Organizacja "adan" osiągnęła 370 084 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 367 539 zł. Pozostałe przychody to 2545 zł.
Całkowite koszty wyniosły 353 489 zł.
Zysk netto wyniósł 14 050 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 370 084 zł w 2022 roku.
• 1 063 571 zł w 2021 roku.
• 976 823 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 050 zł w 2022 roku.
• 89 568 zł w 2021 roku.
• 107 067 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "adan" wynosi 549 848 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
140 503 zł a 1 316 928 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 67 431 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 549 848 zł w 2022 roku.
• 1 304 392 zł w 2021 roku.
• 1 249 381 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "adan" wyniosła 349 732 zł.
a
ktywa obrotowe to 349 732 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 349 732 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 329 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 349 732 zł w 2022 roku.
• 423 727 zł w 2021 roku.
• 386 570 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "adan" wyniosły 20 500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 349 732 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -52 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 500 zł w 2022 roku
• 107 629 zł w 2021 roku
• 160 040 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "adan" wykazała przychody na poziomie 370 084 zł.
Organizacja zarobiła 15 440 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1390 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 050 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1390 zł w 2022 roku
• 7979 zł w 2021 roku
• 7699 zł w 2020 roku