STOCK OIL SP. Z O.O. | KRS: 0000645137

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

8,1 mln

zysk

168 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZYN-PIEŃKI

Adres

UL. SIEDLECKA, 5

Kod pocztowy

08-110

Rejestracja

2016-11-02

Rozpoczęcie działalności

2016-11-02

Kapitał zakładowy

205000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stock OIL osiągnęła 8 087 163 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 087 163 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 919 541 zł.

Zysk netto wyniósł 167 622 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 108 275 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 087 163 zł w 2024 roku.
• 7 407 531 zł w 2023 roku.
• 6 764 488 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 19 724 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 622 zł w 2024 roku.
• 129 227 zł w 2023 roku.
• 175 866 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

329235.46

29557.25

446362.45

-14563.54

1518210.3

-46567.64

2670159.9

56284.03

4025813.26

8471.63

6764488.45

175866.35

7407530.53

129226.53

8087162.94

167621.96

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stock OIL wynosi 281 tys. zł.

EBITDA Stock OIL wynosi 308 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 281 096 zł w 2024 roku.
• 227 370 zł w 2023 roku.
• 247 941 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 38 570 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 308 009 zł w 2024 roku.
• 255 311 zł w 2023 roku.
• 276 560 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stock OIL wynosi 6 568 914 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 506 984 zł a 20 217 907 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 886 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 568 914 zł w 2024 roku.
• 5 836 527 zł w 2023 roku.
• 5 496 507 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

25917.94

363637.24

823088.65

0

1175879.05

4684288.44

0

2005518.55

5298017.88

145233.16

2150475.88

6675399.75

84716.3

2869478.66

10064533.15

283383.1

5496507.46

16911221.13

381267.5

5836527.3

18518826.32

506983.96

6568913.77

20217907.35

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stock OIL wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,22% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stock OIL charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 329 100 zł.

Koszty operacyjne Stock OIL wyniosły 7 806 067 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 45 734 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 329 100 zł w 2024 roku
• 265 624 zł w 2023 roku
• 223 073 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stock OIL wyniosła 1 934 787 zł.

a

ktywa trwałe to 993 132 zł.

a

ktywa obrotowe to 941 655 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 934 787 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 675 979 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 258 809 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 264 057 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 934 787 zł w 2024 roku.
• 1 721 507 zł w 2023 roku.
• 1 721 486 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

86387.12

1207176.59

1430375.54

1419344.42

1536759.99

1721485.98

1721506.8

1934787.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.34

0.11

0.09

-0.01

-0.03

-0.04

-0.03

0.04

0.29

0.05

0.02

0.01

0.04

0.02

0

0.1

0.47

0.04

0.03

0.08

0.25

0.03

0.02

0.09

0.25

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stock OIL wyniosły 1 258 809 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 934 787 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 172 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 258 809 zł w 2024 roku
• 1 213 150 zł w 2023 roku
• 1 343 642 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

86387.12

51829.87

0.6

1207176.59

36104.48

0.03

1430375.54

105871.07

0.07

1419344.42

1225700.21

0.86

1536759.99

1334471.15

0.87

1721485.98

1343641.85

0.78

1721506.8

1213150.14

0.7

1934787.13

1258808.51

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stock OIL wykazała przychody na poziomie 8 087 163 zł.

Organizacja zarobiła 196 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 28 465 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 622 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3329 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 28 465 zł w 2024 roku
• 13 262 zł w 2023 roku
• 18 911 zł w 2022 roku

Wartość

5159

0

2917

1097

18911

13262

28465

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Stock OIL wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 72% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.50412

0.26993

0.172

0.57972

0.94731

0.96592

0.79371

0.7025

0.15133

0.26697

0.40843

0.10502

0.11907

0.10387

0.19203

0.14781

0

0.10436

0.29732

0.42515

0.14053

0.12012

0.11135

0.15566

0.12591

0.43089

0.32831

0.39761

0.81368

0.40402

0.68259

0.42601

0.65709

0.63467

0.35389

0.34392

0.39189

0.82916

0.15306

0.34398

0.30319

0.2927

0.59231

0.54812

0.37741

0.41172

0.78211

0.70031

0.76483

0.65463

0.82951

0.67935

0.56133

0.37845

0.40545

0.72143

0.57056

0.63987

0.65867

0.73019

0.68279

0.44179

0.3658

0.3815

0.71626

0.44653

0.51753

0.5672

0.6797

0.67182

Powiązania

M MAŁGORZATA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

02.11.2016

15.03.2019

M Małgorzata

Wrzesień 1991

Osoba

wspólnik

15.03.2019

06.10.2020

D Dorota

Wrzesień 1986

Osoba

wspólnik

15.03.2019

06.10.2020

M Małgorzata

Luty 1988

Osoba

wspólnik

06.10.2020

M Małgorzata

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

02.11.2016

15.03.2019

M Małgorzata

Wrzesień 1991

Osoba

reprezentacja

15.03.2019

M Małgorzata

Luty 1988

Osoba

reprezentacja

15.03.2019

31.12.2019

D Dorota

Wrzesień 1986

Osoba

Udziałowcy

Michalak Małgorzata posiada 4095 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 06.10.2020 jest Michalak Małgorzata kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.03.2019 do 06.10.2020:
• Denisiuk Dorota (50% udziałów)
• Michalak Małgorzata (50% udziałów)

W okresie od 02.11.2016 do 15.03.2019 najwięcej udziałów posiadała Mężyńska Małgorzata . Jej udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do STOCK OIL

	Organizacja	Numer KRS
1	BG SP. Z O.O.	0000228233
2	PHU FULLBAK SP. Z O.O.	0000969311
3	TANK - TOMAR SP. Z O.O.	0000160248
4	CPEN SP. Z O.O.	0000685356
5	GAMIX SP. Z O.O.	0000253653
6	SPÓŁDZIELNIA "AGROMEL" W WOLBORZU	0000234813
7	SPÓŁDZIELNIA USŁUG ROLNICZYCH W MAŁEJ WSI	0000132510
8	ALI-PETRO SP. Z O.O.	0000910756
9	"JARKO" SP. J. ANNA ZIÓŁKOWSKA,JAROSŁAW ZIÓŁKOWSKI	0000304075
10	MONAX SP. Z O.O.	0000977216
11	JAWORSCY SP. J.	0000048309
12	PRO-ONE PETROL SP. Z O.O.	0000812129
13	TWOJA STACJA SP. Z O.O.	0001032201
14	SPÓŁDZIELNIA PRACY TRANSPORTOWO-MOTORYZACYJNA "PRZEWÓZ"	0000188526
15	SPÓŁDZIELNIA "JUTRZENKA" W OSIĘCINACH	0000065657
16	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W DORUCHOWIE	0000138816
17	ARS OIL SP. Z O.O.	0000604732
18	VOLTA SP. Z O.O.	0000983908
19	TRANSMOTIVE SP. Z O.O.	0000626212
20	"EKOPAL" SPÓŁKA HANDLOWO-USŁUGOWA R. BATORSKI, A. BATORSKI	0000304873
21	STACJA PALIW NIKUTOWO BRODZIK SP. Z O.O.	0000805695
22	STACJA PALIW CZARNOWĄSY SP. Z O.O.	0000204863
23	BAKOS SP. Z O.O. SP. K.	0000311844
24	PETRONAK STANISŁAW I MIROSŁAWA KACZMAREK SP. J.	0000032949
25	STACJA PALIW WYGODA SP. Z O.O.	0000805936
26	BAQ DŻEGA SP. J.	0000705266
27	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W BŁAŻOWEJ	0000185629
29	AWIX SP. Z O.O.	0000528230
30	STIVJAN SP. Z O.O.	0000035087

STOCK OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000645137 NIP 8212648419 REGON 365774032

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STOCK OIL

STOCK OIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000645137 NIP
8212648419 REGON
365774032