Organizacja Madej osiągnęła 1 781 429 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 588 703 zł. Pozostałe przychody to 192 726 zł.
Całkowite koszty wyniosły 573 072 zł.
Zysk netto wyniósł 1 015 631 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 088 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 781 429 zł w 2023 roku.
• 1 546 955 zł w 2022 roku.
• 2 605 376 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 115 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 015 631 zł w 2023 roku.
• 846 365 zł w 2022 roku.
• 1 279 576 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Madej wynosi 13 097 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 672 143 zł a 41 851 241 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -780 998 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 097 251 zł w 2023 roku.
• 11 502 147 zł w 2022 roku.
• 13 305 834 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Madej wyniosła 13 778 613 zł.
a
ktywa trwałe to 8 338 077 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 440 536 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 778 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 10 462 810 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 315 803 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -388 696 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 778 613 zł w 2023 roku.
• 9 650 483 zł w 2022 roku.
• 8 966 950 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 56%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Madej wyniosły 3 315 803 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 778 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -590 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 315 803 zł w 2023 roku
• 203 304 zł w 2022 roku
• 366 136 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Madej wykazała przychody na poziomie 1 781 429 zł.
Organizacja zarobiła 1 053 430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 37 799 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 015 631 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 498 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 37 799 zł w 2023 roku
• 1427 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku