DESMIN SP. Z O.O. | KRS: 0000179024

Podsumowanie

aktywa

285 tys.

przychód

180 tys.

zysk

-123 tys.

wartość firmy

120 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MŁAWA

Adres

DŁUGA, 22

Kod pocztowy

06-500

Rejestracja

2003-11-20

Rozpoczęcie działalności

2000-01-01

Kapitał zakładowy

389000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne Reklama Produkcja pozostałych artykułów spożywczych Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Desmin osiągnęła 180 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 180 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 302 522 zł.

Strata netto wyniosła 122 522 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 229 437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 180 000 zł w 2024 roku.
• 198 421 zł w 2023 roku.
• 624 479 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 617 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -122 522 zł w 2024 roku.
• -278 918 zł w 2023 roku.
• 104 816 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8786056.46

-364837.55

6883116.15

-830435.27

41351.04

-721464.68

173729.54

-411089.47

0

-464705.29

624478.84

104815.91

198420.96

-278918.19

180000

-122521.59

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Desmin wynosi 171 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 302 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 170 588 zł w 2024 roku.
• 189 281 zł w 2023 roku.
• 380 012 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Desmin wynosi 120 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 450 000 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -819 624 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 120 000 zł w 2024 roku.
• 132 281 zł w 2023 roku.
• 835 583 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

5857370.97

21965141.15

0

4588744.1

17207790.38

0

27567.36

103377.6

0

115819.69

434323.85

0

835582.87

1561197.1

0

132280.64

496052.4

0

120000

450000

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Desmin wynosi 12,7%. To oznacza, że firma ma szansę 12,7% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,199% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 12,7% w 2024 roku.
• 10,7% w 2023 roku.
• 8,2% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Desmin charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Desmin wyniosły 9412 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -170 696 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Desmin wyniosła 285 151 zł.

a

ktywa obrotowe to 285 151 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 285 151 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -5 342 719 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 627 871 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -116 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 285 151 zł w 2024 roku.
• 294 949 zł w 2023 roku.
• 293 588 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1103624.26

823101.1

477415.6

540440.72

530119.3

293588.42

294948.72

285151.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.

Marża operacyjna wyniosła 95%.

Marża netto wyniosła -68%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

0.14

-0.03

-0.04

-1.01

0.24

-0.09

-0.12

-1.51

0.17

-11.68

-17.45

-0.76

0.09

-1.01

-2.37

-0.88

0.09

0.36

-0.02

0.61

0.17

-0.95

0.05

0.95

-1.41

-0.43

0.02

0.95

-0.68

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Desmin wyniosły 5 627 871 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 285 151 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,974%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 272 264 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 627 871 zł w 2024 roku
• 5 515 146 zł w 2023 roku
• 5 234 868 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 233.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1974% w 2024 roku
• 1870% w 2023 roku
• 1783% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1103624.26

3722025

3.37

823101.1

4271937.11

5.19

477415.6

4647716.29

9.74

540440.72

5121830.88

9.48

530119.3

5576214.75

10.52

293588.42

5234867.96

17.83

294948.72

5515146.45

18.7

285151.27

5627870.59

19.74

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Desmin wykazała przychody na poziomie 180 000 zł.

Organizacja zarobiła -122 522 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -122 522 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Desmin wykazała zysk netto większy niż 14% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 19% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 14% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 19% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05097

0.64586

0.50366

0.95035

0.15597

0.17458

0.08134

0.61455

0

0.02808

0.6103

0.47404

0.95526

0.11431

0.12005

0.04193

0.66362

0

0.02319

0.22489

0.39045

0.9637

0.02705

0.02398

0.02814

0.61115

0

0.04087

0.26905

0.40478

0.96482

0.04424

0.05469

0.05409

0.48566

0

0.03328

0

0.40632

0.96778

0.04419

0.50419

0

0.59349

0.31593

0.32468

0.98055

0.92892

0.98186

0.89761

0.15699

0

0.04755

0.25228

0.29925

0.98159

0.05047

0.99703

0.03504

0.37463

0

0.14348

0.19346

0.23913

0.98192

0.06483

0.99343

0.07242

0.37209

0

Powiązania

ITM POLSKA - wspólnik

G MARTA - reprezentacja, wspólnik

G GRZEGORZ - wspólnik, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.11.2003

19.08.2006

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

19.08.2006

Itm Polska

Organizacja

wspólnik

19.08.2006

G Marta

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

19.08.2006

G Grzegorz

Grudzień 1972

Osoba

prokurent

19.08.2006

G Grzegorz

Grudzień 1972

Osoba

reprezentacja

20.11.2003

19.08.2006

M Maciej

Sierpień 1963

Osoba

reprezentacja

19.08.2006

G Marta

Kwiecień 1974

Osoba

Udziałowcy

Gruca Marta posiada 467 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Gruca Grzegorz posiada 233 udziałów, które stanowią 29.9% firmy.

Itm Polska posiada 78 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.08.2006 jest Gruca Marta kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.11.2003 do 19.08.2006 była Itm Polska kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do DESMIN

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE EDUKON SP. Z O.O.	0000187980
2	FIRMA HANDLOWA "STASIA A.D.1947" SP. Z O.O.	0000259809
3	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SŁOMNIKACH	0000126609
4	ADMIRAŁ SP. Z O.O.	0000310041
5	STENPRO SP. Z O.O.	0000746251
6	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" IWIERZYCE Z/S	0000148858
7	WAKRA SP. Z O.O.	0000993178
8	KMAN MUSZYŃSKI, NAGŁY SP. Z O.O.	0000883589
9	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W ŁĘTOWNI	0000132764
10	GŁUCHE PARK SP. Z O.O.	0000648498
11	BINGO HR SP. Z O.O.	0000686912
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OPATOWIE	0000125674
13	MISS REGARD SPÓŁKI Z O. O.	0000645181
14	JMP CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000373085
15	HAMAR SP. Z O.O.	0000447243
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ZAMOŚCIU	0000182204
17	INR SP. Z O.O.	0000319589
18	PAUL SP. Z O.O.	0000143583
19	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KRASNYMSTAWIE	0000098341
20	LAJTAR SP. Z O.O.	0000893674
21	JAKMAR SP. Z O.O.	0000363568
22	KORDA SP. Z O.O.	0000643043
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W GOSTYNINIE	0000160002
24	LIGHTWEST PL SP. Z O.O.	0000829091
25	TWK SP. Z O.O.	0000370469
26	"DENAR" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000101300
27	MORGAN TYCHY SP. Z O.O.	0000943458
28	ISO4U SP. Z O.O.	0000822326
29	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W LUBANIU	0000140392
30	D.K&S.F SP. Z O.O.	0000879644

DESMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000179024 NIP 7822138780 REGON 639691707

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DESMIN

DESMIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000179024 NIP
7822138780 REGON
639691707