GF SP. Z O.O. | KRS: 0000167812

Podsumowanie

aktywa

194 tys.

przychód

278 tys.

zysk

-40 tys.

wartość firmy

185 tys.

Branża główna: Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

PODWISŁOCZE, 32A

Kod pocztowy

35-309

Rejestracja

2003-07-16

Rozpoczęcie działalności

2003-07-11

Kapitał zakładowy

65000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE JEDNOOSOBOWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA NAPOJÓW DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GF osiągnęła 277 634 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 277 634 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 317 755 zł.

Strata netto wyniosła 40 121 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 277 634 zł w 2024 roku.
• 358 057 zł w 2023 roku.
• 717 160 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1884 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -40 121 zł w 2024 roku.
• -8549 zł w 2023 roku.
• 35 959 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

52687.01

-26934.92

128042.75

-48931.48

158812.09

-5680.41

1909358.85

36998.5

720142

36362.69

717160.08

35958.78

358057.09

-8548.85

277634.27

-40120.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GF wynosi 13 tys. zł.

EBITDA GF wynosi 13 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 6962 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 13 020 zł w 2024 roku.
• 22 793 zł w 2023 roku.
• 40 819 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 6256 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 13 020 zł w 2024 roku.
• 22 793 zł w 2023 roku.
• 40 819 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GF wynosi 185 090 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 694 086 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 424 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 185 090 zł w 2024 roku.
• 238 705 zł w 2023 roku.
• 621 942 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

35124.67

131717.52

0

85361.83

320106.88

0

105874.73

397030.22

0

1420899.9

4773397.13

0

625545.43

1800355

0

621941.84

1792900.2

0

238704.73

895142.73

0

185089.51

694085.68

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GF wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GF wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,063% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GF charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GF wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 29 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GF wyniosły 264 615 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GF wyniosła 193 890 zł.

a

ktywa trwałe to 57 580 zł.

a

ktywa obrotowe to 136 309 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 193 890 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -135 184 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 329 074 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -245 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 193 890 zł w 2024 roku.
• 284 343 zł w 2023 roku.
• 353 732 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1912903.61

216141.44

205418.08

305144.46

310663.02

353731.77

284342.9

193889.85

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.19

-0.81

-0.51

-0.23

0.26

-0.23

-0.38

-0.03

0.03

-0.05

-0.04

0.12

-0.23

0.03

0.02

0.12

-0.3

0.05

0.1

-0.42

0.06

0.05

-0.03

0.09

0.07

-0.02

-0.21

0.3

0.05

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GF wyniosły 329 074 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 193 890 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 170%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -246 436 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 329 074 zł w 2024 roku
• 379 407 zł w 2023 roku
• 440 247 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 170% w 2024 roku
• 133% w 2023 roku
• 124% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1912903.61

2054126.47

1.07

216141.44

406295.78

1.88

205418.08

401252.83

1.95

305144.46

463980.71

1.52

310663.02

433136.58

1.39

353731.77

440246.55

1.24

284342.9

379406.53

1.33

193889.85

329074.22

1.7

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GF wykazała przychody na poziomie 277 634 zł.

Organizacja zarobiła -40 121 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -40 121 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3213 zł w 2022 roku

Wartość

0

1123

0

3213

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

dane za rok

Organizacja GF wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18359

0.39588

0.72852

0.73059

0.16901

0.15896

0.33183

0.60046

0

0.12331

0.4476

0.44088

0.85769

0.17506

0.21

0.17681

0.63584

0

0.28594

0.48653

0.45048

0.85273

0.35374

0.33724

0.34173

0.39854

0

0.7231

0.69983

0.49842

0.82363

0.55

0.56552

0.82897

0.10816

0.71171

0.67559

0.58592

0.50079

0.7875

0.70378

0.6674

0.77032

0.10054

0

0.65984

0.54575

0.47402

0.76491

0.659

0.67177

0.72318

0.07746

0.68439

0.25427

0.4708

0.43174

0.80037

0.30396

0.72248

0.28466

0.44177

0

0.1959

0.40758

0.35991

0.85273

0.21667

0.61891

0.17882

0.68868

0

Powiązania

M DOROTA - reprezentacja

BELOTTI GIANFRANCO - reprezentacja

THORAKSA MAYURA - reprezentacja

THORAKSA MAYURA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.07.2003

02.10.2007

T Agata

Październik 1970

Osoba

wspólnik

29.10.2003

02.10.2007

C Magdalena

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

16.07.2003

29.10.2003

C Magdalena

Listopad 1979

Osoba

wspólnik

29.10.2003

02.10.2007

T.s.service Srl

Organizacja

wspólnik

02.10.2007

03.02.2010

Losa Costruzioni Srl

Organizacja

wspólnik

02.10.2007

13.09.2016

M Dorota

Kwiecień 1966

Osoba

wspólnik

03.02.2010

13.09.2016

Isocell Precompressi S.p.a.

Organizacja

wspólnik

13.09.2016

Thoraksa Mayura

Osoba

reprezentacja

16.07.2003

02.10.2007

T Agata

Październik 1970

Osoba

reprezentacja

02.10.2007

Belotti Gianfranco

Osoba

reprezentacja

02.10.2007

03.02.2010

Losciuto Salvatore

Osoba

reprezentacja

02.10.2007

13.09.2016

M Dorota

Kwiecień 1966

Osoba

reprezentacja

13.09.2016

Thoraksa Mayura

Osoba

reprezentacja

23.02.2017

M Dorota

Kwiecień 1966

Osoba

Udziałowcy

Thoraksa Mayura posiada 128 udziałów, które stanowią 98.5% firmy.

Największym udziałowcem od 13.09.2016 jest Thoraksa Mayura kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 03.02.2010 do 13.09.2016 była Majewska Dorota kontrolująca 52% udziałów.

W okresie od 02.10.2007 do 03.02.2010 najwięcej udziałów posiadała Majewska Dorota . Jej udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do GF

	Organizacja	Numer KRS
1	AURIGA SP. Z O.O.	0000058337
2	WINIAMO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000548329
3	IMPORT WIN "JOANNES" SP. Z O.O.	0000143469
4	WROCŁAWSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI ALKOHOLI SP. Z O.O.	0000823816
5	VINROM SP. Z O.O.	0000158477
6	VINIFERA SP. Z O.O.	0000828720
7	WINNICE EURAZJI SP. Z O.O.	0000533086
8	TAMTAM SP. Z O.O.	0000884158
9	BARBASTEL SP. Z O.O.	0000695534
10	ERA WINA SP. Z O.O.	0000841017
11	ADAN SP. Z O.O.	0000128370
12	BRAINNOVATIVE SP. Z O.O.	0000386324
13	P&K INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000780139
14	LEVANTE SP. Z O.O.	0000409490
15	SUNDANCE WINES SP. Z O.O.	0000872299
16	FIRMA MICHAŁOWSKI SP. Z O.O.	0000504058
17	POPOVA KULA POLSKA SP. Z O.O.	0000311102
18	BROWAR MINISTER SP. Z O.O.	0000725419
19	INTERNATIONAL WINA FRANCJI - POLSKA SP. Z O.O.	0000188978
20	MANUFAKTURA LUKSUSU SP. Z O.O.	0000822457
21	ST. NICOLAUS - TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000736469
22	WHISKY AND MORE SP. Z O.O.	0000891056
23	GWS SP. Z O.O.	0000710166
24	BROWAR MENTZEN SP. Z O.O.	0000855360
25	CIACHERA SP. Z O.O.	0000844027
26	UNIQUE SPIRITS SP. Z O.O.	0000993062
27	SCORPIOS SP. Z O.O.	0000392754
28	VINICOLA POLSKA SP. Z O.O.	0000903437
29	EAST WINES GROUP SP. Z O.O.	0000651213
30	NOVE VINARSTVI SP. Z O.O.	0001013827

GF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000167812 NIP 5170061960 REGON 691753566

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych" (46.34.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GF

GF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000167812 NIP
5170061960 REGON
691753566