do 7 dni. JSO dostarcza produkty nie tylko klientom indywidualnym, ale także dużym inwestycjom budowlanym oraz hurtowniom. Współpracuje z renomowanymi producentami, takimi jak Veka, Aluplast i Schüco, w tym oferując innowacyjne systemy pasywne, które są szczególnie zalecane w przypadku budownictwa energooszczędnego. Dodatkowo, JSO oferuje usługi montażu okien, realizowane przez wykwalifikowanych specjalistów, co zapewnia wysoką jakość wykonania. W ofercie znajdują się również drzwi, parapety oraz szeroki wybór rolet i żaluzji, dostosowywane do różnych potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja JSO osiągnęła 3 584 613 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 583 951 zł. Pozostałe przychody to 662 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 578 541 zł.
Zysk netto wyniósł 5410 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -199 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 3 584 613 zł w 2024 roku. • 3 169 130 zł w 2023 roku. • 4 860 820 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 386 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 5410 zł w 2024 roku. • -206 733 zł w 2023 roku. • 99 681 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JSO wynosi 2 422 831 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 450 zł a 8 961 533 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 490 058 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 2 422 831 zł w 2024 roku. • 2 120 146 zł w 2023 roku. • 3 801 952 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JSO wynosi 18 tys. zł.
EBITDA JSO wynosi 25 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
81 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 18 445 zł w
2024 roku. • -184 614 zł w
2023 roku. • 139 143 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie JSO wynosi 7 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 7 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JSO wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JSO wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,12% w 2024 roku. • 0,68% w 2023 roku. • 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JSO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla JSO wynosi 41 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 143 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 143 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 41 tys. zł w 2024 roku. • 23 tys. zł w 2023 roku. • 81 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 20 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 143 tys. zł w 2024 roku. • 127 tys. zł w 2023 roku. • 194 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
775 309
zł.
Koszty operacyjne JSO wyniosły
3 565 506
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
155 062 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 775 309 zł w 2024 roku • 728 949 zł w 2023 roku • 733 002 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JSO wyniosła 489 912 zł.
a
ktywa trwałe to 48 206 zł.
a
ktywa obrotowe to 441 705 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 489 912 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 267 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 474 645 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -72 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 489 912 zł w 2024 roku. • 726 676 zł w 2023 roku. • 553 541 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JSO wyniosły 474 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 489 912 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 474 645 zł w 2024 roku • 716 819 zł w 2023 roku • 336 635 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 97% w 2024 roku • 99% w 2023 roku • 61% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JSO wykazała przychody na poziomie 3 584 613 zł.
Organizacja zarobiła 5410 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5410 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7592 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 13 235 zł w 2022 roku