ENERGOTERM TORUŃ DEVELOPMENT SP. Z O.O. | KRS: 0000186297

Podsumowanie

aktywa

711 tys.

przychód

128 tys.

zysk

-39 tys.

wartość firmy

597 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

TORUŃ

Adres

PŁASKA, 4-10

Kod pocztowy

87-100

Rejestracja

2004-01-06

Rozpoczęcie działalności

1992-03-09

Kapitał zakładowy

375000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. NATOMIAST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energoterm Toruń Development osiągnęła 127 839 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 120 002 zł. Pozostałe przychody to 7837 zł.

Całkowite koszty wyniosły 158 823 zł.

Strata netto wyniosła 38 821 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -65 748 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 127 839 zł w 2024 roku.
• 13 999 zł w 2023 roku.
• 128 608 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -38 821 zł w 2024 roku.
• -141 510 zł w 2023 roku.
• -41 107 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

588077.65

-88348.67

445090.4

-285377.79

44097.44

-116187.66

38429.66

-133211.18

40618.41

-134809.33

128607.81

-41106.78

13999.44

-141509.53

127838.97

-38821.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energoterm Toruń Development wynosi -47 tys. zł.

EBITDA Energoterm Toruń Development wynosi -18 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 8144 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -46 659 zł w 2024 roku.
• -155 507 zł w 2023 roku.
• -49 478 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9968 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -18 478 zł w 2024 roku.
• -133 260 zł w 2023 roku.
• -27 692 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energoterm Toruń Development wynosi 596 833 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 728 571 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -139 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 596 833 zł w 2024 roku.
• 550 056 zł w 2023 roku.
• 732 594 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1571926.54

6292665.44

0

1262568.36

5151154.28

0

908098.98

4686403.64

0

804412.07

4153558.92

0

704764.24

3614321.6

0

732593.76

3449894.48

0

550056.03

2883856.36

0

596833.07

2728571.12

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energoterm Toruń Development wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Energoterm Toruń Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 72 434 zł.

Koszty operacyjne Energoterm Toruń Development wyniosły 166 660 zł.

Wynagrodzenia stanowią 43% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -18 456 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 72 434 zł w 2024 roku
• 70 348 zł w 2023 roku
• 76 067 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energoterm Toruń Development wyniosła 711 344 zł.

a

ktywa trwałe to 328 277 zł.

a

ktywa obrotowe to 383 066 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 711 344 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 682 143 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 29 201 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -126 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 711 344 zł w 2024 roku.
• 746 847 zł w 2023 roku.
• 887 259 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1594424.06

1323915.91

1193103.85

1053074.05

915063.58

887258.95

746847.07

711343.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -39%.

Marża netto wyniosła -30%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

-0.18

-0.15

-0.22

-0.67

-0.64

-0.1

-3.01

-2.63

-0.13

-3.57

-3.47

-0.15

-3.32

-0.05

-0.41

-0.32

-0.19

-0.2

-64794.4

-10.11

-0.05

-0.06

-0.39

-0.3

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energoterm Toruń Development wyniosły 29 201 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 711 344 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 29 201 zł w 2024 roku
• 25 883 zł w 2023 roku
• 24 785 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1594424.06

21257.7

0.01

1323915.91

36127.34

0.03

1193103.85

21502.94

0.02

1053074.05

14684.32

0.01

915063.58

11483.18

0.01

887258.95

24785.33

0.03

746847.07

25882.98

0.03

711343.76

29200.98

0.04

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energoterm Toruń Development wykazała przychody na poziomie 127 839 zł.

Organizacja zarobiła -38 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -38 821 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

dane za rok

Organizacja Energoterm Toruń Development wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 29% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1009

0.42368

0.5753

0.08113

0.16956

0.15431

0.18525

0.14286

0

0.04509

0.36464

0.52653

0.07194

0.09002

0.08247

0.10242

0.07648

0

0.0775

0.25849

0.49

0.073

0.05388

0.04992

0.12312

0.09504

0

0.08273

0.24716

0.4562

0.04856

0.0469

0.03797

0.12354

0.10561

0

0.07765

0.25826

0.43412

0.05398

0.05162

0.0418

0.1172

0.08601

0

0.12094

0.28391

0.40761

0.08712

0.09293

0.08584

0.16058

0.12623

0

0.08382

0.19424

0.3539

0.09418

0.03068

0.00144

0.10358

0.07778

0

0.17435

0.18806

0.29251

0.10441

0.11238

0.09612

0.19124

0.15735

0

Powiązania

PFL POLSKA - wspólnik

L KRZYSZTOF - reprezentacja

G GRZEGORZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.01.2004

12.05.2004

L Krzysztof

Październik 1973

Osoba

wspólnik

12.05.2004

17.03.2005

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "energoterm"

Organizacja

wspólnik

17.03.2005

22.10.2008

Przedsiębiorstwo Specjalistyczne "energoterm"

Organizacja

wspólnik

25.07.2011

Pfl Polska

Organizacja

wspólnik

17.03.2005

22.10.2008

Pfl Polska

Organizacja

wspólnik

22.10.2008

25.07.2011

Pfl Polska

Organizacja

reprezentacja

06.01.2004

L Krzysztof

Październik 1973

Osoba

reprezentacja

14.03.2014

G Grzegorz

Listopad 1974

Osoba

Udziałowcy

Pfl Polska posiada 745 udziałów, które stanowią 99.3% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2011 jest Pfl Polska kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.10.2008 do 25.07.2011 była Pfl Polska kontrolująca 96% udziałów.

W okresie od 17.03.2005 do 22.10.2008 najwięcej udziałów posiadała Pfl Polska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 50%.

Podobne organizacje do ENERGOTERM TORUŃ DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INŻYNIERYJNYCH INKOP	0000619875
2	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE KRISBUD SP. Z O.O.	0000332136
3	EKOLEG SP. Z O.O.	0000231135
4	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA INŻYNIERYJNEGO "BIO-STAN"	0000149233
5	EKOTREX SP. Z O.O.	0000787982
6	KELLY SP. Z O.O.	0000404709
7	AEROTECH SP. Z O.O.	0000716288
8	TRADE NEW SP. Z O.O.	0000401130
9	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "GEO-BUD"	0000175322
10	EKO-BUDBUD SP. Z O.O.	0000844399
11	POLYTRADE SP. Z O.O.	0000590788
12	K&N SP. Z O.O.	0000298779
13	RAD-BUD SP. Z O.O.	0000218320
14	EBST SP. Z O.O.	0000473086
15	WOD-KAN-GAZ SP. Z O.O.	0000681404
16	THERMOCONTROL SP. Z O.O.	0000244988
17	ZAKŁADY USŁUGOWO - GOSPODARCZE "CER" SP. Z O.O.	0000171479
18	AQUADRILL PRZEWIERTY STEROWANE SP. Z O.O.	0000835855
19	WOLIMEX SP. Z O.O.	0000296701
20	JO&CO TECHNIK SP. Z O.O.	0000423128
21	AUTO-TAR SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000148545
22	KONBUD SP. Z O.O.	0000806281
23	INVESTGAS SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000533781
24	AKWA SP. Z O.O.	0000479591
25	INWEST-ENERGO-GAZ SP. Z O.O.	0000104044
26	PRZEDSIĘBIORSTWO ZAOPATRZENIA ROLNICTWA W WODĘ "WODROL"	0000359215
27	TARBAU MAJCHRZYK, STASZEWSKI SP. J.	0000643873
28	HYDRO-TERM R.RYCZEK SP. K.	0000785774
29	PW REMAR SP. Z O.O.	0000991535
30	MODUŁ SP. Z O.O.	0000183053

ENERGOTERM TORUŃ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000186297 NIP 5842342181 REGON 190034514

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych" (42.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGOTERM TORUŃ DEVELOPMENT

ENERGOTERM TORUŃ DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000186297 NIP
5842342181 REGON
190034514