PROLOGIS POLAND XXVII SP. Z O.O. | KRS: 0000191294

Podsumowanie

aktywa

186,7 mln

przychód

50,2 mln

zysk

12,5 mln

wartość firmy

83,3 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2004-01-28

Rozpoczęcie działalności

2004-01-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU, W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA;

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prologis Poland XXVII osiągnęła 50 146 593 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 148 038 zł. Pozostałe przychody to 3 998 555 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 681 792 zł.

Zysk netto wyniósł 12 466 246 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -234 056 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 50 146 593 zł w 2024 roku.
• 72 087 138 zł w 2023 roku.
• 41 215 119 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -12 645 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 466 246 zł w 2024 roku.
• 29 572 498 zł w 2023 roku.
• 391 003 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

51784983.28

12554758.1

36742965.88

-13115970.85

40095847.29

8855264.31

35721888.64

-18749233.18

35038561.55

-1724375.43

41215119.48

391002.67

72087137.6

29572497.68

50146593.12

12466245.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prologis Poland XXVII wynosi 13,56 mln zł.

EBITDA Prologis Poland XXVII wynosi 21,57 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 104 949 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 558 530 zł w 2024 roku.
• 15 279 366 zł w 2023 roku.
• 9 920 445 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 162 547 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 566 052 zł w 2024 roku.
• 23 160 120 zł w 2023 roku.
• 17 852 678 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prologis Poland XXVII wynosi 83 296 045 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 174 527 441 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 206 616 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 296 045 zł w 2024 roku.
• 166 348 082 zł w 2023 roku.
• 29 040 757 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

84742354.59

175766613.4

0

24495310.59

91857414.7

0

62151622.1

123973700.34

0

23814592.43

89304721.6

0

23359041.03

87596403.88

0

29040757

103037798.7

0

166348082.45

414014967.52

0

83296045.32

174527441.34

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prologis Poland XXVII wynosi 2,00%. To oznacza, że firma ma szansę 2,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,00% w 2024 roku.
• 2,00% w 2023 roku.
• 2,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prologis Poland XXVII wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 1,00% w 2023 roku.
• 2,36% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prologis Poland XXVII charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Prologis Poland XXVII wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,49 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2,49 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,49 mln zł w 2024 roku.
• 5,91 mln zł w 2023 roku.
• 1,65 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Prologis Poland XXVII wyniosły 32 589 507 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prologis Poland XXVII wyniosła 186 664 868 zł.

a

ktywa trwałe to 171 191 085 zł.

a

ktywa obrotowe to 15 473 783 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 664 868 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -41 032 338 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 227 697 206 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 105 124 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 664 868 zł w 2024 roku.
• 191 432 387 zł w 2023 roku.
• 200 643 861 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

215400733.16

210907147.18

205813309.57

201958540.69

207615273.4

200643860.97

191432386.85

186664868.2

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -30%.

Marża operacyjna wyniosła 29%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

-0.21

0.36

0.24

-0.06

0.18

0.32

-0.36

0.04

-0.14

0.31

0.22

-0.09

0.23

0.22

-0.52

-0.01

0.02

0.08

-0.05

0

0.24

0.01

0.15

-0.55

0.29

0.41

0.07

-0.3

0.29

0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prologis Poland XXVII wyniosły 227 697 206 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 664 868 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 122%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -6 633 042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 227 697 206 zł w 2024 roku
• 244 930 970 zł w 2023 roku
• 283 714 942 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 122% w 2024 roku
• 128% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

215400733.16

274128501.85

1.27

210907147.18

282750886.72

1.34

205813309.57

268801784.8

1.31

201958540.69

283696249.1

1.4

207615273.4

291077357.25

1.4

200643860.97

283714942.15

1.41

191432386.85

244930970.35

1.28

186664868.2

227697205.89

1.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prologis Poland XXVII wykazała przychody na poziomie 50 146 593 zł.

Organizacja zarobiła 14 405 407 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 939 161 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 466 246 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 241 933 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 939 161 zł w 2024 roku
• 904 232 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

245628.69

11093.44

95254.34

233610.6

0

904232

1939161

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Prologis Poland XXVII wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99055

0.98575

0.98067

0.90788

0.7692

0.79905

0.78926

0.09016

0.93166

0.00501

0.97894

0.98031

0.90799

0.21209

0.75646

0.17269

0.74116

0.73375

0.9852

0.982

0.97952

0.90584

0.7332

0.73755

0.71984

0.10641

0.89366

0.00597

0.98001

0.9781

0.91212

0.19694

0.66381

0.14836

0.7473

0.93861

0.02227

0.97889

0.97983

0.9125

0.31388

0.51095

0.28559

0.44684

0

0.83127

0.98216

0.97969

0.90699

0.41308

0.66253

0.35139

0.24622

0

0.99657

0.98968

0.97737

0.89754

0.84599

0.70678

0.87368

0.05024

0.96574

0.98957

0.98347

0.97502

0.89646

0.73391

0.69348

0.75667

0.06814

0.98346

Powiązania

S PAWEŁ - reprezentacja

B BEN - reprezentacja

PROLOGIS SUPERHOLDING II B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.05.2004

04.12.2013

Prologis Poland Xxvii S.ar.l.

Organizacja

wspólnik

28.01.2004

28.05.2004

Prologis Poland Xxvii S.ar.l.

Organizacja

wspólnik

04.12.2013

23.03.2017

Prologis Holding Xxvi B.v.

Organizacja

wspólnik

23.03.2017

Prologis Superholding Ii B.v.

Organizacja

reprezentacja

28.01.2004

27.10.2008

Douglas E/v De Jong Michael James

Osoba

reprezentacja

28.01.2004

27.10.2008

Cassells Peter Gerard

Osoba

reprezentacja

28.01.2004

05.10.2007

Von Weiler Jonkheer Robin

Osoba

reprezentacja

27.10.2008

07.09.2010

Tuckett Andrew Richard

Osoba

reprezentacja

27.10.2008

19.04.2016

B Ben

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

27.10.2008

07.09.2010

Reece Graham James

Osoba

reprezentacja

07.09.2010

12.01.2015

Whiskerd Węgorzewski Peter Andrew

Osoba

reprezentacja

05.05.2015

S Paweł

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

19.04.2016

26.02.2020

Polák Martin

Osoba

reprezentacja

26.02.2020

B Ben

Wrzesień 1972

Osoba

Udziałowcy

Prologis Superholding Ii B.v. posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2017 jest Prologis Superholding Ii B.v. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.12.2013 do 23.03.2017 był Prologis Holding Xxvi B.v. kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 28.05.2004 do 04.12.2013 najwięcej udziałów posiadał Prologis Poland Xxvii S.ar.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PROLOGIS POLAND XXVII

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PRZY METRZE"	0000033334
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RETKINIA-POŁUDNIE"	0000138193
3	CD LOCUM SP. Z O.O. - III SP. J.	0000506694
4	MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI	0000039577
5	KOESTERS I MEYER SP. Z O.O.	0000227525
6	PROLOGIS POLAND LXXVIII SP. Z O.O.	0000286119
7	ATLAS TOWER SP. Z O.O.	0000268037
8	INVEST NOVA SP. Z O.O.	0000772393
9	VELLAM INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000449847
10	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PAX" W UPADŁOŚCI	0000038220
11	IMMO SI POLSKA SP. Z O.O.	0000680967
12	PROSPERPRO SP. Z O.O.	0000565201
13	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000087307
14	NOWY ŚWIAT 68 SP. Z O.O. SP. K.	0000822259
15	VIA WROCŁAW SP. Z O.O.	0000289374
16	EAST - WEST DEVELOPMENT OFFICE SP. Z O.O.	0000295448
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA "IMIELIN"	0000085177
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MOKOTÓW"	0000010365
19	MILVUS SP. Z O.O.	0000311401
20	DEVCO SP. Z O.O.	0000030207
21	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. STEFANA BATOREGO	0000138444
22	FABRYCZNA OFFICE PARK SP. Z O.O. SP. K.	0000500169
23	KUPIEC POZNAŃSKI S.A.	0000002051
24	CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE "NOWY ŚWIAT" S.A.	0000044482
25	WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY S.A.	0000004202
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM. 23 LUTEGO W KOZIEGŁOWACH	0000095117
27	SZCZECIŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000071910
28	CENTRUM ZANA WITOSA SP. Z O.O.	0000968894
29	CAMBRILIS INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000701837
30	MAKSIMUM SP. Z O.O. INWESTUM S.K.A.	0000352400

PROLOGIS POLAND XXVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000191294 NIP 5222716061 REGON 015674043

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROLOGIS POLAND XXVII

PROLOGIS POLAND XXVII SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000191294 NIP
5222716061 REGON
015674043