AGCPDIRECT.COM LIMITED BIS SP. K. | KRS: 0000569915

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

2,1 mln

zysk

306 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

OSTROWY NAD OKSZĄ

Adres

UL. BRZEŹNICKA, 21

Kod pocztowy

42-122

Rejestracja

2015-08-07

Rozpoczęcie działalności

2015-08-07

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. DYREKTOR KOMPLEMENTARIUSZA - GRZEGORZ ADAMUS.

Branże

Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych Produkcja szkła płaskiego Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja agcpdirect.com Limited BIS osiągnęła 2 087 176 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 076 585 zł. Pozostałe przychody to 10 591 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 770 512 zł.

Zysk netto wyniósł 306 073 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 214 474 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 087 176 zł w 2024 roku.
• 2 334 915 zł w 2023 roku.
• 2 421 613 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 688 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 306 073 zł w 2024 roku.
• 166 468 zł w 2023 roku.
• 198 647 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

585860.74

147257.42

616019.96

3447.81

1490254.25

123413.97

1852397.03

532434.07

2421613.41

198647.25

2334915.14

166467.51

2087175.67

306072.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji agcpdirect.com Limited BIS wynosi 3 393 049 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 777 307 zł a 5 217 939 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 332 175 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 393 049 zł w 2024 roku.
• 2 753 616 zł w 2023 roku.
• 2 815 283 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

88217.24

1067820.75

2061603.88

32303.1

456774.31

1540049.9

102280.53

1589439.24

3725635.63

431628.65

3796296.29

7454076.98

406285.09

2815283.03

6054033.53

531135.72

2753615.85

5837287.85

777307.34

3393048.95

5217939.17

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji agcpdirect.com Limited BIS wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji agcpdirect.com Limited BIS wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

agcpdirect.com Limited BIS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla agcpdirect.com Limited BIS wynosi 112 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 61 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 207 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 61 tys. zł a 207 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 112 tys. zł w 2024 roku.
• 77 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 61 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 207 tys. zł w 2024 roku.
• 142 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 302 930 zł.

Koszty operacyjne agcpdirect.com Limited BIS wyniosły 1 659 724 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 20 801 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 302 930 zł w 2024 roku
• 280 441 zł w 2023 roku
• 245 126 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów agcpdirect.com Limited BIS wyniosła 2 327 464 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 471 888 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 855 576 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 327 464 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 036 410 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 291 054 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 304 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 327 464 zł w 2024 roku.
• 2 013 401 zł w 2023 roku.
• 1 966 963 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

193291.54

304430.2

649623.81

1616845.21

1966962.75

2013401.44

2327463.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.76

1.25

0.25

0.01

0.08

0.01

0.19

0.91

0.09

0.08

0.33

0.93

0.29

0.1

0.37

0.11

0.08

0.24

0.12

0.07

0.13

0.3

0.2

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania agcpdirect.com Limited BIS wyniosły 1 291 054 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 327 464 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 55%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 173 626 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 291 054 zł w 2024 roku
• 1 305 220 zł w 2023 roku
• 1 425 249 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 55% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

193291.54

75668.55

0.39

304430.2

261359.4

0.86

649623.81

513249.77

0.79

1616845.21

1041340.34

0.64

1966962.75

1425249.3

0.72

2013401.44

1305220.48

0.65

2327463.62

1291053.83

0.55

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja agcpdirect.com Limited BIS wykazała przychody na poziomie 2 087 176 zł.

Organizacja zarobiła 337 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 090 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 306 073 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4441 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 090 zł w 2024 roku
• 17 162 zł w 2023 roku
• 20 579 zł w 2022 roku

Wartość

0

20579

17162

31090

Wyniki na tle rynku "Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego" (23.12.Z)

dane za rok

Organizacja agcpdirect.com Limited BIS wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 39% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 39% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58065

0.38843

0.29839

0.35965

0.9604

0.94949

0.9913

0.97391

0

0.44928

0.4

0.34783

0.78125

0.33929

0.28302

0.42308

0.38281

0

0.56115

0.44444

0.41727

0.72093

0.61345

0.61062

0.78788

0.88372

0

0.68421

0.49324

0.52632

0.66187

0.8871

0.91597

0.87857

0.86331

0

0.6039

0.44966

0.49351

0.73288

0.64567

0.68293

0.69128

0.77397

0.58273

0.63158

0.4527

0.49342

0.63571

0.624

0.73554

0.64085

0.71429

0.64234

0.71212

0.3876

0.5

0.6124

0.8547

0.89286

0.7907

0.76378

0.64912

Powiązania

A ANDRZEJ - prokurent

A GRZEGORZ - wspólnik

AGCPDIRECT.COM LIMITED - reprezentacja

AGCPDIRECT.COM LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.08.2015

A Grzegorz

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

07.08.2015

Agcpdirect.com Limited

Organizacja

prokurent

16.05.2018

A Andrzej

Maj 1946

Osoba

reprezentacja

07.08.2015

Agcpdirect.com Limited

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do AGCPDIRECT.COM LIMITED BIS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRESTIGE GLAS MERC SP. Z O.O.	0000480847
2	RAMGLASS SP. Z O.O.	0000381790
3	VITRE SP. Z O.O.	0000362758
4	TERMO-SZKŁO SP. Z O.O.	0000231722
5	GLASS-TAR SP. Z O.O.	0000761475
6	RETINA OPTYK SP. Z O.O.	0000786731
7	DOORGLASS SP. Z O.O.	0000771176
8	WIK SP. Z O.O.	0001014005
9	ALHEN ARTSZKŁO SP. Z O.O.	0000265006
10	FIRMA WIELOBRANŻOWA "KONARSKI" SP. J.	0000007061
11	DELTA SP. Z O.O.	0000026870
12	VITROCOLOR SP. Z O.O.	0000405549
13	ACE GLASS M. WOŹNIAK SP. Z O.O.	0000901548
14	OTIF GLASS SP. Z O.O.	0000876015
15	OPTIM-GLASS SP. Z O.O.	0000840154
16	RUKE GLASS & MIRRORS SP. Z O.O.	0000763244
17	GLASCO SP. Z O.O.	0001045790
18	SZKŁO-TECH SP. Z O.O.	0000671552
19	CENTRUM INNOWACJI TECHNOLOGII SZKŁA SP. Z O.O.	0000690823
20	S-GLAS SP. Z O.O.	0000904044
21	VILLA GLASS STUDIO SP. Z O.O.	0000190344
22	PROCA SP. Z O.O.	0001074967
23	WORLD GLASS GROUP SP. Z O.O.	0000995000
24	MYSTERIA SP. Z O.O. SP. K.	0000705655
25	PANORAMA SP. Z O.O.	0000067224
26	ZAKŁAD SZKLARSKI DMR KURZEJA SP. Z O.O.	0001100387
27	STAN-SZKŁO DARIUSZ STANIK SP. J.	0000551536
28	PROGLAS S.A.	0000872141
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TERMOIZOL"	0000113274
30	PREFABRICADO SP. Z O.O.	0000917778

AGCPDIRECT.COM LIMITED BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000569915 NIP 5742059020 REGON 362195888

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego" (23.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGCPDIRECT.COM LIMITED BIS

AGCPDIRECT.COM LIMITED BIS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000569915 NIP
5742059020 REGON
362195888