INCOME CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000189220 NIP
5272166148 REGON
011548229

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
39 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
1,7 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
611 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
27 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PIĘKNA, 24/26A
Kod pocztowy
00-549
Rejestracja
2004-01-21
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana TRANSPORT LOTNICZY Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostała działalność wydawnicza Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Income Capital osiągnęła 1 692 299 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 1697 zł. Pozostałe przychody to 1 690 602 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły -608 911 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 610 607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 269 585 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 692 299 zł w 2018 roku.
• 1 422 714 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 441 792 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 610 607 zł w 2018 roku.
• 168 815 zł w 2017 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Income Capital wynosi -895 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Income Capital wynosi -892 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 313 558 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -895 213 zł w 2018 roku.
• -581 655 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 318 295 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -891 582 zł w 2018 roku.
• -573 287 zł w 2017 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Income Capital wynosi 26 973 332 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 538 449 zł a 124 814 416 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 404 473 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 26 973 332 zł w 2018 roku.
• 24 568 859 zł w 2017 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Income Capital wynosi 3,06%. To oznacza, że firma ma szansę 3,06% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,06% w 2018 roku.
• 3,06% w 2017 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Income Capital wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2018 roku.
• 0,13% w 2017 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Income Capital charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2017 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Income Capital wynosi 617 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 6,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 6,24 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 67 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wynosił:
• 617 tys. zł w 2018 roku.
• 550 tys. zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2018 roku.
• 0 zł w 2017 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 6,24 mln zł w 2018 roku.
• 6,12 mln zł w 2017 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 512 593 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Income Capital wyniosły 896 910 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 57% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -153 363 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 512 593 zł w 2018 roku
• 665 956 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 57% w 2018 roku
• 65% w 2017 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Income Capital wyniosła 38 954 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 38 560 930 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 388 601 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 4500 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 38 954 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 31 203 604 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 750 427 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -749 762 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 38 954 031 zł w 2018 roku.
• 39 703 793 zł w 2017 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła -52,759%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 36%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52629 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Income Capital wyniosły 7 750 427 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 38 954 031 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 359 869 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 750 427 zł w 2018 roku
• 9 110 297 zł w 2017 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2018 roku
• 23% w 2017 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Income Capital wykazała przychody na poziomie 1 692 299 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 727 396 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 116 789 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 610 607 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 328 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 116 789 zł w 2018 roku
• 35 461 zł w 2017 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej" (96.04.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Income Capital wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wcześniak Mateusz posiada 234 udziałów, które stanowią 58.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Fundusz Stabilnego Rozwoju posiada 78 udziałów, które stanowią 19.5% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Supeł Tomasz posiada 40 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 09.10.2019 jest Wcześniak Mateusz kontrolujący 59% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.08.2017 do 09.10.2019 był Fundusz Stabilnego Rozwoju kontrolując 68% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 20.01.2017 do 10.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Fundusz Stabilnego Rozwoju . Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do INCOME CAPITAL

Organizacja Numer KRS
1
BROWAR KRAJAN SP. Z O.O.
0000000448
2
COFACERATING.PL SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000000615
3
SBEM POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000000883
4
TOWARZYSTWO LEASINGOWE "LOCO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000001139
5
FABRYKA CIĄGNIKÓW URSUS SP. Z O.O.
0000001355
6
AICON SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000001493
7
JLG POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000001590
8
SHELL PALIWA POLSKA SP. Z O.O.
0000001701
9
SIENNA HOTEL SP. Z O.O.
0000001843
10
EDE POLAND MANAGEMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000001871
11
H+H SILIKATY SP. Z O.O.
0000001885
12
"CASE" SPÓŁKA Z O.O.
0000001926
13
POLSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000001931
14
PK-DISTRIBUTION SP. Z O.O.
0000001940
15
DELOITTE DORADZTWO PODATKOWE SP. Z O.O.
0000001991
16
SOFTLAB SP. Z O.O.
0000002243
17
TOWARZYSTWO FINANSOWO-INWESTYCYJNE SP. Z O.O.
0000002296
18
CENTRUM HANDLOWE MEŁGIEWSKA LUBLIN SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000002386
19
PRIMA COMMUNICATIONS SP. Z O.O.
0000002409
20
EAST EUROPEAN INVESTMENT CO. LTD. SP. Z O.O.
0000002548
21
MG CHOJNICE SP. Z O.O.
0000002630
22
"N - D 82" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000002873
23
"CORUM" SPÓŁKA Z O.O.
0000002997
24
PRZEDSIĘBIORSTWO ARCHITEKTONICZNE, BUDOWLANE I PROJEKTOWE
0000003076
25
WIŚNIOWY DEVELOPMENTS C1 SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000003257
26
OGÓLNOPOLSKI SYSTEM PRZYWOŁAWCZY POLPAGER SPÓŁKA Z O.O.
0000003411
27
ASC PARTNER GROUP SP. Z O.O.
0000003489
28
SHELL PRODUKTY POLSKA SP. Z O.O.
0000003600
29
ZŁOTE TARASY SP. Z O.O.
0000003636
30
BUDSERWIS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000003641