Produkcja i sprzedaż mebli szkolnych oraz przedszkolnych|Wyposażenie placów zabaw i pomoce dydaktyczne|Kompleksowe usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz|Dostawa produktów zgodnych z normami PN-EN i ISO|Wieloletnie doświadczenie w wyposażaniu instytucji edukacyjnych
Cezas Toruń Sp. z o.o. to renomowana polska firma z ponad 45-letnim doświadczeniem w branży meblarskiej, specjalizująca się w produkcji i sprzedaży mebli oraz wyposażenia dla instytucji edukacyjnych, w tym szkół i przedszkoli. Historia firmy sięga 1979 roku, kiedy to powstał toruński oddział Przedsiębiorstwa Zaopatrzenia Szkół w Warszawie. Z biegiem lat, w wyniku prywatyzacji, firma przekształciła się w niezależny podmiot, znany jako Cezas-Toruń. Firma dostarcza kompleksowe wyposażenie nowych obiektów szkolnych, oferując szeroki asortyment produktów, takich jak meble szkolne, biurowe, akcesoria do placów zabaw, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt sportowy. Wszystkie oferowane produkty spełniają normy jakościowe PN-EN i ISO, co gwarantuje ich bezpieczeństwo oraz trwałość. Cezas Toruń aktywnie współpracuje z różnymi placówkami edukacyjnymi, oferując również usługi doradcze w zakresie projektowania wnętrz oraz fachowy montaż zamówień.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Cezas - Toruń osiągnęła 610 766 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 610 766 zł.
Całkowite koszty wyniosły 711 515 zł.
Strata netto wyniosła 100 750 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
350 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 610 766 zł w 2021 roku. • 626 251 zł w 2020 roku. • 1 311 519 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
49 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -100 750 zł w 2021 roku. • -108 791 zł w 2020 roku. • -2087 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Cezas - Toruń wynosi 328 316 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
342 912 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 328 316 zł w
2021 roku. • 406 959 zł w
2020 roku. • 1 014 141 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Cezas - Toruń wynosi -100 tys. zł.
EBITDA Cezas - Toruń wynosi -98 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
48 304 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -100 369 zł w
2021 roku. • -109 728 zł w
2020 roku. • -3761 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
48 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -97 513 zł w
2021 roku. • -106 872 zł w
2020 roku. • -902 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Cezas - Toruń. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 10 maja 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 maja 2022 (MSiG nr 89/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 250588. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4125/22/40]
UWAGAMSiG 89/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 38 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 240622. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/3730/22/891]
MSiG 86/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
86 W dniu 25.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D
Poz. 442015. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[RDF/301993/21/826]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 442014. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[RDF/301993/21/425]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 442013. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[RDF/301993/21/24]
MSiG 126/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 40693. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/9295/20/737]
Rzuć okiemMSiG 18/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. OLSZEWSKA 2. GABRIELA 3. [ukryto]
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. PRZYCHODZKI 2. ZBIGNIEW JAN 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1137465. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/9065/20/572]
Rzuć okiemMSiG 246/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 190263. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[RDF/196456/20/891]
MSiG 78/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
X V. W P I S Y D O
Poz. 190262. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[RDF/196456/20/490]
MSiG 78/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.04.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 91718. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/978/20/366]
Rzuć okiemMSiG 41/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 198060. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[RDF/104367/19/30]
MSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 198059. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[RDF/104367/19/629]
MSiG 72/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 155152. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[RDF/12660/18/706]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 155151. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[RDF/12659/18/994]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 155150. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000186091. SYSTEM, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[RDF/12658/18/593]
MSiG 108/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 97070. CEZAS -TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186091. SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4310/17/930]
MSiG 73/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
86
W dniu 05.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 98702. CEZAS - TORUŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000186091.
SĄD REJONOWY W TORUNIU, VII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 06.01.2004.
[TO.VII NS-REJ.KRS/4232/16/270]
MSiG 83/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Cezas - Toruń nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cezas - Toruń wynosi 6,6%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 2,770% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,6% w 2021 roku. • 5,8% w 2020 roku. • 1,02% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Cezas - Toruń charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Cezas - Toruń wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2021 roku. • 13 tys. zł w 2020 roku. • 37 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 10 tys. zł w 2018 roku. • 11 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 24 tys. zł w 2021 roku. • 42 tys. zł w 2020 roku. • 79 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
167 562
zł.
Koszty operacyjne Cezas - Toruń wyniosły
711 135
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
22 943 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 167 562 zł w 2021 roku • 187 734 zł w 2020 roku • 213 449 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23,6% w 2021 roku •
25,5% w 2020 roku •
16,2% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Cezas - Toruń wyniosła 209 012 zł.
a
ktywa trwałe to 14 342 zł.
a
ktywa obrotowe to 194 670 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 012 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 36 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 172 395 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 145 452 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 104 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 209 012 zł sumy bilansowej i 36 617 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 310 701 zł sumy bilansowej i 137 367 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 499 916 zł sumy bilansowej i 246 158 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -275,14%.
Marża operacyjna wyniosła -16,43%.
Marża netto wyniosła -16,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
24 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
137 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Cezas - Toruń wyniosły 172 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 012 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 40 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 172 395 zł w 2021 roku • 173 335 zł w 2020 roku • 253 757 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
15,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2021 roku • 56% w 2020 roku • 51% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Cezas - Toruń ma 172 395 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 158 838 zł (92%).
Poza tym: państwu 12 211 zł (7%).
Pozostali, 1346 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
172 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
92%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
159 tys. zł
92%
Państwo
podatki, cła i ZUS
12 tys. zł
7%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1 tys. zł
<1%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 92% (w 2017: 89%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2021.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Cezas - Toruń wynosi 1,13 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,75 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,61, czyli same środki pieniężne pokrywają 61% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 105 tys. zł należności i inne: 24 tys. zł zapasy do sprzedania: 65 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,13 zł, z czego 0,61 zł w gotówce.
1,13
płynność bieżąca
0,75
płynność szybka
0,61
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,38 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,13 w 2021 roku • 2,14 w 2020 roku • 1,89 w 2019 roku
Obsługa długu
Organizacja Cezas - Toruń: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 105 317 zł. Do tego 151 884 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 381 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 172 395 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 152 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł105 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka105 tys. zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 381 zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
W latach 2017-2021 organizacja miała też od 124 tys. zł do 269 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2021: 0 zł • 2020: 36 tys. zł • 2019: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: strata operacyjna • 2020: bez kosztów odsetek • 2019: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Cezas - Toruń wynosi 12 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 61 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 62 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -49 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 35 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 23 168 zł, z czego 23 168 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-49 dni
firma płaci dostawcom 49 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
12 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 12 dni
61 dni
bez amortyzacji62 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 61 dniach
Rotacja zapasów35 dni
towar leży w magazynie 35 dni, zanim firma go sprzeda
35 dni
Należności handlowe23 tys. zł
klienci są winni firmie 23 tys. zł
do 12 miesięcy23 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 12 dni w 2021 roku • 12 dni w 2020 roku • 12 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Cezas - Toruń wynoszą 711 133 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 360 869 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 142 485 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 73 968 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem711 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów361 tys. zł · 51%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)142 tys. zł · 20%
Usługi obce74 tys. zł · 10%
Podatki i opłaty74 tys. zł · 10%
Zużycie materiałów i energii27 tys. zł · 4%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia25 tys. zł · 4%
Pozostałe koszty rodzajowe5 tys. zł · <1%
Amortyzacja3 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 711 tys. zł w 2021 roku • 734 tys. zł w 2020 roku • 1,3 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Cezas - Toruń wykazała przychody na poziomie 610 766 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3028 zł w 2018 roku
Organizacja Cezas - Toruń wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 47% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2021 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:519 085,58
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów22 321,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów496 763,59
B. Koszty działalności operacyjnej711 132,70
I. Amortyzacja2 856,00
II. Zużycie materiałów i energii27 480,81
III. Usługi obce73 967,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)73 645,06
V. Wynagrodzenia142 484,51
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)25 077,95
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 751,92
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów360 868,94
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-192 047,12
D. Pozostałe przychody operacyjne91 680,13
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne91 680,13
E. Pozostałe koszty operacyjne2,25
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne2,25
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-100 369,24
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe380,53
I. Odsetki, w tym: (+1)380,53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-100 749,77
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-100 749,77
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Cezas - Toruń składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 136 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 172 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-136
dni względem terminu
5
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−5 mies. 22 dni26-04-2022
2020
−3 mies. 24 dni23-06-2021
2019
−6 mies. 10 dni08-04-2020
2018
−3 mies. 12 dni04-04-2019
2017
−3 mies. 12 dni04-04-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
