POL-PROGRES SP. Z O.O. | KRS: 0000175889

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

1 mln

zysk

113 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Pozostałe drukowanie

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

STAWIGUDA

Adres

UL. CEGLANA, 1

Kod pocztowy

11-034

Rejestracja

2003-10-17

Rozpoczęcie działalności

1997-10-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEDNOOSOBOWO

Branże

Pozostałe drukowanie Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury Naprawa i konserwacja maszyn Introligatorstwo i podobne usługi Produkcja artykułów piśmiennych Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Pol-Progres osiągnęła 1 023 387 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 023 387 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 910 433 zł.

Zysk netto wyniósł 112 954 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -80 957 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 023 387 zł w 2024 roku.
• 1 103 721 zł w 2023 roku.
• 1 508 675 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 12 997 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 954 zł w 2024 roku.
• 86 476 zł w 2023 roku.
• 254 200 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1590086.17

21972.8

1858190.27

11060.32

1793307.08

92205.11

1833582.35

61428.8

1795902.2

-52229.76

1508675.28

254200.07

1103720.96

86476.43

1023387.25

112954.16

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Pol-Progres wynosi 128 tys. zł.

EBITDA Pol-Progres wynosi 240 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 847 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 127 752 zł w 2024 roku.
• 137 632 zł w 2023 roku.
• 292 535 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 31 852 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 240 445 zł w 2024 roku.
• 250 325 zł w 2023 roku.
• 405 356 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Pol-Progres wynosi 1 734 099 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 600 024 zł a 3 200 127 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 734 099 zł w 2024 roku.
• 1 597 028 zł w 2023 roku.
• 2 713 614 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

219728

1582497.83

3975215.42

110603.2

1725879.22

4645475.67

511998.25

2076356.75

4483267.7

546959.36

2015062.79

4583955.88

0

1697648.17

4489755.5

691030.09

2713613.89

3771688.2

515308.24

1597027.94

2759302.4

600023.87

1734098.67

3200127.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Pol-Progres wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -3,982% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 14,1% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Pol-Progres charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 248 780 zł.

Koszty operacyjne Pol-Progres wyniosły 895 636 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 285 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 248 780 zł w 2024 roku
• 303 577 zł w 2023 roku
• 338 236 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Pol-Progres wyniosła 2 328 637 zł.

a

ktywa trwałe to 2 156 679 zł.

a

ktywa obrotowe to 171 958 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 328 637 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 800 032 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 528 605 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -198 090 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 328 637 zł w 2024 roku.
• 2 460 576 zł w 2023 roku.
• 3 018 782 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3715267.92

3655956.72

3241023.78

3255801.56

3036985.72

3018782.31

2460576.09

2328637.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 11%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0.16

0.01

0

0.02

0.1

0.01

0.03

0.14

0.15

0.05

0.02

0.08

0.06

0.03

-0.02

-0.08

-0.01

-0.03

0.08

0.28

0.19

0.17

0.04

0.13

0.12

0.08

0.05

0.14

0.12

0.11

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Pol-Progres wyniosły 1 528 605 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 328 637 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -229 609 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 528 605 zł w 2024 roku
• 1 773 498 zł w 2023 roku
• 2 097 409 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3715267.92

3135869.01

0.84

3655956.72

3065497.49

0.84

3241023.78

2558359.44

0.79

3255801.56

2526522.42

0.78

3036985.72

2369812.34

0.78

3018782.31

2097408.86

0.69

2460576.09

1773498.43

0.72

2328637.22

1528605.4

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Pol-Progres wykazała przychody na poziomie 1 023 387 zł.

Organizacja zarobiła 126 805 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 851 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 954 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -164 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 851 zł w 2024 roku
• 10 748 zł w 2023 roku
• 31 408 zł w 2022 roku

Wartość

14999

13462

22647

17711

10561

31408

10748

13851

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

dane za rok

Organizacja Pol-Progres wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Pozostałe drukowanie".

Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.58747

0.58838

0.74586

0.72503

0.35648

0.84762

0.43902

0.41688

0.73901

0.53617

0.61915

0.75532

0.73746

0.3617

0.72905

0.2872

0.37573

0.74012

0.71324

0.59403

0.7395

0.69944

0.60338

0.80518

0.52561

0.56136

0.80863

0.66286

0.59542

0.74378

0.6917

0.49806

0.59569

0.50055

0.49217

0.78382

0.09715

0.57641

0.71737

0.71288

0.22138

0.23828

0.22222

0.14722

0.69537

0.72587

0.55578

0.71332

0.68987

0.84401

0.85

0.58473

0.64916

0.76055

0.61569

0.49112

0.67035

0.73792

0.63004

0.70301

0.47115

0.49839

0.66558

0.62429

0.42751

0.63429

0.7025

0.73892

0.73435

0.54252

0.53088

0.66303

Powiązania

F RYSZARD - reprezentacja

F ŁUKASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.10.2003

07.10.2004

F Ryszard

Październik 1954

Osoba

wspólnik

07.10.2004

18.12.2009

B Wiesław

Lipiec 1959

Osoba

wspólnik

18.12.2009

21.10.2016

F Jarosław

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

18.12.2009

21.10.2016

F Łukasz

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

21.10.2016

F Łukasz

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

17.10.2003

F Ryszard

Październik 1954

Osoba

Udziałowcy

Frankowski Łukasz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 21.10.2016 jest Frankowski Łukasz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.12.2009 do 21.10.2016 był Frankowski Łukasz kontrolując 70% udziałów.

W okresie od 07.10.2004 do 18.12.2009 najwięcej udziałów posiadał Bomba Wiesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.

Podobne organizacje do POL-PROGRES

	Organizacja	Numer KRS
1	ASTRO ATELIER SP. Z O.O.	0000308775
2	OFICYNA WYDAWNICZA EL-PRESS SP. Z O.O.	0000769739
3	ANDRUS SP. Z O.O.	0000555836
4	ROYAL PRINT SP. Z O.O.	0000879728
5	VIVA - DRUK SP. Z O.O.	0000169567
6	D&M SP. Z O.O.	0000150231
7	DRUK GLASS SP. Z O.O.	0000291097
8	ANDRUS SP. Z O.O. SP. K.	0000684073
9	COLORDRUK SP. Z O.O.	0000369397
10	ART & PRINT SP. Z O.O.	0000164211
11	CLOTHER SP. Z O.O.	0000724971
12	GRIST 99 SP. Z O.O.	0000295899
13	KONICA MINOLTA MARKETING SERVICES LIMITED ODDZIAŁ W POLSCE	0000347415
14	PROGRAPHIC SP. Z O.O.	0000942327
15	COLOR GRAF SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000293811
16	DRUK PLUS SKRZYPCZAK SP. J.	0000361636
17	KURSOR SP. Z O.O.	0000577242
18	LOGO SP. Z O.O.	0000407865
19	ARKUSZOWA DRUKARNIA OFFSETOWA SP. Z O.O.	0000142273
20	BETA-DRUK SP. Z O.O.	0000319158
21	THE CHALLENGE GROUP SP. Z O.O.	0000890652
22	QPRINT SP. Z O.O.	0000041918
23	BANNERPRINT SP. Z O.O.	0000834486
24	JUTARK SP. Z O.O.	0000708413
25	AMAT DRUK SP. Z O.O.	0000005256
26	FIRMA PRODUKCYJNO-HANDLOWA "ALFA DRUK" SP. Z O.O.	0000134702
27	TECHNODRUK SP. Z O.O.	0000447854
28	STUDIOUH.COM SP. Z O.O.	0000095171
29	PERGAMUS SP. Z O.O.	0000640961
30	GRAFCOM SP. Z O.O.	0000930243

POL-PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000175889 NIP 7392789261 REGON 510637487

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe drukowanie" (18.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POL-PROGRES

POL-PROGRES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000175889 NIP
7392789261 REGON
510637487