Projektowanie i wykonawstwo oczyszczalni ścieków przemysłowych
IN-DRILL to przedsiębiorstwo specjalizujące się w wykonywaniu bezwykopowych napraw kanalizacji oraz szerokim zakresie usług związanych z inżynierią sanitarną i przemysłową. Oferuje innowacyjne metody renowacji rurociągów, które minimalizują zakłócenia w miejskich obszarach zurbanizowanych. W celu skutecznego i precyzyjnego przeprowadzania napraw, firma wykorzystuje nowoczesne technologie, takie jak hydrodynamiczne czyszczenie kanalizacji, które umożliwia usuwanie zanieczyszczeń różnego rodzaju, w tym piasku i tłuszczu. Dodatkowo, IN-DRILL dysponuje specjalistycznymi robotami frezującymi wyposażonymi w kamery monitorujące, co pozwala na efektywne usuwanie twardych przeszkód w kanalizacji. Prowadzi również inspekcję stanu technicznego rurociągów za pomocą kamer inspekcyjnych, w celu dokładnej oceny ich stanu. IN-DRILL oferuje również kompleksowe usługi w zakresie projektowania i budowy oczyszczalni ścieków przemysłowych, doradzając klientom w zakresie technologii oraz serwisując już istniejące oczyszczalnie. Dzięki sumiennemu podejściu do każdego projektu, firma zapewnia niezawodność i efektywność przesyłu wody i ścieków.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja in-Drill osiągnęła 7 486 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 486 075 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 416 164 zł.
Zysk netto wyniósł 2 069 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 495 358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 486 075 zł w 2023 roku.
• 5 910 804 zł w 2022 roku.
• 260 598 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 689 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 069 911 zł w 2023 roku.
• 1 665 666 zł w 2022 roku.
• 140 665 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT in-Drill wynosi 2,29 mln zł.
EBITDA in-Drill wynosi 2,38 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji in-Drill wynosi 16 181 292 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 910 932 zł a 28 978 754 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 393 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 181 292 zł w 2023 roku.
• 11 961 698 zł w 2022 roku.
• 845 642 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji in-Drill wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,233% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,83% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji in-Drill wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
in-Drill charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla in-Drill wynosi 499 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 225 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 937 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 225 tys. zł a 937 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
166 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 499 tys. zł w 2023 roku.
• 322 tys. zł w 2022 roku.
• 14 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 225 tys. zł w 2023 roku.
• 177 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 937 tys. zł w 2023 roku.
• 550 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 453 153
zł.
Koszty operacyjne in-Drill wyniosły 5 195 569
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
151 051 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 453 153 zł w 2023 roku
• 435 872 zł w 2022 roku
• 84 236 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
11% w 2022 roku
•
80% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów in-Drill wyniosła 4 759 995 zł.
a
ktywa trwałe to 1 203 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 556 435 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 759 995 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 881 242 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 878 753 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 586 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 759 995 zł w 2023 roku.
• 2 333 548 zł w 2022 roku.
• 310 661 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania in-Drill wyniosły 878 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 759 995 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 292 918 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 878 753 zł w 2023 roku
• 522 217 zł w 2022 roku
• 164 995 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 53% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja in-Drill wykazała przychody na poziomie 7 486 075 zł.
Organizacja zarobiła 2 280 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 210 147 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 069 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 70 049 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 210 147 zł w 2023 roku
• 166 519 zł w 2022 roku
• 14 784 zł w 2021 roku