WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB 2 CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH WSPÓLNIE
ON-SERVICE to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach związanych z utrzymaniem i naprawą systemów kanalizacyjnych. W jej ofercie znajdują się różnorodne usługi, takie jak czyszczenie i udrażnianie kanalizacji, które zapewniają skuteczne usunięcie zatorów i poprawę przepływu w instalacjach. Ponadto firma oferuje monitoring TV kanalizacji, co umożliwia precyzyjne diagnozowanie problemów i identyfikację uszkodzeń bez potrzeby wykonywania inwazyjnych prac. ON-SERVICE jest również znana z zastosowania technologii napraw bezwykopowych, co pozwala na przeprowadzenie koniecznych napraw bez konieczności wykopów, co z kolei minimalizuje zakłócenia i zmniejsza czas realizacji usług. Firma oferuje różne metody napraw, w tym naprawy punktowe, liniowe oraz krótkie moduły, które są dostosowane do specyficznych potrzeb klienta. ON-SERVICE stawia na rzetelność i wysoką jakość świadczonych usług, co czyni ją wiarygodnym partnerem dla swoich klientów oferujących różnorodne rozwiązania w zakresie zarządzania infrastrukturą kanalizacyjną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja on-Service osiągnęła 8 550 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 522 142 zł. Pozostałe przychody to 28 406 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 747 332 zł.
Zysk netto wyniósł 1 774 811 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 762 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 550 548 zł w 2024 roku.
• 7 424 284 zł w 2023 roku.
• 5 759 760 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 270 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 774 811 zł w 2024 roku.
• 1 593 357 zł w 2023 roku.
• 58 528 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT on-Service wynosi 1,96 mln zł.
EBITDA on-Service wynosi 2,19 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
296 501 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 963 025 zł w
2024 roku.
• 1 760 240 zł w
2023 roku.
• 139 517 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
290 633 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 189 714 zł w
2024 roku.
• 2 181 916 zł w
2023 roku.
• 699 067 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji on-Service wynosi 18 071 233 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 271 623 zł a 28 115 325 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 946 010 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 071 233 zł w 2024 roku.
• 15 829 152 zł w 2023 roku.
• 7 709 212 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji on-Service wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,012% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
on-Service charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 757 215
zł.
Koszty operacyjne on-Service wyniosły 6 559 117
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
199 093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 757 215 zł w 2024 roku
• 2 135 300 zł w 2023 roku
• 1 926 345 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
34% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów on-Service wyniosła 8 404 658 zł.
a
ktywa trwałe to 1 591 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 812 688 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 404 658 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 028 831 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 375 827 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 723 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 404 658 zł w 2024 roku.
• 6 672 169 zł w 2023 roku.
• 5 306 698 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania on-Service wyniosły 1 375 827 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 404 658 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 158 363 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 375 827 zł w 2024 roku
• 663 899 zł w 2023 roku
• 459 685 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja on-Service wykazała przychody na poziomie 8 550 548 zł.
Organizacja zarobiła 1 963 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 188 204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 774 811 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 886 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 188 204 zł w 2024 roku
• 164 686 zł w 2023 roku
• 19 957 zł w 2022 roku