WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE Z TYM, ŻE OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE POWYŻEJ DWUKROTNEJ WYSOKOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGAJĄ UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
Automatyzacja procesów B2B, ułatwiająca zarządzanie zamówieniami
Realizacja projektów innowacyjnych z dotacjami
RT Projekt sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w dostarczaniu szerokiego asortymentu sprzętu AGD, RTV oraz rozwiązań B2B. W swojej ofercie posiada wysokiej jakości urządzenia do zabudowy, które idealnie wkomponowują się w nowoczesne wnętrza, a także sprzęt wolnostojący, który wyróżnia się estetyką oraz funkcjonalnością. Dzięki drobnym urządzeniom AGD, użytkownicy mogą znacząco przyspieszyć proces przygotowywania posiłków, co wpływa na komfort codziennego życia. RT Projekt oferuje także sprzęt RTV, który jest kluczowym elementem wyposażenia nowoczesnych domów, zapewniającym rozrywkę i relaks. W ramach sekcji B2B firma koncentruje się na automatyzacji procesów biznesowych, co ułatwia zarządzanie relacjami z partnerami handlowymi, a także optymalizację przepływu informacji dotyczących zamówień i ofert. Wskazując na innowacyjny charakter działalności, RT Projekt angażuje się w realizację projektów związanych z dotacjami na innowacje. Oferując produkty w konkurencyjnych cenach, firma dąży do dostarczenia klientom rozwiązań, które łączą w sobie nowoczesność i funkcjonalność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja RT Projekt osiągnęła 189 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 188 045 zł. Pozostałe przychody to 1355 zł.
Całkowite koszty wyniosły 277 851 zł.
Strata netto wyniosła 89 806 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 157 840 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 189 400 zł w 2024 roku.
• 293 563 zł w 2023 roku.
• 440 211 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -28 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -89 806 zł w 2024 roku.
• -110 775 zł w 2023 roku.
• -94 645 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RT Projekt wynosi -89 tys. zł.
EBITDA RT Projekt wynosi -88 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
75 442 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -89 195 zł w
2024 roku.
• -96 150 zł w
2023 roku.
• -119 046 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
83 283 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -87 587 zł w
2024 roku.
• -93 881 zł w
2023 roku.
• -112 171 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RT Projekt wynosi 126 267 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 473 500 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -863 025 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 126 267 zł w 2024 roku.
• 195 708 zł w 2023 roku.
• 293 474 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RT Projekt wynosi 1,28%. To oznacza, że firma ma szansę 1,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,165% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,28% w 2024 roku.
• 1,16% w 2023 roku.
• 0,99% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RT Projekt charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 155 826
zł.
Koszty operacyjne RT Projekt wyniosły 277 241
zł.
Wynagrodzenia stanowią 56%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2110 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 155 826 zł w 2024 roku
• 133 116 zł w 2023 roku
• 138 626 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
56% w 2024 roku
•
34% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RT Projekt wyniosła 291 606 zł.
a
ktywa trwałe to 48 895 zł.
a
ktywa obrotowe to 238 711 zł.
u
działy (akcje) własne to 4000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 606 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -528 876 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 820 482 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -77 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 606 zł w 2024 roku.
• 253 570 zł w 2023 roku.
• 271 971 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła -47%.
Marża netto wyniosła -47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RT Projekt wyniosły 820 482 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 606 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 281%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 820 482 zł w 2024 roku
• 692 641 zł w 2023 roku
• 600 267 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 281% w 2024 roku
• 273% w 2023 roku
• 221% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RT Projekt wykazała przychody na poziomie 189 400 zł.
Organizacja zarobiła -89 806 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -89 806 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4117 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja RT Projekt wykazała zysk netto większy niż 17% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 17% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 24% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Ducki Robert
posiada 27 udziałów, które stanowią 9% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Ducki Robert (9% udziałów)
• Żołędowska Monika (9% udziałów)
• Centrum Handlowo Dystrybucyjne Rt Projekt (9% udziałów)
• Gołczyński Jacek (9% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 21.09.2004 do 20.11.2017
był Centrum Handlowo Dystrybucyjne Rt Projekt
kontrolując 19% udziałów.