Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NICOSTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000716982 NIP
5272837683 REGON
369450378

Podsumowanie

aktywa

5,3 mln

przychód

7,7 mln

zysk

-13 tys.

wartość firmy

6,6 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

PIŁA

Adres

, 107A

Kod pocztowy

26-200

Rejestracja

2018-02-08

Rozpoczęcie działalności

2018-02-08

Kapitał zakładowy

900000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja olejków eterycznych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność związana z pakowaniem

Opis

Produkcja i dystrybucja płynów do e-papierosów
Wysokiej jakości nikotyna i sole nikotyny
Szeroki wybór aromatów i baz nikotynowych
Usługi private label i OEM dla indywidualnych marek
Wsparcie techniczne oraz pomoc w projektowaniu

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Nicosta osiągnęła 7 701 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 700 380 zł. Pozostałe przychody to 672 zł.

Całkowite koszty wyniosły 7 713 467 zł.

Strata netto wyniosła 13 086 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 100 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 701 053 zł w 2024 roku.
• 5 530 313 zł w 2023 roku.
• 3 271 893 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1869 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -13 086 zł w 2024 roku.
• 240 530 zł w 2023 roku.
• 504 871 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

0

422931.59

9074.47

1821781.02

235945.68

1883452.39

-38943.22

1515439.48

-444065.05

3271893.29

504870.55

5530312.65

240530.34

7701052.51

-13086.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Nicosta wynosi 77 tys. zł.

EBITDA Nicosta wynosi 294 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Nicosta wynosi 6 614 000 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 19 252 631 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 944 857 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 614 000 zł w 2024 roku.
• 6 138 776 zł w 2023 roku.
• 5 037 627 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

0

0

81805.85

400058.13

1057328.98

258765.11

2417068.51

4554452.55

0

1485192.62

4708630.97

0

1506801.9

3788598.7

836882.27

5037626.67

8179733.22

1489780.03

6138776.49

13825781.63

0

6614000.34

19252631.27

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nicosta wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,056% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Nicosta charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 935 084 zł.

Koszty operacyjne Nicosta wyniosły 7 623 288 zł.

Wynagrodzenia stanowią 25% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 276 441 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 935 084 zł w 2024 roku
• 811 810 zł w 2023 roku
• 292 842 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 25% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Nicosta wyniosła 5 258 790 zł.

a

ktywa trwałe to 2 307 778 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 951 011 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 258 790 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 973 287 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 285 503 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 751 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 258 790 zł w 2024 roku.
• 4 263 527 zł w 2023 roku.
• 2 354 688 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

441968.66

1498111.44

1990195.71

3258575.44

2354688.06

4263526.65

5258789.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji nie zmienia się w czasie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.08

0.03

0.02

0.16

0.68

0.15

0.13

-0.02

-0.13

-0.03

-0.02

-0.14

-0.67

-0.19

-0.29

0.21

0.45

0.03

0.15

0.06

0.12

0.06

0.04

0

-0.01

0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Nicosta wyniosły 3 285 503 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 258 790 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 469 358 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 285 503 zł w 2024 roku
• 2 277 153 zł w 2023 roku
• 1 238 845 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

0

441968.66

332894.19

0.75

1498111.44

1153091.29

0.77

1990195.71

1684118.78

0.85

3258575.44

2596563.56

0.8

2354688.06

1238845.03

0.53

4263526.65

2277153.28

0.53

5258789.74

3285502.63

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Nicosta wykazała przychody na poziomie 7 701 053 zł.

Organizacja zarobiła -6822 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6264 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -13 086 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -92% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 895 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6264 zł w 2024 roku
• 40 243 zł w 2023 roku
• 21 051 zł w 2022 roku

Wartość

0

3190

33937

0

0

21051

40243

6264

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych" (46.75.Z)

dane za rok

Organizacja Nicosta wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 48% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.24336

0.00062

0.00111

0

0.53306

0.46651

0.54126

0.71882

0.41303

0.42192

0.51278

0.48962

0.54677

0.78561

0.61912

0.6623

0.59668

0.79714

0.82834

0.7984

0.74197

0.77312

0.07931

0.62065

0.69261

0.6851

0.33355

0.16639

0.30476

0.12421

0

0.01754

0.56648

0.72281

0.69189

0.18511

0.09685

0.13401

0.07177

0

0.74609

0.59657

0.64059

0.52009

0.83572

0.35382

0.79849

0.7412

0.66739

0.65558

0.5859

0.68651

0.51929

0.54326

0.6

0.5296

0.46814

0.68291

0.18873

0.61011

0.70154

0.59925

0.24606

0.27993

0.26077

0.172

0.48045

Powiązania

S ALICJA - reprezentacja, wspólnik

O TOMASZ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.06.2018

26.05.2021

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

08.02.2018

08.06.2018

Marzec 1978

Osoba

wspólnik

08.02.2018

08.06.2018

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

08.06.2018

20.07.2018

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

26.05.2021

21.12.2022

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

20.07.2018

26.05.2021

Sierpień 1956

Osoba

wspólnik

20.07.2018

13.08.2021

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

13.08.2021

07.07.2022

Luty 1980

Osoba

wspólnik

15.11.2024

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

28.04.2023

15.11.2024

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

07.07.2022

28.04.2023

Styczeń 1956

Osoba

wspólnik

21.12.2022

28.04.2023

Wrzesień 1981

Osoba

wspólnik

28.04.2023

15.11.2024

Wrzesień 1981

Osoba

prokurent

20.07.2018

17.09.2020

Styczeń 1980

Osoba

reprezentacja

08.02.2018

31.05.2022

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

31.05.2022

21.12.2022

Sierpień 1956

Osoba

reprezentacja

31.05.2022

15.11.2024

Wrzesień 1981

Osoba

reprezentacja

31.05.2022

Styczeń 1956

Osoba

reprezentacja

15.11.2024

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Skrzypczyk Alicja posiada 854 udziałów, które stanowią 94.9% firmy.

Największym udziałowcem od 15.11.2024 jest Skrzypczyk Alicja kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.04.2023 do 15.11.2024 była Stępień Katarzyna kontrolująca 58% udziałów.

W okresie od 21.12.2022 do 28.04.2023 najwięcej udziałów posiadała Skrzypczyk Alicja . Jej udziały w tym czasie wynosiły 89%.

Podobne organizacje do NICOSTA

	Organizacja	Numer KRS
1	WOLFMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000644950
2	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI "CHEMIA" SP. Z O.O.	0000171114
3	BG POLAND SP. Z O.O.	0000326721
4	KURT OBERMEIER POLSKA SP. Z O.O.	0000822756
5	SWISSCOLOR SP. Z O.O. SP. K.	0000449941
6	MMP SP. Z O.O.	0000436983
7	FX INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000604424
8	KSOMAR KRZYSZTOF SOBIERAJ SP. K.	0000659890
9	ORO POLSKA SP. Z O.O.	0000112262
10	PARTNERS IN VENTURES SP. Z O.O.	0000881955
11	UNIFLOR SP. Z O.O.	0000856345
12	OPTIMA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000408431
13	FRANKOWSKI COATING SP. Z O.O.	0000566926
14	ELLSWORTH ADHESIVES POLAND SP. Z O.O.	0000519563
15	DESCO POLAND SP. Z O.O.	0000648587
16	DR. HESSE POLSKA SP. Z O.O.	0000618854
17	GRUPA SOBECKI SP. Z O.O.	0000981756
18	MASTER COATING POLSKA SP. Z O.O.	0000304114
19	FLURINE CHEMICAL SP. Z O.O.	0000908969
20	RUDOLF CHEMIE POLSKA SP. Z O.O.	0000137950
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE OGRÓD ZAMOŚĆ SP. Z O.O.	0000292809
22	POLIFARB-MARKET SP. Z O.O.	0000174116
23	EUROMINERALS POLSKA SP. Z O.O.	0000457754
24	POL-AGRO SP. Z O.O.	0000190418
25	COLORMIX MAREK I RENATA RELICH SP. J.	0000063402
26	TERMOTRANSFEROWY.PL SP. Z O.O.	0000877169
27	CANADA RUBBER POLSKA SP. Z O.O.	0000554092
28	BOCHEMIE PL SP. Z O.O.	0000545584
29	GBZI POLSKA SP. Z O.O.	0000359174
30	EURO POWDER POLSKA SP. Z O.O.	0000775852