Zarządzanie aktywami i doradztwo w zakresie struktury spółek
Integracja działań kilku spółek w jeden podmiot
Optymalizacja procesów operacyjnych w grupie
Skupienie na budowaniu silnych relacji biznesowych
Strategia rozwoju ukierunkowana na zwiększanie konkurencyjności
CP MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest podmiotem działającym w sektorze zarządzania spółkami. Grupa ta składa się z kilku spółek, które zostały połączone w jeden podmiot zgodnie z przyjętym planem połączenia z dnia 6 listopada 2017 roku. Główne cele CP MANAGEMENT obejmują zarządzanie aktywami oraz doradztwo w zakresie ich strukturyzacji i organizacji. Dzięki strategii zintegrowanej działalności, organizacja jest zdolna do efektywnego wykorzystania synergi, co zwiększa jej konkurencyjność na rynku. CP MANAGEMENT koncentruje swoje działania na zapewnieniu efektywnego zarządzania spółkami w obrębie grupy, co umożliwia montaż silnych relacji biznesowych i optymalizację procesów operacyjnych. Plany rozwoju firmy są skierowane na dalsze umacnianie jej pozycji na rynku oraz zwiększanie zakresu dostępnych usług w obszarze zarządzania i doradztwa w spółkach zależnych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja CP Management osiągnęła 19 193 908 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 651 668 zł. Pozostałe przychody to 2 542 240 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 872 784 zł.
Strata netto wyniosła 4 221 116 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -165 827 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 193 908 zł w 2024 roku.
• 35 066 333 zł w 2023 roku.
• 29 088 123 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -389 543 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 221 116 zł w 2024 roku.
• 5 291 200 zł w 2023 roku.
• 3 177 463 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT CP Management wynosi -8,2 mln zł.
EBITDA CP Management wynosi -7,92 mln zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 006 294 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8 199 127 zł w
2024 roku.
• 2 116 312 zł w
2023 roku.
• -61 418 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 004 549 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -7 918 766 zł w
2024 roku.
• 2 436 888 zł w
2023 roku.
• 277 343 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji CP Management wynosi 83 856 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 378 988 875 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 944 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 83 856 353 zł w 2024 roku.
• 118 768 607 zł w 2023 roku.
• 102 359 785 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji CP Management wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,055% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
CP Management charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 112 927
zł.
Koszty operacyjne CP Management wyniosły 24 850 795
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
70 965 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 112 927 zł w 2024 roku
• 877 023 zł w 2023 roku
• 882 560 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów CP Management wyniosła 105 705 079 zł.
a
ktywa trwałe to 86 787 469 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 917 610 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 105 705 079 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 94 747 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 957 861 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7 827 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 105 705 079 zł w 2024 roku.
• 112 302 201 zł w 2023 roku.
• 104 406 197 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -4%.
Marża operacyjna wyniosła -49%.
Marża netto wyniosła -22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania CP Management wyniosły 10 957 861 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 105 705 079 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 579 172 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 957 861 zł w 2024 roku
• 13 333 866 zł w 2023 roku
• 10 729 062 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja CP Management wykazała przychody na poziomie 19 193 908 zł.
Organizacja zarobiła -2 229 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 991 641 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 221 116 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -89% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 264 767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 991 641 zł w 2024 roku
• 2 657 927 zł w 2023 roku
• 2 089 462 zł w 2022 roku