Organizacja Cenvip osiągnęła 2 017 188 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 016 039 zł. Pozostałe przychody to 1150 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 869 251 zł.
Zysk netto wyniósł 146 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 339 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 017 188 zł w 2023 roku.
• 516 462 zł w 2022 roku.
• 216 381 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 11 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 788 zł w 2023 roku.
• 60 048 zł w 2022 roku.
• -24 758 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cenvip wynosi 2 048 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
116 526 zł a 5 042 970 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 275 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 048 470 zł w 2023 roku.
• 590 936 zł w 2022 roku.
• 144 254 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cenvip wyniosła 478 346 zł.
a
ktywa obrotowe to 478 346 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 478 346 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 155 368 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 322 977 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 478 346 zł w 2023 roku.
• 55 616 zł w 2022 roku.
• 86 443 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 94%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cenvip wyniosły 322 977 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 478 346 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 59 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 322 977 zł w 2023 roku
• 47 035 zł w 2022 roku
• 137 910 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 160% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Cenvip wykazała przychody na poziomie 2 017 188 zł.
Organizacja zarobiła 162 695 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 907 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 907 zł w 2023 roku
• 11 930 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Cenvip wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 72% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.