Centrum Szkolenia i Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która od stycznia 2014 roku specjalizuje się w administracji nieruchomości oraz ich wynajmie i sprzedaży, działając głównie na terenie Poznania i okolic. Powstała w wyniku przekształcenia i połączenia czterech różnych spółek, co pozwoliło na połączenie wiedzy i doświadczenia z różnych obszarów rynku nieruchomości. Centrum oferuje 376 lokali mieszkalnych do wynajęcia, w tym kawalerki oraz mieszkania jedno-, dwu- i trzy pokojowe, które znajdują się głównie w dwóch dzielnicach Poznania: Piątków oraz Grunwald. Dodatkowo dostępne są także garaże wolnostojące oraz miejsca postojowe w halach garażowych, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną dla klientów poszukujących zarówno mieszkań, jak i udogodnień parkingowych. Celem Centrum jest dostarczenie wysokiej jakości usług zarządzania oraz wynajmu nieruchomości, które odpowiadają na konkretne potrzeby najemców oraz właścicieli mieszkań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centrum osiągnęła 7 655 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 468 052 zł. Pozostałe przychody to 187 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 067 230 zł.
Zysk netto wyniósł 2 400 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 607 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 655 744 zł w 2024 roku.
• 6 417 128 zł w 2023 roku.
• 3 438 495 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 294 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 400 822 zł w 2024 roku.
• 1 800 377 zł w 2023 roku.
• 102 388 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 2,65 mln zł.
EBITDA Centrum wynosi 2,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
323 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 648 498 zł w
2024 roku.
• 1 834 336 zł w
2023 roku.
• 96 980 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
321 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 812 089 zł w
2024 roku.
• 1 996 311 zł w
2023 roku.
• 262 064 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 88 613 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 483 616 zł a 394 168 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 328 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 613 664 zł w 2024 roku.
• 83 692 438 zł w 2023 roku.
• 7 311 225 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Centrum wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Centrum wynosi 3,88 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 230 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 19,71 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 230 tys. zł a 19,71 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
499 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 3,88 mln zł w 2024 roku.
• 3,61 mln zł w 2023 roku.
• 324 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 230 tys. zł w 2024 roku.
• 193 tys. zł w 2023 roku.
• 15 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 19,71 mln zł w 2024 roku.
• 19,26 mln zł w 2023 roku.
• 1,23 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 715 177
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 4 819 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 715 177 zł w 2024 roku
• 754 251 zł w 2023 roku
• 754 492 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 100 281 824 zł.
a
ktywa trwałe to 92 372 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 909 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 281 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 542 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 739 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 208 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 281 824 zł w 2024 roku.
• 97 267 714 zł w 2023 roku.
• 6 447 221 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 1 739 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 281 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 739 763 zł w 2024 roku
• 983 922 zł w 2023 roku
• 301 430 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 7 655 744 zł.
Organizacja zarobiła 2 836 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 435 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 400 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 435 284 zł w 2024 roku
• 89 688 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku