SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU – PREZES ZARZĄDU; W PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU – PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH WYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Exel osiągnęła 10 324 603 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 295 546 zł. Pozostałe przychody to 29 057 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 468 759 zł.
Zysk netto wyniósł 826 787 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -11 160 822 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 10 324 603 zł w 2024 roku. • 21 485 425 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 780 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 826 787 zł w 2024 roku. • 2 607 586 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exel wynosi 11 560 309 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 370 091 zł a 25 811 507 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 15 899 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 560 309 zł w 2024 roku. • 27 459 649 zł w 2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Exel wynosi 974 tys. zł.
EBITDA Exel wynosi 1,13 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
2 830 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 974 125 zł w
2024 roku. • 3 804 726 zł w
2023 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2 752 080 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 133 271 zł w
2024 roku. • 3 885 351 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Exel mieści się w przedziale 2 — 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 — 10 os. (szac.) w 2024 roku. • 2 — 10 os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 6 obwieszczeń
dotyczących organizacji Exel.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 4 sierpnia 2025 (MSiG nr 149/2025).
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 20.12.2023 DO 31.12.2024
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 20.12.2023 DO 31.12.2024
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 20.12.2023 DO 31.12.2024
W dniu 03.07.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.07.2025 okres OD
20.12.2023 DO 31.12.2024
W dniu 15.03.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. LEWANDOWSKI 2. WOJCIECH 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 1000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.000.000 ZŁ wpisać: 5. 900 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 900000 ZŁ wykreślić:
6. TAK wpisać: 6. NIE 2 1. LEWANDOWSKI 2. KACPER 3. [ukryto] 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 100000 ZŁ 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Exel nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych (KRZ). Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Exel wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,20% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Exel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Exel wynosi 256 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 140 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 412 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 140 tys. zł a 412 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2023 a 2024 rokiem. Zmiana wynosi 416 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 256 tys. zł w 2024 roku. • 673 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 140 tys. zł w 2024 roku. • 522 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 412 tys. zł w 2024 roku. • 859 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
403 778
zł.
Koszty operacyjne Exel wyniosły
9 321 422
zł.
Wynagrodzenia stanowią
4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 045 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 403 778 zł w 2024 roku • 271 734 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
4% w 2024 roku •
2% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exel wyniosła 12 241 464 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 814 594 zł.
a
ktywa trwałe to 1 426 870 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 241 464 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 414 677 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 826 787 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -174 820 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi -1 780 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 241 464 zł sumy bilansowej i 1 826 787 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 12 416 284 zł sumy bilansowej i 3 607 586 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -27 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exel wyniosły 10 414 677 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 241 464 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 605 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 414 677 zł w 2024 roku • 8 808 698 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2024 roku • 71% w 2023 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exel wykazała przychody na poziomie 10 324 603 zł.
Organizacja zarobiła 827 224 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 437 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 826 787 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 437 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 437 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku
