Organizacja Zakład osiągnęła 154 713 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 154 713 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 120 522 zł.
Zysk netto wyniósł 34 191 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -214 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 154 713 zł w 2024 roku. • 4005 zł w 2023 roku. • 4737 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 980 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 191 zł w 2024 roku. • -152 525 zł w 2023 roku. • -94 766 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład wynosi 898 432 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
232 070 zł a 3 512 136 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 119 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 898 432 zł w 2024 roku. • 635 552 zł w 2023 roku. • 750 434 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład wynosi 34 tys. zł.
EBITDA Zakład wynosi 41 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 494 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 34 251 zł w
2024 roku. • -152 521 zł w
2023 roku. • -94 762 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
22 624 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 40 801 zł w
2024 roku. • -143 529 zł w
2023 roku. • -84 296 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,29% w 2023 roku. • 0,21% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład wynosi 72 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 5 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 231 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 5 tys. zł a 231 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
4 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 72 tys. zł w 2024 roku. • 55 tys. zł w 2023 roku. • 70 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 231 tys. zł w 2024 roku. • 217 tys. zł w 2023 roku. • 253 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
85 200
zł.
Koszty operacyjne Zakład wyniosły
120 462
zł.
Wynagrodzenia stanowią
71%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-105 054 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 85 200 zł w 2024 roku • 79 200 zł w 2023 roku • 51 200 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
71% w 2024 roku •
51% w 2023 roku •
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład wyniosła 1 070 104 zł.
a
ktywa trwałe to 218 688 zł.
a
ktywa obrotowe to 851 416 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 070 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 878 034 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 070 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 655 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 070 104 zł w 2024 roku. • 1 020 487 zł w 2023 roku. • 1 172 942 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład wyniosły 192 070 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 070 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 192 070 zł w 2024 roku • 176 644 zł w 2023 roku • 176 574 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 18% w 2024 roku • 17% w 2023 roku • 15% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład wykazała przychody na poziomie 154 713 zł.
Organizacja zarobiła 34 191 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 191 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -669 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku