FOGA Polen to firma posiadająca ponad 20-letnie doświadczenie w produkcji i dystrybucji profili aluminiowych oraz systemów wystawienniczych. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań reklamowych, które obejmują ścianki tekstylne, standy reklamowe oraz systemy zabudowy tarasów. Produkty FOGA są przeznaczone dla przedsiębiorstw oraz osób indywidualnych, które pragną skutecznie prezentować swoje oferty w atrakcyjny sposób. Oferowane profile aluminiowe cechują się nie tylko estetyką, ale również funkcjonalnością — łatwością montażu, trwałością oraz możliwością wymiany materiałów reklamowych, co sprawia, że są one wszechstronnie wykorzystywane na targach, eventach oraz w różnych przestrzeniach komercyjnych. FOGA Poland zapewnia również złącza i akcesoria do swoich profili, co poszerza możliwości ich użycia w zakresie wyposażenia wnętrz, takich jak lady sklepowe, gabloty reklamowe, czy parawany. Dodatkowo firma dostarcza nowoczesne rozwiązania z zakresu oświetlenia LED, które wzbogacają estetykę stoisk wystawowych i zwiększają ich widoczność. Swoją ofertę FOGA kieruje głównie do klientów z branży reklamowej oraz eventowej, kładąc duży nacisk na jakość i fachową obsługę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Foga polen osiągnęła 478 058 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 476 806 zł. Pozostałe przychody to 1252 zł.
Całkowite koszty wyniosły 563 557 zł.
Strata netto wyniosła 86 751 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -57 551 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 478 058 zł w 2023 roku.
• 550 317 zł w 2022 roku.
• 579 430 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -14 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -86 751 zł w 2023 roku.
• 54 920 zł w 2022 roku.
• 62 751 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Foga polen wynosi -87 tys. zł.
EBITDA Foga polen wynosi -58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
14 622 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -87 270 zł w
2023 roku.
• 53 249 zł w
2022 roku.
• 73 796 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
10 655 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -57 739 zł w
2023 roku.
• 65 524 zł w
2022 roku.
• 88 733 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Foga polen wynosi 455 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 195 145 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -80 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 455 599 zł w 2023 roku.
• 788 517 zł w 2022 roku.
• 810 915 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Foga polen wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 62 610
zł.
Koszty operacyjne Foga polen wyniosły 564 076
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-7201 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 62 610 zł w 2023 roku
• 14 000 zł w 2022 roku
• 103 484 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Foga polen wyniosła 432 591 zł.
a
ktywa trwałe to 13 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 419 513 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 432 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 525 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 066 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -66 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 432 591 zł w 2023 roku.
• 488 249 zł w 2022 roku.
• 467 937 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -48%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Foga polen wyniosły 250 066 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 432 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9312 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 066 zł w 2023 roku
• 218 973 zł w 2022 roku
• 236 439 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Foga polen wykazała przychody na poziomie 478 058 zł.
Organizacja zarobiła -86 751 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -86 751 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Ruka Paweł
posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Największym udziałowcem od 18.02.2022 jest
Janeczek Sebastian
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.04.2019 do 18.02.2022:
• Ruka Paweł (25% udziałów)
• Vik Ewa (25% udziałów)
• Janeczek Sebastian (25% udziałów)
• Sitkiewicz Michał (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 09.10.2018 do 08.04.2019:
• Sitkiewicz Michał Jerzy (25% udziałów)
• Ruka Paweł (25% udziałów)
• Janeczek Sebastian (25% udziałów)
• Vik Ewa Isabelle (25% udziałów)