"LOBO" ANNA BAGIŃSKA, DARIUSZ NIEZABITOWSKI SP. J. | KRS: 0000061783

Podsumowanie

aktywa

293 tys.

przychód

1,6 mln

zysk

106 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

KOSZALIN

Adres

TRAUGUTTA, 6

Kod pocztowy

75-572

Rejestracja

2001-11-15

Rozpoczęcie działalności

1995-04-10

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA JAWNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEDNOOSOBOWO

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lobo Anna Bagińska osiągnęła 1 562 244 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 560 503 zł. Pozostałe przychody to 1740 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 454 138 zł.

Zysk netto wyniósł 106 366 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -99 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 562 244 zł w 2024 roku.
• 1 555 818 zł w 2023 roku.
• 1 645 958 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 366 zł w 2024 roku.
• 116 223 zł w 2023 roku.
• 88 985 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2259671.07

142260.15

2303280.22

141506.01

2284710.71

117595.32

1878387.39

112658.32

1544097.18

28605.11

1645957.81

88984.88

1555817.99

116223.11

1562243.69

106365.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lobo Anna Bagińska wynosi 1 659 607 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 192 649 zł a 3 905 609 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 79 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 659 607 zł w 2024 roku.
• 1 647 146 zł w 2023 roku.
• 1 586 617 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

138926.54

2214414.51

5649177.67

203462.05

2305006.23

5758200.55

210631.73

2204153.49

5711776.78

213372.62

1916264.16

4695968.47

150240.45

1294059.01

3860242.95

133372.41

1586617.14

4114894.53

145041.21

1647145.64

3889544.98

192649.4

1659607.2

3905609.22

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lobo Anna Bagińska wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291147

0.0291153

0.0291156

0.0291288

0.0291387

0.0291347

0.0291386

0.0291396

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lobo Anna Bagińska wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0002938

0.000233

0.0002457

0.0002229

0.0003227

0.0002712

0.0001734

0.0001492

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lobo Anna Bagińska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lobo Anna Bagińska wynosi 43 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 62 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 62 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 43 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 36 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 62 tys. zł w 2024 roku.
• 62 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23828.44

45682.06

90317.41

24076.48

54908.76

92073.68

20270.75

54951.66

91345.8

7884.05

48947.2

76016.05

4375.06

32381.66

61757.88

12456.32

35599

65346.35

18822.06

38062.63

62215.27

17525.81

43444.15

62420.14

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 169 847 zł.

Koszty operacyjne Lobo Anna Bagińska wyniosły 1 443 665 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 264 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 169 847 zł w 2024 roku
• 144 509 zł w 2023 roku
• 159 457 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

226578.48

227738.74

227638.48

159456.66

144509.2

169846.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lobo Anna Bagińska wyniosła 293 466 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 81 993 zł.

a

ktywa obrotowe to 211 473 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 293 466 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 256 866 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 600 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -10 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 293 466 zł w 2024 roku.
• 274 667 zł w 2023 roku.
• 305 650 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

370304.03

387162.37

403179.65

368684.39

291802.17

305649.56

274667.24

293466.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.38

0.77

0.07

0.06

0.37

0.52

0.07

0.06

0.29

0.42

0.06

0.05

0.31

0.4

0.03

0.06

0.1

0.14

0.02

0.29

0.5

0.05

0.42

0.6

0.08

0.07

0.36

0.41

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lobo Anna Bagińska wyniosły 36 600 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 293 466 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 210 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 600 zł w 2024 roku
• 81 279 zł w 2023 roku
• 127 820 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

370304.03

185068.65

0.5

387162.37

115879.64

0.3

403179.65

122337.34

0.3

368684.39

84187.56

0.23

291802.17

91481.57

0.31

305649.56

127819.68

0.42

274667.24

81278.96

0.3

293466.3

36600.43

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lobo Anna Bagińska wykazała przychody na poziomie 1 562 244 zł.

Organizacja zarobiła 114 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7999 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 366 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 7% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1448 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7999 zł w 2024 roku
• 9629 zł w 2023 roku
• 5719 zł w 2022 roku

Wartość

18132

18242

15843

7335

0

5719

9629

7999

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

dane za rok

Organizacja Lobo Anna Bagińska wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 31% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 25% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 15% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.767

0.39792

0.32188

0.44092

0.86698

0.87956

0.94463

0.88972

0.76895

0.74131

0.41417

0.35368

0.2634

0.84559

0.85777

0.92817

0.80854

0.7529

0.69135

0.42504

0.36471

0.29742

0.7649

0.78771

0.87824

0.76514

0.7381

0.67739

0.40893

0.35258

0.24253

0.79332

0.60686

0.87944

0.74089

0.68225

0.54862

0.39675

0.33256

0.32102

0.53792

0.51048

0.68377

0.5653

0

0.5785

0.38342

0.33344

0.43927

0.72694

0.70038

0.85912

0.77453

0.58017

0.59781

0.36682

0.29997

0.33827

0.80081

0.81229

0.92341

0.82437

0.60029

0.61202

0.31066

0.25078

0.14825

0.82984

0.81098

0.91825

0.77282

0.59433

Powiązania

N DARIUSZ - wspólnik, reprezentacja

B ANNA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.11.2001

B Anna

Czerwiec 1958

Osoba

wspólnik

15.11.2001

N Dariusz

Lipiec 1961

Osoba

reprezentacja

15.11.2001

B Anna

Czerwiec 1958

Osoba

reprezentacja

15.11.2001

N Dariusz

Lipiec 1961

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "LOBO" ANNA BAGIŃSKA, DARIUSZ NIEZABITOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" IWIERZYCE Z/S	0000148858
2	"SPOŁEM" POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W WYSOKIEM	0000138790
3	SKLEP WIELOBRANŻOWY WRÓBLOWIE SP. Z O.O.	0000809219
4	WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK PSZCZELARZY W OPOLU IM. KS. DR JANA	0000039671
5	MALD SP. Z O.O.	0000490220
6	ARGUS-MD SP. Z O.O.	0000101613
7	GRABÓW SP. Z O.O.	0000469325
8	ANNDORA SP. Z O.O.	0000720469
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" POCZESNA	0000152404
10	SAIKRAO SP. Z O.O.	0000941641
11	REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU "SCH"	0000175332
12	HAMURAR DAI SP. Z O.O.	0000920195
13	SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO-USŁUGOWA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W LUBANIU	0000140392
14	PJŻ SP. Z O.O.	0000636839
15	SPÓŁDZIELNIA ROLNICZO-HANDLOWA W ŁĘTOWNI	0000132764
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W BISZTYNKU	0000055345
17	SPÓŁDZIELNIA PRACY "TĘCZA"	0000120657
18	JH&MW SP. Z O.O.	0000829694
19	KRAM NATIVE INGREDIENTS SP. Z O.O.	0000680978
20	AKCES SP. Z O.O.	0000053989
21	TRANSFOOD SP. Z O.O.	0000692764
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SKWIERZYNIE	0000073533
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KRASNYMSTAWIE	0000098341
24	MSJ SP. Z O.O.	0000673183
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W SOBIENIACH	0000140491
26	DETAL KOZIELSKI SP. Z O.O.	0000522947
27	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W DRELOWIE	0000101439
28	F. H. U. DIAMENT PODKOMORZEGO SP. Z O.O.	0001003110
29	F.H.U. DIAMENT TOPOLOWA SP. Z O.O.	0001012198
30	SPÓŁDZIELNIA HANDLU PRODUKCJI I USŁUG	0000040846

"LOBO" ANNA BAGIŃSKA, DARIUSZ NIEZABITOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS 0000061783 NIP 6691012551 REGON 330337468

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" (47.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do "LOBO" ANNA BAGIŃSKA, DARIUSZ NIEZABITOWSKI

"LOBO" ANNA BAGIŃSKA, DARIUSZ NIEZABITOWSKI SPÓŁKA JAWNA KRS
0000061783 NIP
6691012551 REGON
330337468