WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI SEKTORA PRYWATNEGO, W TYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO Z PROKURENTEM, A W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU
Specjalizacja w projektowaniu jednostek pływających
Budowa nowoczesnych statków badawczych, szkoleniowych i rybackich
Realizacja kompleksowych projektów od koncepcji po wykonanie
Organizacja transportu gotowych konstrukcji do odbiorców
Stocznia WISŁA to znany producent statków oraz modułów okrętowych, specjalizujący się w projektowaniu i budowie różnorodnych jednostek pływających. Organizacja ta wyróżnia się na tle konkurencji za sprawą wysokiej jakości wykonywanych projektów, które spełniają rygorystyczne europejskie normy. W ofercie Stoczni WISŁA znajdują się nowoczesne statki specjalistyczne, w tym jednostki badawcze, szkoleniowe oraz rybackie. Dodatkowo firma produkuje częściowo wyposażone kadłuby oraz moduły statkowe, które są przystosowane do międzynarodowych standardów i wysyłane do klientów zagranicznych oraz krajowych. Stocznia realizuje kompleksowe projekty, które obejmują cały proces od etapu koncepcyjnego aż po wykonanie, gwarantując równocześnie organizację transportu gotowych jednostek do odbiorców. Ostatnio, firma zakończyła budowę jednostki rybackiej typu sejner o długości 48,3 metra, co potwierdza jej dynamiczny rozwój i zdolność do realizacji ambitnych zleceń.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stocznia Wisła osiągnęła 70 616 979 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 68 202 729 zł. Pozostałe przychody to 2 414 250 zł.
Całkowite koszty wyniosły 64 974 877 zł.
Zysk netto wyniósł 3 227 852 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 928 814 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 70 616 979 zł w 2024 roku.
• 61 828 229 zł w 2023 roku.
• 67 126 951 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -452 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 227 852 zł w 2024 roku.
• 1 014 849 zł w 2023 roku.
• 3 744 553 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stocznia Wisła wynosi 370 tys. zł.
EBITDA Stocznia Wisła wynosi 1,35 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
871 307 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 370 187 zł w
2024 roku.
• -2 300 252 zł w
2023 roku.
• 3 935 073 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
872 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 352 664 zł w
2024 roku.
• -1 074 180 zł w
2023 roku.
• 5 232 709 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stocznia Wisła wynosi 78 884 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 894 832 zł a 176 542 448 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -133 328 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 78 884 225 zł w 2024 roku.
• 57 726 005 zł w 2023 roku.
• 74 224 578 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stocznia Wisła wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,042% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stocznia Wisła charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 413 084
zł.
Koszty operacyjne Stocznia Wisła wyniosły 67 832 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
968 157 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 413 084 zł w 2024 roku
• 12 811 575 zł w 2023 roku
• 11 723 725 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stocznia Wisła wyniosła 71 056 069 zł.
a
ktywa trwałe to 10 644 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 60 411 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 71 056 069 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 193 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 862 960 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 357 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 71 056 069 zł w 2024 roku.
• 47 846 976 zł w 2023 roku.
• 42 887 067 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stocznia Wisła wyniosły 45 862 960 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 71 056 069 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 835 492 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 862 960 zł w 2024 roku
• 31 249 926 zł w 2023 roku
• 23 560 314 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stocznia Wisła wykazała przychody na poziomie 70 616 979 zł.
Organizacja zarobiła 3 966 290 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 738 438 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 227 852 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -78 359 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 738 438 zł w 2024 roku
• 291 156 zł w 2023 roku
• 804 944 zł w 2022 roku