Centrum Szkolenia i Zarządzania Nieruchomościami Sp. z o.o. to dynamicznie rozwijająca się firma, która od stycznia 2014 roku specjalizuje się w administracji nieruchomości oraz ich wynajmie i sprzedaży, działając głównie na terenie Poznania i okolic. Powstała w wyniku przekształcenia i połączenia czterech różnych spółek, co pozwoliło na połączenie wiedzy i doświadczenia z różnych obszarów rynku nieruchomości. Centrum oferuje 376 lokali mieszkalnych do wynajęcia, w tym kawalerki oraz mieszkania jedno-, dwu- i trzy pokojowe, które znajdują się głównie w dwóch dzielnicach Poznania: Piątków oraz Grunwald. Dodatkowo dostępne są także garaże wolnostojące oraz miejsca postojowe w halach garażowych, co czyni ofertę jeszcze bardziej atrakcyjną dla klientów poszukujących zarówno mieszkań, jak i udogodnień parkingowych. Celem Centrum jest dostarczenie wysokiej jakości usług zarządzania oraz wynajmu nieruchomości, które odpowiadają na konkretne potrzeby najemców oraz właścicieli mieszkań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Centrum osiągnęła 7 655 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 468 052 zł. Pozostałe przychody to 187 692 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 067 230 zł.
Zysk netto wyniósł 2 400 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 607 829 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 655 744 zł w 2024 roku.
• 6 417 128 zł w 2023 roku.
• 3 438 495 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 294 088 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 400 822 zł w 2024 roku.
• 1 800 377 zł w 2023 roku.
• 102 388 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Centrum wynosi 2,65 mln zł.
EBITDA Centrum wynosi 2,81 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
323 342 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 648 498 zł w
2024 roku.
• 1 834 336 zł w
2023 roku.
• 96 980 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
321 921 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 812 089 zł w
2024 roku.
• 1 996 311 zł w
2023 roku.
• 262 064 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Centrum wynosi 88 613 664 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 483 616 zł a 394 168 240 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 328 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 613 664 zł w 2024 roku.
• 83 692 438 zł w 2023 roku.
• 7 311 225 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Centrum wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Centrum charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 715 177
zł.
Koszty operacyjne Centrum wyniosły 4 819 553
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-22 776 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 715 177 zł w 2024 roku
• 754 251 zł w 2023 roku
• 754 492 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Centrum wyniosła 100 281 824 zł.
a
ktywa trwałe to 92 372 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 909 764 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 100 281 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 98 542 060 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 739 763 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 13 208 041 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 100 281 824 zł w 2024 roku.
• 97 267 714 zł w 2023 roku.
• 6 447 221 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Centrum wyniosły 1 739 763 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 100 281 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 212 524 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 739 763 zł w 2024 roku
• 983 922 zł w 2023 roku
• 301 430 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Centrum wykazała przychody na poziomie 7 655 744 zł.
Organizacja zarobiła 2 836 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 435 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 400 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 54 383 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 435 284 zł w 2024 roku
• 89 688 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku