Organizacja "hezbo - ostalscy" osiągnęła 7 505 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 505 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 339 660 zł.
Zysk netto wyniósł 165 984 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -225 916 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 505 644 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 7 840 101 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7258 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 984 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 321 404 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "hezbo - ostalscy" wynosi 5 836 438 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
168 738 zł a 18 764 110 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -116 135 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 836 438 zł w 2022 roku.
• 44 250 zł w 2021 roku.
• 6 797 651 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "hezbo - ostalscy" wyniosła 582 455 zł.
a
ktywa trwałe to 200 102 zł.
a
ktywa obrotowe to 382 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 582 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 224 984 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 357 471 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -50 913 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 582 455 zł w 2022 roku.
• 876 644 zł w 2021 roku.
• 681 597 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "hezbo - ostalscy" wyniosły 357 471 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 582 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -58 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 357 471 zł w 2022 roku
• 817 644 zł w 2021 roku
• 301 193 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2022 roku
• 93% w 2021 roku
• 44% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "hezbo - ostalscy" wykazała przychody na poziomie 7 505 644 zł.
Organizacja zarobiła 165 984 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 984 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja "hezbo - ostalscy" wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 23% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki